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1、银行财资一体化咨询项目业务说明书文件信息标题 银行财资一体化咨询项目业务说明书文件名称 银行财资一体化咨询项目业务说明书.doc业务说明书.doc文件编号版本号 1.0版本日期 -5-30打印日期存放目录所有者作者修订记录日期 描述 作者 版本号-5-30 初稿 1.0文件审核/审批银行签名 日期北京瑞友科技股份有限公司签名 日期目录1 文档目标 .32 名词解释 .32.1 会计 .32.2 财务管理 .32.3 资金管理 .32.4 现金管理 .33 财资一体化概念 .34 主要财务管理业务介绍 .35 框架概述 .36 业务总体方案 .36.1 总体框架图 .36.2 模块之间的逻辑关系
2、及描述 .37 主要业务流程 .37.1 总账 .37.1.1 业务流程描述 .37.1.2 和资金模块的关系 .37.2 应收应付 .37.2.1 业务流程描述 .37.2.2 和资金模块的关系 .37.3 实收实付 .37.3.1 业务流程描述 .37.3.2 和资金模块的关系 .37.4 预算 .37.4.1 业务流程描述 .37.4.2 和资金模块的关系 .37.5 资产管理 .37.5.1 业务流程描述 .37.5.2 和资金模块的关系 .37.6 存货核算 .37.6.1 业务流程描述 .37.6.2 和资金模块的关系 .37.7 报表 .37.8 基本服务 .37.9 数据服务 .37.10 特色服务 .37.11 信息服务 .38 关键问题 .38.1 客户数据安全问题 .38.2 企业应用业务财务一体化问题 .38.3 法律法规问题 .38.4 市场定位问题 .38.5 应用模式问题 .38.6 系统特色聚焦 .39 本系统优势 .39.1 差异化服务 .39.2 提高中小企业授信的可信度 .
