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1、1项目二、金蝶固定资产系统一、固定资产初始化1、固定资产系统参数：系统设置-系统设置- 固定资产管理 -系统参数，默认2、固定资产的基础资料2.1 新增固定资产变动方式：代码 方式名称 凭证字 摘要 对方科目002.004 报废 记 报废固定资产 固定资产清理注意：已使用的固定资产变动方式不能删除。2.2 使用状态： 默认2.3 折旧方法定义：默认2.4 固定资产卡片类别管理代码名称 使用年限净残值率计量单位预设折旧方法固定资产科目累计折旧科目减值准备卡片编码规则计提折旧001 房屋及建筑物 50 5% 幢 平均年限法1601 1602 1603 FW- 不管使用状态如何一定计提折旧002 交
2、通工具 10 5% 辆 工作量法 1601 1602 1603 JT- 由使用状态决定是否计提折旧003 生产设备 10 5% 台 平均年限法1601 1602 1603 SC- 同上004 办公设备 5 5% 平均年限法1601 1602 1603 BG- 同上2.5 固定资产初始数据固定资产明细资产类别 房屋及建筑物 办公设备 生产设备资产编码 FW-001 BG-001 SC-001名称 办公楼 电脑 机床 1计量单位 幢 台 件数量 1 5 1入账日期 2009 年 12 月 12 日 2009 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 24 日使用状态 使用中 使用中 使用中变
3、动方式 购入 购入 购入使用部门 办公室 财务部 生产车间固定资产科目 1601 1601 1601累计折旧科目 1602 1602 1602折旧费用科目 6602.01 6602.01 5101.01入账原值 400，000 20，000 180，000开始使用日期 2009 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 20 日 2009 年 12 月 22 日折旧方法 平均年限 平均年限 平均年限预计使用期间 150 60 120期初原值 400，000 20，000 180，000已提折旧 6，000 933 4，000净残值 100，000 1340 20，00022.6 固定资产
4、录入完后转余额到总账（“工具”-“将初始数据传送总账” ）.若总账初始化结束可不传送，但总账初始化和固定资产初始化数据（包括固定资产和累计折旧科目）要核对一致。2.7 固定资产结束初始化：系统设置-初始化- 固定资产-初始化二、固定资产日常业务处理：1 、4 月 6 日固定资产卡片新增，并审核卡片 资产编码 BG-002名称 打印机类别 办公设备计量单位 台数量 1存放地点 办公室经济用途 经营用使用状态 正常使用变动方式 购入使用部门 财务部折旧费用科目 管理费用-折旧费币别 人民币原币金额 2,000购进累计折旧 无开始使用日期 2010.4.4已使用期间 0累计折旧金额 0折旧方法 平均
5、年限法2、固定资产变动清理：将 BG-001 固定资产卡片中的 1 台电脑报废。清理日期 清理数量 清理费用 残值收入 变动方式2010.4.12 1 100 268 报废清理后发现错误，重新清理， （清理产生的记录不能直接删除，需要点击“清理”按钮，删除3、固定资产凭证管理：利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。固定资产系统生成的凭证只能在此系统中修改或删除，删除计提折旧凭证，并重新计提折旧。三、期末处理1、 计提折旧，生成凭证2、与总账对账利用“自动对账”功能，核对固定资产系统账簿是否与总账系统的固定资产账簿一致。即核对固定资产和累计折旧科目余额 2 个系统是否一致。3、期末结账
