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1、第 1 页 共 4 页公司季度（月度）经营分析报告一、总体经营情况1、主体经营情况第3季度序号 指标实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算%1 产量2 产值3 销售量4 销售额（不含税）5 净现金流量2、整体经营素质分析第3季度序号 指标实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算%1 毛利率2 五项费用率3 期间费用率4 期末库存5 成品库存占本季度平均月销售额比例6 材料部件库存占本季度平均月销售额比例7 存货周转率8 应收款额9 其中：逾期应收款10 应收款周转率3、季度期末存货分析类别 二级分类 实际量 预算量 实际比重 库龄分析1 2 3=2/2列 2个月内 3个月内 4月以上材料第
2、2 页 共 4 页在制品成品合计4、季度期末应收帐款分析帐龄分析序号 客户 折人民币 应收总额折人民币逾期金额逾期率(%) 1 个月内 2-3 月 4-6 月12345678910111213总计5、成本费用分析项目名称 预算 实际预算完成率子项产值比例年度累计预算应完成年度实际累计完成产值销售成本其中：原材料辅料直接工资动力制造费用综合人力成本率销售费用财务费用第 3 页 共 4 页6、生产质量分析项目产品进货检验批次合格率一次装配（交验）合格率成品检验合格率成品不合格批次重大质量事故（次数）7、质量成本分析8、客户关系分析本季度新拓供应商名录本季度取消供应商名录本季度处罚、警告供应商事件本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件本季度客户退货事件9、人力资源状况分析人员类别 上季度末 人数 现有人数 百分率 本月离 职数 本月入 职数 劳动生产率高层干部技术人员财务人员营销业务员一般职员应届毕业生辅助人员生产工人合计第 4 页 共 4 页10、产品及市场开发情况分析本季度拜访新客户名录本季度送样新客户名录本季度成功批量订单新客户名录本季度订单亮不正常客户名录（增长）本季度订单亮不正常客户名录（下跌）本季度立项项目本季度获得客户确认项目本季度解决的重大技术及工艺项目11、管理动态本季度颁布制度本季度专题管理活动本季度培训活动本季度对外公共关系12、下个季度经营、管理思路及措施
