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1、企业 投资管理表与相关流程 一、投资管理工具表单 （一）长期投资明细表 填制单位： 年度： 单位：元 投资单位 初始投资成本 期末长期投资金额 投资比例 被投资单位的 实收资本 （二）投资项目分析表 填写日期： 专案名称及内容说明 根据计划或理由 风险性 投资金额及支出预计 收益分析估计 项目 说明 金额 年度说明 年 年 年 年 年 年 年 合计 增加收益 投资金额 增加人工成本 增加折旧 增加材料支出 增加毛利 增加利息费用 增加净收益 增加周转金 累计净收益合计 累计投资支出 （三）投资效益分析表 投资类别 完成程度 估计收益状况 投资 名称 产品 产量 财务 其他 预计投 资金额 已支
2、付 金额 已完 % 金额 收益 期间 回收 年限 收益 率 （% ） 合计 （四）投资项目管理卡项目名称 项目编号 进度安排年 度 说 明 年 年 年 年 年 合计 实际增加收益 实际投资金额 净 收 益 预计净收益 累计净收益 预计净利益 累计净利益 预计投资额 累计投资额 收 益 状 况 分 差额- +（五）资金用途说明表单位：万元 项 目 共需资金 自有资金（含贷款） 需向金融机构融资部分 土 地 建 筑 物 机械设备与公共设施 营业用品与各项设备 装 修 开张前费用(开办费) 营运资金 合 计 偿还贷款 （六）投资完成情况表 填报单位： 累计完成上年 计划投资额 本期累计完成本 年计划
3、投资额 本月投资资金来源 类别 计划 工作 量 实际完 成财务 工作量 计划 工作 量 实际完 成财务 工作量 合 计 上年投 资额结 余 月初 投资 额结 余 自有 资金 内部分 割建设 资金 借 款 销售 企业 收购 数目 总计（七）重要投资方案绩效核计表 年度： 预计回收率 预计收益率 投资 编号 投资 名称 收回 期间 估计 投资 金额 实际 投资 金额 预计应回 收金额 实际已回 收金额 预计 修正 预计 修正 备 注 合 计 二、投资管理工作流程 制订投资方案 编制投资计划 投资实施及反馈三、投资风险管理工具表单 （一）盈亏管理计划表 年度 项目 销售 总额 变动 费用 边际 收益
4、 销售固定 费用 部门直接 收益 回收 总额 年 上半年 计划 开始 投资管理人员根据企 业发展战略选择投资 项目 投资管理人员进行投 资项目调查与咨询 投资管理人员与相关 单位洽谈投资意向 财务人员配合投资管 理人员进行可行性研 究并制订投资方案 高层决策人员根据提交的 可行性研究报告和投资方 案做出投资决策 投资管理人员在财务人员 的配合下，根据领导对投 资的意见编制具体的投资 计划 投资管理人员按照投资计 划具体负责投资项目的实 施工作 投资管理人员在投资项目 运行后，定期进行投资项 目评价，并编制投资项目 评价报告 结束实际 完成率 计划 实际 下半年 完成率 计划 实际 上半年 完成
5、率 计划 实际 年 下半年 完成率 （二）投资盈亏统计表 年度： 金 额 项 目 小 计 合 计 备 注 上期未分配盈余 本期税后收益 调整项目 1 2 分配项目 法定盈余公积 特别盈余公积 各项准备 股利 本期未分配盈余（三）投资经济分析表 投资有效期限 预计开始日期 负责部门 投资类别 购置更换设备 开发产品组件 提高生产效率 财务投资 投资 方案 说明 1 2 3 4 利息计算方式 年 度 投资收益 说明 收益性质或资 金来源（利率） 当期收 益金额 累积收益总 额（利息） 当期投 资金额 累积收益总 额（利息） 净利 合 计 投 资 收 益 分 析 填 表 说 明 填写投资款 项及收益性 质的说明 收益名称或资 金来源及利息 填写预 定收益 金额 当期收益总 额加本期利 息及收益 填写预 定投资 金额 前期投资总 额加本期投 资、利息 收益总 额减投 资额 回收期限 利益总额 投资价值 良好 尚可 不佳
