风险投资计划书

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1、风 险 投 资 商 业 计 划 书 *投资有限公司 2011年12月8日保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的 投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时 做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公 开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： 年 月 日目 录 第一部分 公司基本情况002 第二部分 公司管理层003 第三部分 主营业务006 第四部分 行业及市场情况【公司未来 1-3年发展概况】 006 第五部分 融资说明008 第六部分 风险控制009 第七部分 已签订的购销合同 抚吉 A1

2、 标钢材合同011 德上 A7 标钢材合同013 德上 A7 标水泥合同016 抚吉 AP2 水泥合同020 抚吉 BP2 水泥合同022 抚吉 AP3 水泥合同024 宋溪至修武线窑段改造工程钢材和水泥合同0271、公司基本情况 *投资有限公司成立于2010年9月。公司注 册资本1000万元，其中由*先生缴纳注册资本480万元，占 注册资本的48%。*先生缴纳注册资本288万元，占注册资本 的28.8%。*先生缴纳注册资本192万元，占注册资本的19.2%。 公司主要经营国内外贸易、高速公路机电、高速主材，其中以 高速公路上的钢材与水泥为主，碎石、柴油等为辅。公司成立于 2010年9月，因公

3、司前期尚处于辅导期内，无法开具大额发票，导 致部分业务无法从公司帐户体现。直至2011年7月公司申请一般纳 税人后，公司签订的相关销售合同才逐渐走上正轨。至2011年11 月，公司销售业务总额已达1500余万元，毛利润达80余万元，净 利润70余万元。 公司位于：2、主要管理者情况 姓名： * 性别： 男 籍贯： 汉 学历： 本科 职位： 董事长兼总经理 政治面貌： 团员 从业年限： 8 主要经历和经营业绩 2007-2008年参与鹰潭至瑞金高速公路建设投标，中得鹰瑞高速C3 合同段和FJ9合同段（高速服务区）。已完工 2009年在景德镇参与渡改桥工程投标中得古演大桥的石鼓大桥的建 设工程。接

4、近尾声 2009-2010年参与瑞金至寻乌高速公路土建工程投标，中得瑞寻高 速公路A5合同段。已近尾声 2010-2011年参与德兴至上饶高速公路土建工程投标，中得B4合同 段。在建工程 姓名： 吴刚 性别： 男 籍贯： 汉 学历： 本科 职位： 副总经理 政治面貌： 团员 从业年限： 5 主要经历和经营业绩至2007年起，协助*先生先后在鹰瑞高速、瑞寻高速、德上 高速参与投标并获得中标。 2010年负责德上高速公路土建工程项目的主材供应事宜并成功与德 上高速公路A7标合同段项目经理部签署了约1.5W吨钢材、6W吨水 泥供应合同。为公司完成了近1亿元的销售业绩。姓名： * 性别： 男 籍贯：

5、汉 学历： 本科 职位： 副总经理 政治面貌： 团员 从业年限： 5 主要经历和经营业绩 主要负责在建项目管理 姓名： 李晓亮 性别： 男 籍贯： 汉 学历： 大专 职位： 总经理助理 政治面貌： 团员 从业年限： 3主要经历和经营业绩 2009年进入公司，前期一直负责高速公路招投标文件的编制工作。 2010年协助吴刚参与德上高速公路A7标钢材与水泥合同的签订。 2011年在抚州至吉安高速公路A1标合同段签订了钢材购销合同、 与AP2、AP3、BP2合同段签订了水泥购销合同。为公司完成了约 8500万的营业额。 姓名： * 性别： 男 籍贯： 汉 学历： 本科 职位： 营销部经理 政治面貌：

