《南京港华燃气有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南京港华燃气有限公司2018年度第二期超短期融资券募集说明书（128页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、南京港华燃气有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 南京港华燃气有限公司南京港华燃气有限公司 2018 年度第年度第二二期期超超短期融资券短期融资券 募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 南京港华燃气有限公司南京港华燃气有限公司 注册金额：注册金额： 6 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额: 2 亿元亿元 本本期期发行期限：发行期限： 55 天天 担保情况担保情况: 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用等级：主体信用等级： AA 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 南京银行股份有限公司南京
2、银行股份有限公司 二零一二零一八八年年一一月月 南京港华燃气有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 I 声声 明明 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事
3、会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 南京港华燃气有限公司 2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 II 目目 录录 第一章 释义 . 4 第二章 风
4、险提示及说明 . 8 一、超短期融资券的投资风险 . 8 二、发行人的相关风险及说明 . 8 第三章 发行条款 . 14 一、发行条款 . 14 二、发行安排 . 15 第四章 募集资金运用 . 17 一、募集资金的使用 . 17 二、募集资金的管理 . 17 三、偿债计划与偿债保障措施 . 17 四、发行人承诺 . 18 第五章 发行人基本情况 . 19 一、发行人概况 . 19 二、发行人历史沿革 . 19 三、发行人股权结构及实际控制人 . 20 四、独立性经营情况 . 22 五、重要权益投资情况 . 22 六、发行人治理情况 . 28 七、公司人员情况介绍 . 40 八、发行人营业业务情况分析 . 44 九、发行人在建、拟建工程情况 . 56 十、发行人未来发展战略 . 59 十一、发行人所在行业状况、发展状况和竞争情况 . 59 第六章 发行人主要财务状况 . 66 一、公司财务会计信息及主要财务指标 . 66 二、主要财务数据及指标分析 . 77 三、发行人有息债务情况 . 97 四、发行人关联交易情况 . 98 五、或有事项 . 101 六、受限资产情况 . 102 七、衍生产品情况 .
