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1、乖离率 Bias 经典使用方法2011-5-10 14:33:02 来源：不详 佚名一、什么是 BIAS 指标判断原则 这里的乖离，具体是指收盘价格（或指数，下略）与某一移动平均价格的差距，而乖离率则用以表征这种差距的程度。将各 BIAS 值连成线，则得到一条以零值为中轴波动伸延的乖离率曲线。N 日 BIAS 的 N 值通常取 6、10、30、72 及以上，分别用以研判短期、中期、中长期以及长期的市势。一般而言，当 BIAS 过高或由高位向下时为卖出信号, 当 BIAS 过低或由低位向上时为买入信号。 在中长期多方市场里, BIAS 在 0 上方波动,0 是多方市场调整回档的支持线, BIAS
2、 在 0 附近掉头向上为买入信号。在中长期空方市场里, BIAS 在 0下方波动, 0 是空方市场调整.反弹的压力线，BIAS 在 0 附近掉头向下为卖出信号。BIAS 若有效上穿或下穿 0，则是中长线投资者入场或离场的信号。采用 N 值小的快速线与 N 值大的慢速线作比较观察，若两线同向上, 升势较强； 若两线同向下，跌势较强；若快速线上穿慢速线为买入信号；若快速线下穿慢速线为卖出信号。乖离率指标是根据葛蓝碧移动平均线八原则推演而来，其原则提到，当股价突然暴跌或是暴涨，距离移动平均线很远，乘离过大时，就是买进或卖出的时机。 BIAS 也是移动平均线的使用功能的具体量化表现，同时也是对移动平均
3、线的不足之处起到弥补的作用。股市从大致的方面而言是始终在两个领域中循环反复往来的，这两个区域，一个是大多数人赚钱的时期，另一个是大多数人赔钱的时期。所以，股市投资中最简明的策略就是：在大多数人赔钱的时候买入，（文章由捜股中国收藏整理）在大多数人赚钱的时候卖出。而 BIAS的设计正是建立在这种战略思想基础上的，它假设某一周期的移动平均线是该段时间内多空双方的盈亏平衡点，再以现价距离平衡点的远近判定目前处于哪个区域。然后根据偏离程度，做出买卖决定。其计算公式为：BIAS=(当日指数或收盘价-N 日平均指数或收盘价)N 日平均指数或收盘价100N 的参数一般确定为 6 日、12 日、24 日，并且同
4、时设置成三条线。乖离率指标的计算方法由于选用的计算周期不同，乖离率指标包括 N 日乖离率指标、N 周乖离率、N 月乖离率和年乖离率以及 N 分钟乖离率等很多种类型。经常被用于股市研判的是日乖离率和周乖离率。虽然它们计算时取值有所不同，但基本的计算方法一样。以日乖离率为例，其计算公式为N 日 BIAS=（当日收盘价N 日移动平均价）N 日移动平均价100N 的采用数值有很多种，常见的有两大种。一种是以 5 日、10 日、30 日和 60 日等以 5 的倍数为数值的；一种是 6 日、12 日、18 日、24 日和 72 日等以 6 的倍数为数值的。不过尽管它们数值不同，但分析方法和研判功能是相差不
5、大. 二、BIAS 指标的应用原则乖离率的基本应用原则1、乖离率可分为正乖离率与负乖离率，若股价大于平均线，则为正乖离；股价小于平均线，则为负乖离；当股价与平均线相等时，则乖离率为零。正的乖离率越大，表示短期超买越大，则越有可能见到阶段性顶部；负的乖离率越大，表示短期超卖越大，则越有可能见到阶段性底部；2、股价与 6 日平均线乖离率达5以上为超买现象，是卖出时机；当其达-5以下时为超卖现象，为买入时机。3、 股价与 12 日平均线乖离率达7以上为超买现象，是卖出时机；当其达-7以下时为超卖现象，为买入时机。4、 股价与 24 日平均线乖离率达11以上为超买现象，是卖出时机；当其达11以下为超卖
