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壹、目的：明确盐品请款流程，以利分店作业。贰、适用范围：各分店。叁、作业程序：一、分店干性杂货课长下单后，由仓管课人员在收货时收取盐业公司随货开附之增值税发票（必须开总公司抬头） ，同时在本公司给供应商的收货回单上签收，并于当天转交物流管理部，双方在发票交接簿（如附表一）签字。二、物流管理部于次日核对发票上的商品数量和实际进货数量。若数量一致，填写总公司费用申请单（如附表二） 。申请单要注明订单号码、厂编、金额（金额必须和发票金额一致） 。若数量不一致，发票交干性杂货课课长与盐业公司联系重开（必要时请总公司采购协助处理） 。三、物流管理部填写完费用申请单，交干性杂货课课长、杂货经理、店总审核签字后，与发票一起交给会计课（双方在发票交接簿上签字） ，由会计课传真至总公司财务处（须与财务处确认传真是否成功） ，由财务处付款。四、会计课尽快将发票和费用申请单原件交回总公司财务处并存档。肆、使用表单：一、发票交接簿。二、费用申请单。
