《公司差旅费管理规定范文》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司差旅费管理规定范文（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 公司公司差旅费管理规定范文差旅费管理规定范文第一章第一章 总则总则第一条 为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据内部会计控制规范-基本规范、内部会计控制规范-货币资金等财会规章，结合公司实际，制定本办法。 第二条 差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。第三条 差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。第二章第二章 城市间交通费城市间交通费第四条 员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城
2、市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。标准如下：(一)公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经副总指挥批准方可乘坐，并在机票上签字后方可报销。(二)两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具。(三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，由公司经营部按年度统一办理。(四)出差人员乘坐火车，从晚 8 时至次日晨 7 时在车上过夜 6小时以上的，或连续乘车超过 8 小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。乘坐硬座时，按硬座票价的 60%发放补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。(五)非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差
3、。第三章第三章 住宿费住宿费第五条 住宿费(一)凡在省内出差，可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处，若办事处员满，办事处主管应出据相关证明，方可在外住宿。西安办事处住宿标准 50 元/人，出据西安办事处住宿收款收据，回本单位予以报销。(二)住宿费要按规定的标准，凭住宿发票报销(注：住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于标准部分自理。确因特殊情况住宿费超标准，需经公司副总指挥批准后方可据实报销。参加会议出差的员工，如果会议统一安排住宿，住宿费超标准，经公司副总指挥批准并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报销。(二)办事处员满时住宿标准：单位：元/间/天(三)公司中层及以下人员出
4、差住宿，原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。(四)两人及两人以上出差，职务低的员工可随同职务高的住同一档次的酒店或宾馆。第四章第四章 伙食补助伙食补助第六条 伙食补助伙食补助主要用于员工出差期间就餐开支。(一)员工的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然(日历)天数计算。(二)不分途中、住勤和职务级别，每人每天补助标准为：远离县城城区以外进入项目地的野外补助 35 元;一般地区 50 元;省会城市 60 元;直辖市、特殊地区(指深圳、厦门、珠海、汕头市及海南
5、省，下同)80 元。(三)连续乘坐车船超过 8 小时(含 8 小时)的，途中伙食补助费50 元。(四)发放伙食补助后出差期间就餐费不予报销，因工作需要所发生的招待费报公司副总指挥批准方可招待。(五)经工会组织安排到外地疗养、休假的人员(途中实行包干)，持疗养证明，按疗养天数每天全额发放 20 元补贴。第五章第五章 公杂费公杂费第七条 公杂费主要用于员工的订票费、退票费、寄存费、市内交通费等。(一)公杂费除市内交通费外，其他费用凭票据实报销。(二)市内交通费实行每人每天费用包干办法。标准为：公司领导 60 元;公司中层人员 40 元;公司主管及以下人员 30 元。(三)出差地车站(或机场)至宾馆
6、往返一次的交通费据实报销，不在包干费用以内。(四)员工自带交通工具或由其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，不再补助市内交通费。第六章第六章 会议、培训差旅费会议、培训差旅费第八条 会议、培训期间差旅费(一)员工外出参加会议，比照出差标准报销。凡交纳会议费的，会议期间不发放伙食补助费，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照规定报销。会议费需凭领导批准的会议通知和合法票据报销，报销费用不得超出会议通知中所列标准。(二)员工外出学习、培训，培训费中包括食宿费的，学习培训期间(不包括途中)不发伙食补助费，乘车途中按正常出差发放。培训费中明确不包括食宿费的，可发放伙食补助。学习、培训
7、期间公杂费不予报销。培训资料费和培训费凭培训通知及合法票据报销，报销费用不得超出培训通知中所列标准。(三)员工出差、培训期间，因游览或非因工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览等。(四)所有的学习班、研讨班、培训班等，必须经副总指挥批准后方可参加。第七章第七章 调动、录用等人员发生的差旅费调动、录用等人员发生的差旅费第九条 调动、搬迁发生的差旅费(一)员工调动工作，由单位(部门)负责人批准后，可报单程交通费、托运费、住宿费，费用不得超过出差人员标准。(二)新录用来公司的高校毕业生、安置的退伍转业军人等只报销来单位的单程路费
8、。(三)赴外地支援工作等人员，在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，回原单位(部门)按照上述差旅费规定报销;工作期间的生活待遇、出差差旅费等由接受单位承担。(四)被借用人员，公司只负担借出人员在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费及伙食补助。第八章第八章 探亲旅费探亲旅费第十条 探亲旅费(一)探亲人员应按直线乘车路线购买车票，绕道的路费自理，由于交通不便，必须中途转车、转船的，可按出差规定标准报销一天的住宿费，超过规定天数及标准的住宿费自理。(二)职工因家属来单位，本人不再回家探亲，经单位(部门)领导批准，可将其家属来单位的往返路费视同职工本人
9、探亲报销。(三)符合探亲条件的职工，应以其父母或配偶户口所在地为准，如到其它地方探望，超支部分由个人自理。第九章第九章 附则附则第十一条 其他事项(一)差旅费单据和差旅费以外单据必须分别粘贴，差旅费报销凭证不得粘贴其他与差旅费无关票据。同时必须按照财务部门的要求粘贴差旅期间的费用原始单据。(二)员工出差，可按财务联签办法等规定到财务部门办理预支借款。借款应限制在办理出差事项所需开支的额度内。(三)员工出差归来，应于十天内到财务部门办理出差费用报销。前款不清，无特殊理由可拒绝其办理再次借款。出差归来三个月不办理报销手续，一律不予报销。(四)员工的短途差旅费按月度归集、统一报销。第十二条 工作人员公出应遵守公司关于职工外出的相关管理规定。第十三条 本办法由公司经营部门负责解释。第十四条 本办法自打印之日起执行。
