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1、公司代码： 601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司 2014 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本 年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 会稽山 601579 会稽山 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金雪泉 电 话 0575-81188579 传真 0575-84292799 电子信箱 ir_ 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据
2、单位：元 币种：人民币 2014年 末 2013年 末 本期末比上年同期末增减（ %） 2012年末 总资产 2,181,153,408.62 2,068,822,530.74 5.43 1,856,031,823.91 归属于上市公司股东的净资产 1,433,954,164.03 948,529,173.69 51.18 827,767,683.35 2014年 2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012年 经营活动产生的现金流量净额 83,809,425.71 139,456,702.46 -39.90 155,991,089.61 营业收入 859,129,967.85 933,8
3、14,250.77 -8.0 974,821,051.69 归属于上市公司股东的净利润 109,935,123.34 124,043,343.85 -11.37 127,232,668.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 104,477,002.59 122,873,073.24 -14.97 124,319,866.65 加权平均净资产收益率（ %） 9.74 13.94 减少 4.20个百分点 16.33 基本每股收益（元股） 0.33 0.41 -19.51 0.42 稀释每股收益（元股） 0.33 0.41 -19.51 0.42 2.2 截止报告期末的股东总数、前十
4、名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位 : 股 截止报告期末股东总数（户） 27,182 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（ 户 ） 26， 471 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 (%) 持股 数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 精功集团有限公司 境内非国有法人 33.00 132,000,000 132,000,000 无 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国有法人 25.50 102,000,000 1
5、02,000,000 无 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 其他 12.50 50,000,000 50,000,000 无 上海盛万投资有限公司 境内非国有法人 2.00 8,000,000 8,000,000 无 浙江涌金中富投资有限公司 境内非国有法人 2.00 8,000,000 8,000,000 无 山西通达（集团）有限公司 未知 0.74 2,949,000 0 未知 朱根荣 其他 0.12 480,000 0 未知 黄文海 其他 0.12 475,400 0 未知 甄珠 其他 0.11 425,600 0 未知 何伟芬 其他 0.09 377,200 0 未知 上述股东关联关
6、系或一致行动的说明 上述股东中， 精功集团有限公司所属全资子公司浙江精功控股有限公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一，存在关联关系。公司未知前十名无限售条件流通股股东之间， 以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的 一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司董事会确定 “深化改革、精细管理、持续创新、提升发展”年度 工作方针，全面落实年度股东大会提出的各项工作目标，以管
7、理转型、技改创新、营销拓展、务求实效为工作核心，提升管理理念，转变工作方式，稳步推进各项工作。 2014 年 4 月 30 日，公司首发申请通过了证监会发审委的审核； 7 月 8 日获得了 A 股首发批文， 8 月 14 日 公开 发行 新 股 1 亿股 ； 8月 25 日公司股票在上海证券交易所主板挂牌上市 。 报告期内，受国内宏观经济增速减缓诸多因素影响，高档黄酒销售下滑 ,中低档黄酒竞价销售，市场竞争日趋激烈，行业整体增速放缓。 公司积极调整产品结构，全面实施精细化管理，全力推进营销变革，保市场促销售，保生产挖潜力，虽然公司主要财务指标与去年同期相比出现了一定程度下滑，但经营上总体保持了
8、稳步发展态势。 全年实现营业收入 85， 913.00 万元，比上年同期减少 8.00%；利润总额 14， 959.65 万元，比上年同期减少 12.56 %；归属于母公司所有者的净利润 10， 993.51 万元，比上年同期减少 11.37%；扣除非经常性损益后的净利润 10， 447.7 万元，比上年同期减少 14.97%。截至报告期末，公司总资产 21.81 亿元， 同比上年增长 5.43%， 归属于母公司所有者权益 14.34 亿元，同比上年增长 51.18%。 (一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 :元 币种 :人民币 科目 本期数 上年同期数 变动
9、比例（ %） 营业收入 859,129,967.85 933,814,250.77 -8.00 营业成本 469,954,308.08 506,518,789.14 -7.22 销售费用 115,537,967.21 127,566,953.41 -9.43 管理费用 80,907,829.66 78,517,602.50 3.04 财务费用 15,097,940.60 12,904,594.15 17.00 经营活动产生的现金流量净额 83,809,425.71 139,456,702.46 -39.90 投资活动产生的现金流量净额 -108,153,979.16 -159,868,436.