6、现象，为买入时机。5、指数和股价因受重大突发事件的影响产生瞬间暴涨与暴跌，股价与各种平均线的乖离率有时会出奇的过高或过低，但发生概率极少，仅能视为特例，不能做为日常研判标准。6、每当股价与平均线之间的乖离率达到最大百分比时，就会向零值靠拢，这是葛兰碧八大法则中第四条和第五条法则所揭示的股价运行规律。7、 在趋势上升阶段股价如出现负乖离，正是逢低买入的有利时机。8、 在趋势下降阶段股价如出现正乖离，正是逢反弹出货的最佳时机。乖离率的缺陷是买卖信号过于频繁，如果使用普通的指标和应用原则，不仅不能铲到底，甚至连股价跌幅的半山腰也铲不到。因此，必须做出适当改进，具体优化方案如下：在原来三条线的基础上再
7、增加设置第四条线：BIAS4。计算公式相同，参数设置为 60日，具体的应用原则如下：1、 当 BIAS4 小于-12 时，可以轻仓做试探性买入，做反弹行情。2、 当 BIAS4 小于-18 时，可以半仓做波段行情。3、 当 BIAS4 小于-24 时，可以重仓坚决买入，做牛市行情。三、乖离率指标与其它指标的组合运用乖离率指标与其它技术指标的组合运用乖离率指标非常适合与两种技术指标进行组合运用，一种是随机指标 KDJ，另一种是布林线指标 BOLL。在技术性反弹行情中乖离率指标适合与随机指标组合运用，KD 指标和 BIAS 指标可以使得反弹行情中的操作变得及时准确。在反弹行情中，BIAS 指标的功
8、用是确认股价是否超跌，而 KD 指标的作用是显示个股是否有拐头向上的动能，两者的结合有利于投资者准确判断出抢反弹的最佳时机。具体的应用原则：1. 将 BIAS 指标的参数设置为 24 日（文章由捜股中国收藏整理），将 KD 指标的参数设置为 9；3；3。2. BIAS 指标要小于-6，这只是确认该股超跌的初选条件。3. KD 指标产生黄金交叉， K 线上穿 D 线。4. KD 交叉同时，KD 指标中的 D 值要小于 16。实际应用：600836 界龙实业在 2002 年元月 23 日拉出一根大阳线，24 日 BIAS 是-10.48，KD 指标产生黄金交叉时，D 值仍处于 9.14 的低位，当
9、时界龙股价是 9.22 元，此后，股价迅速上涨到 15 元以上，涨幅 60多。不仅如此，打开界龙实业的走势图，发现自从99 年后，该股的六次阶段性底部均被由 KD 和 BIAS 组成的黄金组合指标捕获。第二中组合，乖离率指标与布林线指标的结合运用适合在超跌反弹行情中的买入：对于这类反弹行情，投资者不宜采用追涨，而要结合技术分析方法，运用 BIAS 和布林线指标的组合分析，把握个股进出时机。具体方法是：1、当 BIAS 的三条短期均线全部小于 0 时；2、股价也已经触及 BOLL 的下轨线 LB；3、布林线正处于不断收敛状态中的；4、BIAS 的短期均线上穿长期均线，并且成交量逐渐放大的。当符合
10、上述条件时，投资者可以积极择股买入。四、用乖离率指标中的注意要点1、 BIAS4 非常适合于做买入决策时参考，但在卖出信号的研判上存在一定的滞后性。所以，在做卖出决策时要更多的参考上面三种常用的乖离率指标。2、对于上市不足半年的新股，BIAS4 的研判失误率偏高。而且，由于 BIAS4 的参数是60 日，因此，新股上市三个月内是无法显示 BIAS4 数据的。3、当股市处于较大的熊市下跌初期时使用 BIAS4 做为买入信号是危险的，不仅仅是BIAS4，凡是在熊市初期时，使用任何成熟的技术指标做为买入依据都是极其危险的。4、 BIAS4 非常适合于在弱市中使用，是弱市铲底的利器，但在强市中信号出现
11、频率相对较少。BIAS4 实用举例：如图：600058 龙腾科技自从 2000 年 12 月于 32.60 元见顶后，股价始终运行于一个较大的下降通道中，在今年最低时跌到 12.52 元，跌幅达 60多。从概率角度而言，这两年炒作该股的投资者亏损的可能性远远大于盈利的可能。可是，从图中可以发现 BIAS4 在近两年中提示了 5 次大的买入机遇。其中，红色表示没有出现买入信号的 K 线，蓝色是轻仓买入信号，黄色是半仓买入信号，绿色是重仓买入信号。图中清晰的显示如果依据 BIAS4做为买入的参考依据，在熊途漫漫的市道中也能获利不菲。乖离率指标与其它技术指标的组合运用乖离率指标非常适合与两种技术指标