6、团员 从业年限： 4 主要经历和经营业绩 2010年10月-2011年6月负责公司在德兴至上饶高速公路A7标合 同段水泥、钢材等材料的调配与发送，并做好与厂家及项目部、地 方关系等的协调工作。 2011年6月至今负责公司在抚州至吉安高速公路A1合同段钢材、 AP2、AP3、BP2合同段的水泥的调配与发货，并负责做与厂家与项 目部及地方关系等的协调工作。 姓名： * 性别： 男 籍贯： 汉 学历： 本科 职位： 会计政治面貌： 团员 从业年限： 5 主要经历和经营业绩 主要负责公司财务工作。 3、主营业务 公司主要经营高速公路上的主材，以钢材和水泥为主。经过公 司全体员工的不懈努力，现成功签订正

7、在履约或正准备履约的合同 金额已突破2亿元。 本着“质量第一、服务第一、客户第一”的三大原则。在选择 材料厂家的时候我们都是经过多方考察和评估，钢材我们主要代理 销售南钢、萍钢、新钢等三大钢厂的钢材并与之建立了良好的业务 关系。在水泥方面，公司与江西万年青水泥厂、红狮水泥厂、南方 水泥厂建立了广泛的战略合作伙伴关系。从而保障客户在任意时间 段作出的任意需求计划。 4、行业及市场 公司未来1-3年的发展经营概况及已签订的钢材和水泥合同公司拥有雄厚的经济基础，强大的关系网络，完善的技术和人 员配置，随着近年来江西省高速发展，配套建设的高速公路越来越 多，这其中给我们带来的商机也将越来越多。 根据目

8、前公司在抚州至吉安高速公路 AP2、AP3、BP2 合同段 签订的水泥购销合同及在武宁县宋水线宋溪至修武线窑段公路改造 工程签订的钢材与水泥购销合同及当前已签合同的工程建设情况， 公司 2012年的主营业务收入有望突破 2.2亿元。 其中公司已签订并正在履约的抚州至吉安高速公路A1合同段项 目经理部钢材合同中，该项目所需钢材数量约1W吨，目前已供应 1000余吨，根据目前钢材市场行情该项业务在2012年将为公司带 来近4500万元的营业额；已签订并正在履约的德兴至上饶高速公路 A7合同段项目经理部的钢材和水泥合同，该项目所需钢材数量约 1.5万吨、水泥数量约6万吨，目前已供应钢材7500吨、已

9、供应水 泥3.8万吨，根据目前钢材市场行情及水泥市场行情，该项业务在 2012年将为公司创造约6000万元的营业额；新近签订在2012年履 约的抚州至吉安高速公路AP2、AP3、BP2的水泥购销合同水泥总量 达17万余吨，按照目前水泥市场行情及该工程建设情况，该项业务 在2012年的营业额将达7600万元；新近签订在2012年履约的宋溪 至窑段公路改造工程中的钢材与水泥合同中所需的钢材数量约5000 吨、水泥约2万吨，根据目前市场行情该业务在2012年将为公司创 造近4000万的营业额。综合上述公司已签订的合同，公司2012年 的主营业务收入总额将达到2.21亿元。根据目前江西高速公路建设的市

10、场状况。据江西省 2020年高速 公路网规划细则，2012-2015年我省即将新建的高速公路有： 1、宜春至万载高速公路，该路全长约 34.466公里，途经宜春市 万载县和袁州区，是江西高速公路网、地方加密高速公路网的重要 组成部分，也是支撑宜春地区经济发展的公路主骨架之一，目前该 项目前期堪探设计工作已接近尾声，现正积极开展征地拆迁工作， 计划在 2012年 4月份开始土建工程的施工招投标工作。 2、金溪至抚州高速公路，全长约 45公里，途经临川、浒湾镇， 是支撑抚州市经济发展的公路骨架之一，目前该项目前期堪探设计 工作正在进行。 3、南昌至樟树高速公路改扩建工程，起自新建县生米镇附近的 昌

