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1、1.1. 对账平台模块功能介绍1.1.1. 对账处理【对账处理】用于查看与本方机构发生内部往来交易或关联交易的机构和记账信息，并对互为往来的业务进行确认以及保存确认结果。1.1.1.1. 模块功能介绍本模块根据用户设置的查询条件筛选与本方机构发生内部往来交易或关联交易的对方机构，然后选择一个对方从系统中检索与该机构之间的内部往来交易或关联交易记账信息。用户可以将本方记账信息和对方记账信息进行匹配确认并将确认信息保存到系统中，也可以撤销系统中已经存在的确认信息。1.1.1.2. 特殊名词解释 未匹配：指交易双方的一条或多条记账信息之间没有进行对账确认； 已匹配：指交易双方的一条或多条记账信息之间
2、已经进行对账确认； 已勾选合计：指在本方或对方已入账记录中已经勾选的记录的合计金额，用于比较双方勾选的合计金额是否相等； 是否特记：标识一笔记账信息是否“特殊记账”，即“借记为贷、贷记为借”；1.1.1.3. 操作步骤及按钮操作说明1) 鼠标左键双击“对账平台往来查询对账处理”功能菜单2) 设置查询条件在“对账处理”窗口第一次打开或点击了工具条上的“查询”按钮时，系统将弹出一个“机构对账查询”条件设置对话框，用户可以设置查询条件。会计期间：设置查询条件的会计期间起止范围；包含年初数：查询结果中是否包含年初余额；查询时，自动匹配：该选项勾选时，系统将自动按照双方记账中单笔辅助分录互为客户往来机构
3、、一方的借方金额与贷方金额之差与对方的借方金额与贷方金额之差相反为规则进行自动对账，并将自动对账的结果保存到数据库中；包含已完全对账机构：在查询结果中是否显示和本方机构已完全对账的对方机构；3) 选择本方机构鼠标左键点击“本方机构”栏右侧的按钮，将打开本方机构的选择窗口；用户登录到普通机构岗位时，本方机构为当前登录机构；用户登录到合并机构岗位时，本方机构为当前登录机构的某一个下级普通机构；4) 选择对方机构鼠标左键点击“对方机构”栏右侧的按钮，将打开对方机构的选择窗口；用户可以选择对方机构表中的一个普通机构；5) 查往来数用户选定了两个普通机构以后，点击 按钮，系统将检索这两个机构之间的关联交
4、易记录或内部往来记录，并根据确认情况分别显示于“未匹配”和“已匹配”标签页的表格中。其中“未匹配”标签页中将本方机构和对方机构的待对账信息分别显示于两个表格中，“已匹配”标签页中将确认的双方已对账信息分组列示。6) 确认匹配在“未匹配”标签页中，勾选“本方已入账”记录左侧的复选框 ，然后勾选“本方已入账”或“对方已入账”记录左侧的复选框 ，点击下方的按钮，系统将先检查双方的借方金额合计是否等于贷方金额合计，检查通过后将确认匹配的信息保存到数据库中，并将本次勾选确认匹配的记录移至“已匹配”标签页的表格中。7) 取消匹配在“已匹配”标签页中，选中一条记录，点击 按钮，系统将删除与选中记录相关的一组
5、匹配信息，并将这些记录从“已匹配”标签页的表格按本方机构和对方机构分别移至“未匹配”标签页的“本方已入账”和“对方已入账”表格中。8) 导出 Execl 文件在“未匹配”标签页和“已匹配”标签页的下方，有一个 按钮，点击可以将当前标签页表格中的内容存成一个 Execl 磁盘文件。9) 双击一条对账信息如果该对账信息对应的凭证是存放在当前登录用户所在的服务器中，系统会打开【凭证查看】窗口显示凭证的完整信息。如果当前操作人员是该张凭证的制证人，系统则会打开【凭证填制】窗口，调出该张凭证供查看或修改。1.1.2. 对账情况统计【对账情况统计】用于对本方机构或本方下级机构的内部往来或关联交易对账情况进
6、行统计。1.1.2.1. 模块功能介绍本模块根据用户设置的查询条件统计出与他们有关的内部往来或关联交易对账情况，并可以对统计结果中的合并机构之间的内部往来或关联交易继续向下一级机构追查，直到本方机构和对方机构都为普通机构。还可以由此调用【对账处理】模块对这两个普通机构之间的内部往来交易或关联交易的记账信息进行对账处理。1.1.2.2. 特殊名词解释 核对一致情况：指经过确认并保存的交易双方已入账的关联交易或内部往来交易信息； 核对不一致情况：指未经过确认的交易双方已入账的关联交易或内部往来交易信息； 自动核对：由软件系统自动完成的对账匹配； 手工核对：由用户勾选交易双方的已入账信息并进行确认匹