12、进行组合运用，一种是随机指标 KDJ，另一种是布林线指标 BOLL。在技术性反弹行情中乖离率指标适合与随机指标组合运用，KD 指标和 BIAS 指标可以使得反弹行情中的操作变得及时准确。在反弹行情中，BIAS 指标的功用是确认股价是否超跌，而 KD 指标的作用是显示个股是否有拐头向上的动能，两者的结合有利于投资者准确判断出抢反弹的最佳时机。具体的应用原则：1. 将 BIAS 指标的参数设置为 24 日，将 KD 指标的参数设置为 9；3；3。2. BIAS 指标要小于-6，这只是确认该股超跌的初选条件。3. KD 指标产生黄金交叉，K 线上穿 D 线。4. KD 交叉同时，KD 指标中的 D
13、值要小于 16。实际应用：600836 界龙实业在 2002 年元月 23 日拉出一根大阳线，24 日 BIAS 是-10.48，KD 指标产生黄金交叉时，D 值仍处于 9.14 的低位，当时界龙股价是 9.22 元，此后，股价迅速上涨到 15 元以上，涨幅 60多。不仅如此，打开界龙实业的走势图，发现自从99 年后，该股的六次阶段性底部均被由 KD 和 BIAS 组成的黄金组合指标捕获。第二中组合，乖离率指标与布林线指标的结合运用适合在超跌反弹行情中的买入：对于这类反弹行情，投资者不宜采用追涨，而要结合技术分析方法，运用 BIAS 和布林线指标的组合分析，把握个股进出时机。具体方法是：1、当
14、 BIAS 的三条短期均线全部小于 0 时；2、股价也已经触及 BOLL 的下轨线 LB；3、布林线正处于不断收敛状态中的；4、BIAS 的短期均线上穿长期均线，并且成交量逐渐放大的。当符合上述条件时，投资者可以积极择股买入。五、乖离率判断买卖点的技巧乖离率是指股价与平均移动线之间的偏离程度，通过百分比的形式来表示股价与平均移动线之间的差距。如果股价在均线之上，则为正值，反之则为负值。从投资者心理角度来分析，股价离均线太远，就会随时有短期反转的可能。所以乖离率的绝对值越大，股价向均线靠近的可能性就越大，这就是乖离率提供的买卖依据形成的原因。从市场经验看，10 日平均移动线作为基期效果较好。以下
15、跌为例，10 日乖离率通常在-7%至-8%时开始反弹。考虑到这个数值的安全系数不高，一般情况下，（文章由捜股中国收藏整理）更为安全的进场时机应选择在-10%至-11%之间。同样出于稳健，短线上涨时可以在+8%附近卖出。乖离率应用时应区别不同的股票，主要有 3 条：1、有业绩保证且估值水平合理的个股，下跌后乖离率通常较低时就开始反弹。反之，对绩差股而言，其乖离率通常在绝对值较大时才开始反弹。2、流通市值较大的股票，不容易被操纵，走势符合一般的市场规律，适宜用乖离率进行分析。而流通市值较小的个股或庄股由于容易被控盘，因此在使用该指标时应谨慎。3、要注意股票所处价格区域。在股价的低位密集成交区，由于
16、筹码分散，运用乖离率指导操作时成功率较高。而在股价经过大幅攀升后，在机构的操纵下容易暴涨暴跌，此时应用成功率则相对较低。六、BIAS 洞察股市冷暖涨多了要跌、跌多了要涨，这是股市运行的基本规律，而这个规律直接反映在 BIAS（乖离率指标）上。用好这个指标，对把握股价波动的高点和低点附近的转折有着十分理想的参考意义。而且，运用十分简单，有时候对股价波动可以一目了然，甚至可以心算，是一种不需要太多工具和理论的简单、实在、实用的指标。 BIAS，实际上是以股价与参考的移动平均线作为参考。对于普通投资者来说，5 日BIAS 即 5 日乖离率的实战价值高。5 日 BIAS 的具体计算方法是：（当日收盘价-5 日移动平均线）/5 日移动平均线100.简化后的计算方法也可以是：（当日收盘价/5 日移动平均线-1）100.对于大盘来说，5 日 BIAS 达到-5 以下时，坚决逢低吸纳；5 日 BIAS 达到-8 时，坚决买进。在历史上，每当大盘出现低位放量暴跌时候，往往是市场
