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1、1抓点，调线，带面，逐步突围二巴二分公司 2012年年度经营情况分析2012 年，受珠三角产业转移及地铁日趋成熟等大环境的影响，公交行业受到了日益严峻的冲击。我司由于主要干线均集中在市中心始发，不仅受高密度地铁交通冲击，同时还受广州旧城区改造，城中村拆迁等的影响，线路受压面更广，影响更深,给分公司线路经营发展带来了严峻的挑战。我司在分公司领导班子正确领导下，不断优化常规线路、巩固 BRT 线路、大力拓展中小巴线路，精心部署亮点线路，增收创收。一、2012 年 1-10 月份分公司营收情况1、2012 年 10 月期末分公司车辆数 762 台，同比净增 37台，全年增幅 2.10%，期末线路 4
2、1 条（取档案线路数） ；剔除了BRT 专项补贴费用及去年员工 IC 卡金额，实现应收综合收入27971.66 万元，同比增长 0.69%；运送乘客 13670.4 万人次，同比增加 400.26 万人次，增幅 3.02%；期末营运里程 4574.45万公里，同比增加 128.07 万公里，增幅 2.88%；日均 15.17 万公里，同比增加 0.39 万公里。具体见表 1：表 1：2012 年 1-10 月应收综合情况及营运里程对比：22、2012 年 1-10 月份工作车日同比增加 9921 车日，发送旅客量同比增长 400.26 万人次，其中因车辆新增增加工作车日数为 2093 个，其余
3、提高部分主要缘于分公司技术部优化了二保、中修作业计划，使分公司车辆利用率得到了显著提高；日均工作车日收入 1288 元，同比减少 52 元，降幅 3.88%。具体见表2：表 2：2012 年 1-10 月期末营运车日、发送客运量及车日收入对比：3、2012 年 1-10 月，分公司共计发送 233.69 万车次，同比增加 20.23 万车次，增幅 9.48%；平均千车公里收入 6045 元，同比减少 181 元，降幅 2.91%，千车公里收入下降的主要原因是 10 年底 12 年初新开了多条中小巴线路，里程增大，虽然中小巴营收增幅明显，但千车收入偏低，拉低了整体千车收入。具体见表 3：表 3：
4、2012 年 1-10 月营运车次及平均千车公里收入对比：3二、分公司三大板块线路营收情况根据分公司线路性质，分公司市区等线路为常规线路板块，线路编码以 4、7 、 9 开头的有政府中小巴专项补贴线路划为中小巴线板块，纳入 BRT 专用道清分的线路划为 BRT 板块，各板块营收情况如下：1、常规线路板块：常规线路是分公司发展的基石，2012年期末，分公司常规线路条数 18 条，配车 520 台，同比净增运力 30 台，增加部分运力主要投放在 504、804A 等挖潜增效线路，板块运力比与去年基本持平，实现应收综合收入 19191.07万元，占分公司营收比重的 69%，同比下降 60.36 万元
5、，降幅约 0.31%。2、BRT 线路板块： BRT 板块是分公司稳定的创收支柱，2012 年 10 月期末，分公司 BRT 线路共计 5 条，配车 169 台，运力基本与去年同期持平，受分公司整体运力规模的增长，运力占比下降约 1 个百分点；实现应收综合收入 7401.41 万元，占分公司营收比重的 26%，同比（剔除员工 IC 卡收入）下降99.43 万元，降幅 1.33%。3、中小巴线路板块：中小巴线为分公司注入了新鲜血液，是分公司未来拓展的主方向。2012 年 10 月期末，分公司中小巴4线路共 18 条，配车 73 台，同比净增 19 台，增幅 35.19%；实现综合营运收入 138
