《盐品请款作业规范》由会员分享,可在线阅读,更多相关《盐品请款作业规范(1页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
壹、目的:明确盐品请款流程,以利分店作业。贰、适用范围:各分店。叁、作业程序:一、分店干性杂货课长下单后,由仓管课人员在收货时收取盐业公司随货开附之增值税发票(必须开总公司抬头) ,同时在本公司给供应商的收货回单上签收,并于当天转交物流管理部,双方在发票交接簿(如附表一)签字。二、物流管理部于次日核对发票上的商品数量和实际进货数量。若数量一致,填写总公司费用申请单(如附表二) 。申请单要注明订单号码、厂编、金额(金额必须和发票金额一致) 。若数量不一致,发票交干性杂货课课长与盐业公司联系重开(必要时请总公司采购协助处理) 。三、物流管理部填写完费用申请单,交干性杂货课课长、杂货经理、店总审核签字后,与发票一起交给会计课(双方在发票交接簿上签字) ,由会计课传真至总公司财务处(须与财务处确认传真是否成功) ,由财务处付款。四、会计课尽快将发票和费用申请单原件交回总公司财务处并存档。肆、使用表单:一、发票交接簿。二、费用申请单。