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1、预算执行分析报告 预算管理委员会： 根据公司本年度预算执行和生产计划完成情况，现将我公司本 年度计划预算执行情况汇报如下，请审查。 一、经营指标完成情况 总公司于本年年初对各个分公司下达了经营指标，根据公司财 务部门的统计：总公司本年度实现销售收入为 万元，税前利润 为 万元。 （一）经营指标完成情况 超额完成公司下达的经营指标，详述如下。 1主要经营指标对比表 经营指标对比表单位：元 公司下达的指 标 指标完成情况 分公司名称 销售收 入 税前利 润 完成数 量 完成百 分比 比同期增长绝对 量 A 分公司 B 分公司 2利润完成情况分析（1）利润构成情况 公司整体实现利润总额 万元，完成了
2、年预算的 %， 除营业外支出 万元外，其余全部为营业利润，而营业利润全部 是销售所得。 （2）利润增长情况 公司实现利润总额比去年同期增加了 万元，增幅为 %，公司销售规模的扩大，是利润大幅度增长的主要原因。 A 分公司同期利润总额比去年增加了 万元，增幅为 %，营业收入的增加及营业成本的减少是利润增加的主要原因。 B 分公司 （二）超额完成指标的主要影响因素 1销售收入增加因素分析 （1）通过重组，优化了资源配置，解放了潜在的生产能力，尤 其是解放了 A 分公司的 生产力，产量大幅度增加，这是销售收 入增加的主要因素。 （2）强化了一体化服务，客户对产品的满意度增加，从而增加 了产品的销量，
3、从一定程度上也增加了销售收入。 （3）价格调整及新产品上市，使产品收入增加了 万元。 2利润增加因素分析 （1）通过优化重组减少了公司的经营成本，提高了公司的竞争 力。 （2）改变了原有的交易方式，使得交易成本减少。（3）机构的优化调整，减少了管理成本。 （4）公司加强了物资管理，充分利用现有库存物资，减少了材 料成本支出。 （5）新产品利润率高。 二、资本投资完成情况 （一）更新改造（设备）完成情况 更新改造（设备）完成情况表单位：元 预算计划 实际完成 合计 总公司 投入 银行贷 款 合计 总公司 投入 银行贷 款 A 分公司 B 分公司 合 计 具体情况如下。 1A 分公司 （1） 项目
4、未启动（总公司还未作出批准决定） ，本年度计 项目 资金来源 分公司名称划投资 万元，其中总公司投资 万元，银行贷款 万元。 （2） 项目未启动，本年度计划投资 万元，总公司投资 万元，实际上本年度只支付了少量前期费用。 （3） 项目推迟到明年启动，本年度计划投资 万元，总 公司计划投资 万元，银行贷款 万元。 （4） 项目改造取消，本年度原计划投资 万元，总公司 投资 万元，银行贷款 万元。 2B 分公司 以上项目合计投资 万元，总公司投资 万元，银行贷款 万元。 剔除以上项目投资后，其他项目总投资额为 万元，本年度 我公司部分完成投资 万元，完成预算计划的 %。 （二）基本建设完成情况 基
5、本建设完成情况表单位：元 序 号 项目 本年度计划 投资 实际完成 完成程度 备注 1 危险品仓库 建设 取消该项 目 2 设备堆场 3 办公楼附属设施 合 计 说明：危险品仓库建设取消的主要原因是以租代建，降低费用。 （三）本年度资本性投资完成程度低的主要原因 1公司重组，对于资本性投资支出重新进行了规划和调整，使 部分项目取消或推迟。 2 项目投资由于 A 分公司原因，推迟进行。 三、设备大修完成情况 总公司下达计划为 万元，实际完成 万元，完成程度为 55%。 未完成预算计划的主要原因： 1部分项目取消。 2加大了自修的工作量，修理成本转化为其他成本。 四、科研计划完成情况 科研计划完成情况如下表所示。 科研计划完成情况表单位：元 项目 本年预算 实际完成数 合计 总公司拨 款数 银行贷款 数 其他项目 实验 技术 研究 合计 五、网络建设维护费 完成计划金额 万元，按照预算计划完成。 六、超预算情况更新改造项目原计划投资 万元，经总公司批准调整为 万元，超过原计划 万元。 七、其他方面 我公司全面执行了公司的各项规章制度，无违章违纪现象发生。预算责任人： 日期： 年 月 日
