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1、财务部本周完成工作情况及下周工作计划、 本周完成工作情况：1、出纳工作：（1）完成好财务收支工作；（2）每日做好现金日记账和银行存款日记账，做到了账账相符和账实相符。2、会计工作：（1）认真审核原始凭证并及时填制记帐凭证，编制记帐凭证汇总表，登记总帐、明 细帐 ；（2）正确使用会计科目，根据总帐科目设置相应的明细科目；（3）及时编制会计报表。3、其他工作：（1）录入 2012 年 4 月、5 月、6 月租金收入，建好租金收入明细账。通过明 细账了解到 1 月至 6 月共收外围租金 26 户，总金额367000.00 元，其中有 4 户补交 2011 年的租金，金额 56500.00 元。（2）
2、对 2011 年杨柳井市场及外围租金收入明细账与台账核实，对未收情况进行核查，并建好租赁收入调查核实登记表。调查结果有以下几种情况：杨柳井市场租金收取与台账情况：93 号和附 6 号门面，租金未收，清查原因：因杨柳井市场 93 号和附 6 号，租赁户是常安碧租用，因消防自动喷淋系统断裂，将其货物淋湿，无法出售，所以未收当年租金。外围租金核查具体情况：一种情况：补交 2010 年租金的有 11 户，金额 32000.00元。经核查 无漏收现象。二种情况：在 2011 年未收有 4 户，但在 2012 年已补收，金额 56500.00 元。经核查无漏收现象。三种情况：未收取房租的有 33 户，33
3、 户的调查情况分别是：1、从未租有 5 间。2、老年人座，家庭困难，从未收有 1 间。3、原茶商局用，现中小型企业协会办公用有 5 间。4、价格调整后去年到今年不交，现已起诉的有 2 户。5、属拆迁范围的有 7 间。6、去年到期未租，下通知拆迁的有 1 间。7、单位停车用有 2 间。8、协育土地，现在园区 50 多亩已处理，只余抽水房处，未租。9、酒厂困难职工居住，一直未收租金， 现收回（张县长）按排人住有 1 间。10、残废人免费居住有 2 间。11、老自愿军姓姜的居住有 1 间。12、法院老干钱帮呈居住，免费有 1 间。二、下周工作计划：1、录入 7 月份租金收入情况，核查租金收入状况。2
4、、统计外围租金到期未收户数和金额，及时通知经营管理部及时清收。3、清理核对 2011 年度至 2012 年（1 月-7 月）杨柳井市场水电费收取情况。财务部二 0 一二年八月三日财务部本周完成工作情况及下周工作计划、 本周完成工作情况：、 清理杨柳井市场和小百货市场水电费、保安费：时间段：2011-2012 年（1-6 月）1、首先，建好两大市场明细表：（1）2011 年水电费、保安费收入明细表（2）2012 年水电费、保安费收入明细表；2、通过明细表中入账月份、收费月份和金额得出以下情况：（1）杨柳井市场：2011 年水电费、保安费共收 116227.00 元，收费月份为 2010 年 12
5、 月和 2011 年 110 月共计 11 个月;2012 年水电费、保安费共收 68844 元，收费月份为 2011 年 11-12 月和 2012 年 1 月4 月共 计 6 个月;收费 人员入账时间完成较好（入账月份在收费月份次月完成）。核查 票据情况；无漏收月份，发票无缺页现象，入账票据整洁有序。核查作废页码共计 14 张。并编制好2011 年至 2012 年杨柳井市场水电费票据作废页码表。（2）小百货市场：2011 年水电费、保安费共收 46305 元，收费月份为 2011 年 29 月共计 8 个月。2012 年水电费、保安费共收 22941 元，收费月份为 2011 年 10-1
