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支票申领及报账流程图各单位准备购物或付款金额在 1000 元以上时填写“支出凭单” ，写明用途、金额或约计金额、开支项目等，由经办人和主管领导签字后，到计财处办理领用手续。购置固定资产或申请金额较大的特殊开支业务，需附相关批件。工程付款，需先填写工程付款确认单正常教学、科研、管理等项开支。计财处核算科审核人员审验，各项内容是否齐全，有无越权审批，指定项目可否开支指定支出业务，指定项目有无经费等，无误后签章；如有疑问应讲明情况，要求经办人员补齐手续。计财处复核人员复核，无误后签章，交银行出纳；如有疑问，应要求改正或补全手续。银行出纳审验，有审核、复核签章的“支出凭单” ，按指定用途、领用日期签发支票。