6、9.18 万元，占分公司营收比重的 5%，同比增长 709.1 万元，同比增幅 104.27%，占分公司运力比重从 7%提升至 10%。 2012 年 1-10 月分公司三大板块线路应收综合收入同比增长 549.31 万元，减除同期公路旅游包车部分收入 519.82 万元，剔除线路员工 IC 卡补贴部分，分公司 2012 年 1-10 月份营收实际同比增长 192.29 万元。具体情况见表 4-5：表 4：2012 年 1-10 月分公司各板块应收综合收入情况：表 5：2012 年 1-10 月各板块期末配车情况：5三、经营分析（一）地铁重叠线路收入滑坡，普通线路降中有升，地铁接驳线生机勃发。
7、1、常规线类别经营情况分公司常规线路共 520 台，根据分公司常规线路地铁接驳情况，划分为 3 类：第 1 类为地铁重叠线路，及沿线走向基本与地铁重合或平行，共计运力 101 台；第 2 类为地铁接驳线，主要特征是途经较大的地铁接驳口至主要居民聚集区，共计运力 88台；第 3 类为普通市区线，共计运力 331 台。具体分布情况见表六：表 6：常规线路板块分类情况表：类别 线路 2012年运力 同期运力 备注地铁重叠线 518、550、886 101台 99台同比增加 2台，增幅 2.02%地铁接驳线 504、885、828 88台 69台同比增加 19台，增幅 27.54%普通市区线501、5
8、02、519、808、882、884、827、551、552、804A、804、126 331台 322台同比增加 9台，增幅 2.80%其中，地铁重叠线实现营运收入 3631.15 万元，占常规线营收比重的 18.93%，同比下降 307.20 万元，降幅 7.8%；普通市6区线实现营运收入 12409.32 万元，占常规线比例 65.85%，同比下降 260.95 万元，降幅 2.06%；地铁接驳线实现营运收入3631.15 万元，占常规线路营收比重的 16.37%，同比增加507.78 万元，增幅 19.28%；常规线降幅较大的主要是地铁重叠线板块直接影响到了整个分公司的营收增长、其次为
9、市区普通线，而地铁接驳线线则受益于地铁开通，实现了突破性的增长。具体应收情况见表 7：表 7：常规线路板块分类营收情况同比：2、常规线主要收入指标情况。我司 10 月期末常规线路条数 18 条，运力净增 30 台，实现工作车日 14.84 万车日，同比增加 7355 车日，增幅 5.21%；车日收入为 1292 元，仅略高于分公司平均车日收入 4 元，同比下降 72 元，降幅 5.28%；千车公里收入 6133 元，高于分公司平均千车公里收入 88 元，同比下降 218 元，降幅 3.43%（具体见表 8） 。 表 8：常规线路 1-10 月应收综合收情况表：7此外，2012 年市区小车拥有量
10、进一步增多，塞车更加严重，常规线路板块车日行程为 210.74KM，同比下降 6.69KM/日，而总的营运里程提升了 97.68KM，主要是受工作车日的增加的结果。其中分公司地铁接驳线日均车日行程 198 KM，同比基本持平；地铁重叠线路日均车日行程 225KM，同比下降 6 KM，降幅 2.60%；市区普通线路日均里程 210KM，同比下降 3KM，降幅 1.41%，由此可见，分公司与地铁重叠线路主要是途经各交通要道，主要商业区，出行需求更加旺盛，但小车、地铁的分流也更加明显，拥堵现象也更为突出，具体车日行程见表 9。表 9：常规线路 1-10 月各类别线路车日行程情况表：83、常规线路下降
11、及上升特征两级分化板块下降线路情况：在 18 条常规线路中，其中应收同比下降的 10 条，合计下降 919.06 万元，下降部分占分公司总营收的 3.29%。降幅 1-5%的 2 条，超过 7-10%的 5 条，降幅 10%以上线路 3 条；营收同比增长的线路 8 条，合计增长 858.69 万元，增长部分占分公司中营收的 3.07%，增长最大的为 504 线，营收同比增长 442.94 万元，占整个板块增收部分的 51.58%。常规线整体板块按类别收入增长两级分化（具体见表 10）主要表现在：（1）地铁重叠线路全线下降，合计降幅 307.20 万元，其中518 线在车辆数增加 1 台的情况下