6、2 月和 2012 年 1-2 月共计 4 个月。核查 票据情况：漏收月份 2011 年 1 月，2012 年只收到 2 月份结束。其他核查情况已在 2012 年 6 月 27日向领导作书面汇报，详见关于张小丽缴交票据的情况汇报。（一）清理杨柳井市场资产租赁情况：（1）8 月份总收租金 598660 元，共收户数 132 户，根据原始单据登入2012 年杨柳井市场门面租赁收入明细账。（2）根据明细账与台账杨柳井市场现已收租金户数为153 户（包括附号 24 户），总金额 717915 元。现已全部清收完毕，无未收漏收现象。（2、外围资产：通过2012 年外围资产租赁收入明细账和2011 年外围
7、资产租赁收入台账、收入明细账及租赁情况调查核实表得出以下情况：（1）2012 年 8 月 9 日截止到期户数共计 22 户，总金额度269500 元。并建好外围资产租金到期情况统计表。（2）8 月 10 日已向资产经营管理部发出通知，请资产经营管理部及时清收，并注有“如特殊情况不能清收的， 请在外围资产租金到期情况统计表备注栏写明原因”。 通知后附外围资产租金到期情况统计表二、下周工作计划：1、建两大市场水电费“支出”明细表。根据两个市场的水电费收入情况和支出情况对比，分析水电费流出的差额。2、根据七月份的财务报告，汇总财务收支情况。3、归类整理行政部发送的所有文件资料，建好财务部收文登记表。
8、4、录入大菜市和西南茶城菜市 2011 年至 2012 年收费情况。5、完成领导临时交办的其他工作。财务部二 0 一二年八月十日财务部本周完成工作情况及下周工作计划、 本周完成工作情况：、 建两大市场水电费支出明细表。根据两大市场水电费收入明细表和水电费支出明细表情况对比分析，得出以下情：1、2011 年两大市场水电费超支情况：（1）2011 年两大市场水电费收入总合计：109740.00 元；（2）2011 年两大市场水电费支出总合计：147967.02 元；其中：市场电费支出 117269.92 元，杨柳井市场 89724.83 元，小百 货 市场 27545.09 元；市场水费支出 30
9、697.1 元，其中 杨柳井市 场 25036.8 元，小百 货市场 5660.30 元；（3）2011 年水电费超支 38227.02 元。2、2012 年（1-6 月）两大市场水电费超支情况：（1）2012 年市场水电费收入总合计：64838.00 元；（2）2012 年市场水电费支出总合计：76216.4 元；其中：市场电费支出 68699.6 元，杨柳井市场 47343.7 元，小百 货 市场 21355.9 元；市场水费支出 7516.8 元，其中杨柳井 5708.8，小百 货市场 1808 元；（3）2012 年（1-6 月）水电费超支 11378.4。3、特别提醒领导：关于水电费
10、管理和水电费超支问题都是历届审计工作中提出的需要整改的重要问题。另外、上周本部对资产清查的问题也是历届审计工作中审计的重要问题。（二）清查大菜市 2011 年至 2012 年收支情况：大菜市场摊位费及卫生费在“其他应付款“ 科目中暂存，关于房开公司所属市场承包及管理人员工资在此款中支付。1、2011 年收支情况：（1）2011 年收大菜市摊位费、卫生费 127065 元；（2）2011 年支付房开公司所属市场卫生承包费及管理人员工资 152569.00 元。（3）2011 年超支 25504 元（4）上年度超支 23678.63 元 （5）2011 年累计超支 49182.63 元2、2012
11、 年收支情况：（1）2012 年大菜市摊位费、卫生费 5000 元（2）2012 年支付房开公司所属市场卫生承包费及管理人员工资 54550 元（3）2012 年 2 月止总超支 49550 元（4）上年度超支 49182.63 元（5）2012 年累计超支 98732.63 元从 2012 年 3 月份到 7 月份，大菜市场管理人员工资及卫生承包未在此项费用中支付，直接进入管理费用。（三）归类整理行政部发送的所有文件资料，并按来文部门、来文日期、来文内容建好财务部收文登记表。（四）上周工作计划第 2 项“根据七月份的财务报告，汇总财务收支情况”在本周不能完成，原因是七月份财务报告没编制出来。