11、西南枢纽互通（K15+000） ，途经丰城市、高安市和樟树市，止于 昌傅镇的樟树枢纽互通（K103+447） ，路线全长约88.500km，估 算金额为39.25 亿元。 4、九江到都昌高速公路，全长约70 公里，建成后都昌县至九 江县的车程将缩短至40 分钟，该高速途经九江市的都昌、星子、九 江三县，路线全长约 70.331公里，全线设计速度 100公里/小时，采 用双向四车道标准建设，路基宽度 26米，目前该项目前期堪探设计 工作正在进行。根据上述拟建项目情况，综合公司在 2011年江西高 速公路市场新建高速公路情况及所签订的合同情况，公司在 2012- 2015年的主营业务收入将有望突破

12、 10亿元。根据江西省 2020年高速公路网规划细则中的文件精神，我省高 速公路网形成由国家高速公路东西境内段（即“三纵四横”主骨架， 五条环线、二条联络线）和地方加密高速两部分组成，总规模约为 4650公里，其中国家高速公路网江西境内里程 3286公里，地方加 密高速公路 1358公里。根据其公布的“十二五”开工并建成项目表 显示，2013年-2015年还需建设 6条地方加密高速公路，总长约 379 公里；并有多条国家高速公路网在江西境内的高速公路建设施工。 凭借我方多年经营高速公路主材的丰富经验及多年打拼积累的丰富 人脉关系，加上公司企业背景及雄厚的资金支持下，我公司有信心 搭乘“江西高速

13、快车”将主营业务按年增副 30%的速度发展。 5、融资说明 根据公司目前正在履约的合同和2012年需要履约的合同情况， 公司急需增加一笔资金作为履约合同货款，目前的资金需求量为人 民币1000万元，主要是用于已签定项目的进场垫资以及对2012年 江西省计划修建及改扩建的五条高速公路主材供应的招标。 公司对这笔资金的使用计划是：在抚州至吉安高速公路 AP2、AP3 合同段各需垫资 200万元，武宁县宋水线宋溪至修武线 窑段公路改造工程需垫资 400万元，剩余资金用于新项目的招标， 为 2013年公司经营发展打好基础。 对于投资方出资的 1000万元，公司拟出让 49%股份予南昌市政 旅游投资有限

14、公司（同时公司将对剩下的 51%的股份进行分割，以 保证投资方为公司最大股东） 。投资方作为公司最大股东，享有对应股份的公司权利，并在股东会议上享有对所有提案的一票否决权， 公司重大经营决策（如处置固定资产，新项目的招标）必须经得投 资方的同意方可执行，公司每月对投资者发送公司财务报告。 为了保证投资方的利益及投资成本安全。投资方可选择”平价进、 平价出”的原则，同时公司每年按投资方出资总额的 12%进行固定分 红。如因经营不善导致公司亏损，当亏损额度大于或等于 10%时， 投资方有权选择出让所持股份，我司将无条件按投资方购买股份时 的价格原价回收并同时按投资总额每年 12%固定分红支付红利。

15、 6、风险控制 对于此次投资可能出现的风险，经过公司的研究有以下三点： （1）如因经营不善，造成公司亏损，当亏损达到投资者注入资 金时资产的5%时召开全体股东大会，调整公司经营计划及战略，以 扭转经营不善的局面。当亏损达到10%时，投资者有权选择出售持 有的股份，根据投资方投资“平价进、平价出”的原则，公司将无 条件按原价进行收购。 （2）公司处置大宗固定资产前必须召开全体股东大会，投资者 享有一票否决权，已保证投资者的利益。 （3）根据公司已签订并履约或即将履约的合同及目前市场状况， 公司可根据实际情况随时向各大银行提交贷款申请，为了公司能更 好的发展，投资方作为公司最大股东不能以任何理由反对公司向各 大银行提交的贷款申请并应积极配合。为保障投资者的利益及资金安全，我方在此承诺:如因公司亏损并无力回购投资方股份时，我方将无条件按投资 方投资总额所占公司股份数额的同等数额转让公司股份给投资方， 以保证投资方的所投资金万无一失。