12、，受火车站周边日交通环境恶化影响，里程下降了 12.31 万公里；收入下降 133.60 万元，降幅 9.90%。886 线配车数不变，在提高了 72 个工作车日收入后，里程同比增加 1.24 万 KM，营收同比下降 132.69 万元。（2）普通线路板块线路也出现了 260.9 万元的降幅，主要下降线为途经城中村拆迁、改造区，还有一部分线路则由于市交委推进 100 条、50 条中小巴线开通，线路竞争更加激烈，特别是受到日益增多、日趋成熟的中小巴地铁接驳影响，普通线路降幅增大。9下降额度前 3 位的线路分别为 808 线，同比下降 158.28万元，降幅 10.60%；519 线同比下降 11
13、5.92 万元，降幅7.0%；884 路线同比下降下降 84.11 万元，降幅 15.75%。808 线工作车日、配车等情况同时出现下降，该条线路车质、车况较差，配置 8 年以上（04 年及前）30 台，占配车比的77%。同时，自 3 号线北延线开通后，乘客多选择804， 842，979 等线路就近前往附近地铁转乘，分流了大批客源。519 线庆丰、黄石路客源主体并未出现大幅度下降，但随着2 号线的开通完善，周边地铁接驳成熟，特别是我司一分公司地铁接驳线 782 线等线路影响，抢走了 519 线大部分客源。884 线经贸学校，主体客源即为该校学生，但自 2012 年年初开始，经贸学校对该校区功能
14、进行了重新调整，师生开始陆续搬离了该校区，导致 884 路线客源迅速下降。下降幅度较大的还有 501 线，501 线同比下降 78.01 万元，降幅 12.51%。501 线线路长，随着地铁通行运载能力的加强，沿途各主要客源点都被中小巴线接驳至地铁站点，竞争乏力。普通市区线类别中同比营收上升线路 5 条，合计增长350.91 万元。其中 804A 线增额最高，为 106.57 万元，升幅7.33%；增额最少的 551 线 23.90 万元，升幅 2.83%；配车数10无变化而出现增长的为 827 线增长 53.24 万元，升幅 24.23%；其余 804 线增 78.4 万元，升 18.56%
15、； 552 线 88.77 万元，升幅 8.62%。804A 线配车增加 4 台，运力同比增加 11.11%，工作车日增长 13.39%，里程增长 20.39 万 KM，但客运量同比下降0.78%，收入增加 7.33%。该线路由于与地铁重叠部分较多， 实际增长部分源自包车收入的增长，2012 年 804A 线同比包车收入增加 147.87 万元，而线路收入实际是下降的。827 线则主要是受益于中心城区改造，北片区交通网络改善，居民向郊区住宅转移，北郊客源增长。804 线进行了低效整治线路，我司通过截短线路，开行地铁接驳短线，增加高峰车次，减少无效里程，提高车辆利用率，客源逐渐固定，甚至以前乘坐
16、 808 出行的客源也部分转乘 804 线，同时车日里程增加了 1.48%。551 线线路成熟，受近年来外界影响小，在分公司优化调度措施有，通过增加配车，优化高峰班次，弥补了由于火车站周边塞车造成的平均车日里程的下降，工作车日增加了 5.3%，车次增加了 5.2%，客运量增长 3.0%。552 线则受益于芳和花园大型住宅区的入住，我司及时调整了运力部署，线路运力同比增加了 30%，客源增长 44.2 万，车日收入达 1446 元。11（3）地铁接驳线全线营收同比大幅度上升，合计上升507.78 万元。其升幅最大的为 504 线，同比增幅 26.54%，车日收入 1375 元，高出分公司平均收入 87 元；其次为 828 线，同比增幅 23.23%，车日收入 1053 元，同比增加 26 元，增幅2.53%， ；885 线，同比上升 0.72%，且车日收入达到 1325 元，高出分公司平均车日收入 37 元。表 10：常规线路 1-10 月各类别线路指标情况表：配车变化 工作车日