10、70 32.35 筹资活动产生的现金流量净 额 -22,238,088.86 12,377,711.63 -279.66 研发支出 2,732,823.76 2,555,433.20 6.94 利润 表变动情况及说明 : 项目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 情况说明 营业外收入 12,701,067.91 2,562,618.93 395.63 政府补助款 营业外支出 6,398,345.74 1,850,609.46 245.74 固定资产处置损失 现金流量表变动情况及说明 : 项目 本期数 上年同期数 变动比例（ %） 情况说明 收到的税费返还 4,043,960.10 759,0
11、60.24 432.76 主要系房产税和土地使用税返还 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,741,569.62 568,404.40 734.19 主要系处置固定资产收回的现金 收到其他与投资活动有关的现金 25,034,126.50 14,461,540.00 73.11 主要系收到政府出让土地净收益返还款 取得借款收到的现金 563,370,000.00 731,000,000.00 -22.93 募集资金到位 偿还债务支付的现金 934,000,000.00 684,000,000.00 36.55 募集资金到位， 偿还长期借款 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的
12、因素分析 本年度公司营业收入比上年减少 8.00 %,主要原因是受国内宏观经济增速减缓以及“三公消费”政策等诸多因素影响，高档黄酒销售下滑 ,中低档黄酒市场竞争日趋激烈。面对行业整体增速放缓的宏观环境，公司积极调整经营策略，顺应市场发 展趋势，通过提升普通黄酒和中高端黄酒中的中端产品的销量，巩固和扩大大众消费群体，来抵御市场波动的风险 ,拓展潜力市场。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司营业收入主要来源于以实物销售为主的酒类产品销售。 2014 年 ,公司 加强营销工作和市场管理，积极开拓黄酒市场，努力拓展 普通及 中档产品销售， 2014 年酒类销量同比减少 2.80%，
13、全年实现酒类销售收入 846,521,712.36 元，同比减少 79,370,966.52 元 ，比上年同期减少 8.57%，主要是受宏观政策和市场环境的影响，公司产品结构发生变化，以 致酒类产品收入同比 略有下降 。 (3) 主要 销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入总额为 105,002,968.03 元， 占公司全部营业收入的比例为 12.22 %。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 情况 说明 黄酒 原材料 354,116,
14、386.63 79.96 386,235,764.99 81.12 -8.32 黄酒 燃料 7,117,701.57 1.61 7,804,519.30 1.64 -8.80 黄酒 工资 29,699,902.08 6.71 31,756,811.03 6.67 -6.48 黄酒 制造费用 51,933,108.76 11.73 50,326,236.14 10.57 3.19 其他 原材料 11,424,040.67 61.17 14,175,691.74 57.73 -19.41 其他 燃料 1,343,315.27 7.19 1,917,502.71 7.81 -29.94 其他 工资
15、2,306,296.99 12.35 3,668,365.31 14.94 -37.13 其他 制造费用 3,603,753.90 19.29 4,793,756.78 19.52 -24.82 分产品情况 分 产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 情况 说明 黄酒 原材料 354,116,386.63 79.96 386,235,764.99 81.12 -8.32 黄酒 燃料 7,117,701.57 1.61 7,804,519.30 1.64 -8.80 黄酒 工资 29,699,902.08 6.71 31,756,811.03 6.67 -6.48 黄酒 制造费用 51,933,108.76 11.73 50,326,236.14 10.57 3.19 其他 原材料 11,424,040.67 61.17 14,175,691.74
