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1、关于银行际互查工作情况的报告根据州分行关于开展内控制度执行情况行际互查的通知 ，农发行吉木萨尔县支行于 11 月 3 日对我行 110月份的工作进行了全面检查，现就检查工作中存在的问题和整改情况做如下报告:一、检查中存在的问题及不足（一）计划信贷部工作：1.收购结余货币资金在收购结束后未及时收回；2.供应收购资金过大，超过 57 收购额度；3.旬借、还款计划偏差率不准；4.财政补贴检查记录不全面。（二）财务会计部工作：1. 110 月份总帐帐首中接管人未盖名帐，总帐目录50102 科目名称有误，总帐 10 月份总帐目录有误，不衔接；2. 3 月 23 日 152#借帐冲正凭证使用错误。摘要不清
2、。（三）办公室工作：1. 公文标题使用不正确。2. 安全保卫综合治理目标责任书期限不明确。二、整改情况。针对检查出的问题，我行各部室认真、及时的进行了整改，整改情况如下：（一）计信部加强收购资金供应与管理，严格按照计划信贷规范化操作的要求办理相关业务；重视计划编制工作，提高系统内借款计划的准确率；及时补充完善财政补贴检查记录。（二）财会部对查出的问题能改正的已改正，不能改正的在今后的操作中严格操作规程,执行会计制度。（三）办公室对公文标题使用不正确,安全保卫综合治理目标管理责任书期限不明确问题已进行整改，并加强学习中国农业发展银行公文处理办法 ，严格按规定操作。通过这次行际互查，使干部职工认识到我们的工作离精细化管理操作还有很大的差距，在认真整改问题的同时，要积极学习，提高工作能力，增强工作责任感，切实落实岗位职责，提高工作质量，使各项工作都向精细化管理迈进。农发行县支行