7、配； 笔数：关联交易或内部交易数的合计，一笔交易，对应着一条辅助分录； 本方已入账对方未入账：本方机构制做的未经匹配的关联交易凭证或内部往来凭证； 对方已入账本方未入账：对方机构制做的未经匹配的关联交易凭证或内部往来凭证；1.1.2.3. 操作步骤及按钮操作说明1) 鼠标左键双击“对账平台往来查询对账情况统计”功能菜单2) 设置查询条件在“对账情况统计”窗口第一次打开或点击了工具条上的“查询”按钮时，系统将弹出一个“机构对账统计查询”条件设置对话框，用户可以设置查询条件。会计期间：设置查询条件的会计期间起止范围；0 表示年初余额；本方机构：用户可选当前登录的机构及其所有下级机构；对方机构：用户
8、可选中国中铁范围内的所有机构；3) 查看统计结果系统根据用户设置的查询条件，统计各机构之间的对账情况，并以表格的形式显示：统计结果中的本方机构和对方机构依据下面的规则展示： 本方机构是合并机构，对方机构也是合并机构：本方机构合并，对方机构显示下一级机构； 本方机构是合并机构，对方机构是普通机构：本方机构合并显示，对方机构不变； 本方机构是普通机构，对方机构是合并机构：本方机构不变，对方机构显示下一级机构； 在已有统计结果的表格中查看下级时，如果本方机构和对方机构是合并机构，则在新的“机构对账统计”窗口中显示他们的下级机构之间的对账情况；4) 查看下级当查询结果中光标所在行的本方机构或对方机构存
9、在合并机构时，可以点击工具条上的 按钮，在新打开的“机构对账统计”窗口中查看双方下级机构之间的对账情况；也可以通过鼠标双击光标所在行实现该功能；5) 对账处理当查询结果中光标所在行的本方机构和对方机构都是普通机构时，可以点击工具条上的 按钮，打开“对账处理”窗口，显示出这两个机构之间的明细对账信息；也可以通过鼠标双击光标所在行实现该功能。在新打开的“对账处理”窗口中可以直接进行对账操作；6) 导出点击工具条上的 按钮，可以将当前统计结果以 Execl 文件的格式保存成一个磁盘文件；7) 预览8) 打印1.1.3. 对账汇总查询【对账汇总查询】是在总公司对账平台上查询各个局集团公司之间的关联交易
10、对账情况。这个功能可以查看局集团公司完成对账处理的情况。1.1.3.1. 模块功能介绍本模块根据用户设置的查询条件依次从各个局集团服务器上统计出他们之间的关联交易对账情况。1.1.3.2. 特殊名词解释 核对一致情况：指经过确认并保存的交易双方已入账的关联交易或内部往来交易信息； 核对不一致情况：指未经过确认的交易双方已入账的关联交易或内部往来交易信息； 自动核对：由软件系统自动完成的对账匹配； 手工核对：由用户勾选交易双方的已入账信息并进行确认匹配； 笔数：关联交易或内部交易数的合计，一笔交易，对应着一条辅助分录； 本方已入账对方未入账：本方机构制做的未经匹配的关联交易凭证或内部往来凭证；
11、对方已入账本方未入账：对方机构制做的未经匹配的关联交易凭证或内部往来凭证；1.1.3.3. 操作步骤及按钮操作说明1) 鼠标左键双击“对账平台往来查询对账汇总查询”功能菜单2) 设置查询条件查询条件的设置位于“对账汇总查询”窗口的上方： 会计期间范围： 用于设置查询开始会计期间和结束会计期间范围。 机构： 用户可以指定要查询某个局集团公司和其他局集团公司之间的对账情况。如果当前登录的用户是局集团用户，则只能查自己所在集团公司与其他集团公司的对账情况，如果当前登录的用户是中国中铁总公司或股份公司的用户，则可以查全部下属集团公司之间的对账情况。3) 查询结果在汇总查询结果中，将列出各个集团公司之间的对账情况，每一条记录都是从本方机构所在的 CRECFIS2.1 服务器中抽取的，例如，本方机构是中铁五局，对方机构是中铁一局的这条记录是从五局的服务器上抽取的，反映的是五局的财务人员对一局做的对账处理结果；相应的，本方机构是中铁一局，对方机构是中铁五局的这条记录是从一局的服务器上抽取的，反映的是一局的财务人员对五局做的对账处理结果。4) 不提示异常选项由于【对账汇总查询】功能是实时地去各个集团公司的服务器上抽取对账汇总数据，有可能连不到某个服务器，为了避免程序出现异常提示，可以勾选该选项。5) 导出将汇总查询结果另存为 Execl 格式的磁盘文件；6) 预览7) 打印