12、二、下周工作计划：1、根据七月份的财务报告，汇总财务收支情况。2、关于 2011 年至 2012 年拍卖款项的清理汇总及拍卖款项的支付情况和到账情况。3、录入向财政缴销票据情况。4、完成领导临时交办的其他工作。财务部二 0 一二年八月十七日财务部本周完成工作情况及下周工作计划、 本周完成工作情况：、 清查拍卖门面收入：1、2011 年至 2012 年 7 月拍卖门面总收入 941 万元。其中：七星小区营业房拍卖款分别在 2011 年 1 月、2 月、5 月共收到 3笔合计 550.4 万元。浙大广场营业房拍卖款分别在 2011 年 10 月、11 月、12 月共收到 3 笔合 390.6 万元
13、；2、拍卖门面收入在“ 其他应付款”中暂存；3、拍卖门面收入在 2012 年 7 月份余款为 1625906.27 元；4、在拍卖门面收入中 2011 年总支出 9123404.73 元，主要支付内容：（1）支七星营业房拍卖佣金 47250 元；（2）付七星小区廉租房建设款及政府 A 区 7 楼会议室装修款 565194.73 （其中：政府 A 区 7 楼会议室装修费 138000元，七星小区廉租房建设资金 427194.73 元）；（3）支付七星小区营业房转让手续费及交易评估费85190 元；（4）还财政局借款 4471000 元（此笔款项由廖局批示：“请国投公司汪 总从七星小区公房拍 卖收
14、入中办理拨付 447.10万元至财政基建专户，县领导批示由该项目收入归还廉租住房项目应由财政匹配的借款”）；（5）支七星小区营业房税款 1609326.00 元；（6）付浙大广场还房工程进度款等 2345444.00 元；5、在拍卖门面收入中 2012 年总支出 35000 元，主要支付内容：（1）支七星廉租房评估费 5000 元；（2）支浙大广场指挥部办公经费 30000 元。特别提醒：关于七星小区营业房拍卖款和浙大广场营业房拍 卖款是否全部到账，财务上没有具体的资料证明和核查，建议领导要求有关部门向财务部提供成交确认书。以使拍卖收入管理工作更加规范和完善。 （经核查：拍卖款项只有银行汇划专
15、用凭证和资金往来结算收据）。（二）汇总七月份财务收支情况：1、主营业务收入（租金收入）本月 169255 元，累计 536255元；2、主营业务税金及附加本月 29788.89 元，累计 93780.89；3、管理费用本月 119769.45 元，累计 1057869.87 元 其他费用 4.7 万元，交通费（小车用油等）4.49 万元，业务招待费21.19 万元（主要是协调贷款项目开支），维修费 3.27 万元（市场设施维修），工 资 17.67 万元（主要为聘用人员工资） ；4、财务费用本月-45328.15 元，累计-102662.14 元。财务费用为基本账户存款利息收入减除银行业务手续
16、费的数额；5、营业外支出本月 6400 元，累计 206912.15 元。营业外支出为贷款融资业务费机械厂留守人员生活费等；6、利润总额年初至本月亏损 73.87 万元，形成亏损的主要原因是本月收入少，费用大。（三）录入向财政缴销行政事业单位资金往来结算票据 18 本，总金额 23173.00 元。二、下周工作计划：1、关于“ 其他应付款”7 月份余款 175220870.08 元的组成部份清理核查工作；2、完成月八月份工作总结和九月份工作计划；。3、完成领导临时交办的其他工作。财务部二 0 一二年八月二十四日财务部本周完成工作情况及下周工作计划一、本周完成工作情况：（一）清理核查 2012 年“在建工程”3 月至 7 月支付情况：2012 年“在建工程 ”3 月至 7 月总支付金 额 114050608.59元，每月总支付情况分别如下：1、2012 年 3 月总支付
