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1、北京蓝太平洋科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-I 北京蓝太平洋科技股份有限公司 Beijing BluePacific Technology Co.,Ltd. 公开转让说明书 主办券商 长春市自由大路 1138 号 北京蓝太平洋科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-II 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何
2、决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京蓝太平洋科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-III 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）营运资金不足的风险 报告期内，公司经营活动产生的现金净额分别 为 -314.61 万元、 49.24 万元 ，经营活动现金流量净额较小，同时受客户付款周期的影响，客户回款周期较长，公司存在经营活动现金流量不足的风险。目前，公司通过自身经营积累 和经营性负债，
3、能够保持营运资金基本满足业务发展的需要。未来，随着公司业务类型的拓展，将需要更多的资金满足日常经营需求和技术研发。若公司经营活动产生的现金流量净额依然为负或低于净利润，且公司不能实现多渠道筹措资金，将面临营运资金不足的风险 。 （二）经营环境变化风险 2013 年、 2014 年，公司净利润分别为 -462,473.17 元、 2,461,143.30 元，虽然公司业绩整体呈现上升趋势，公司产品功能和性能也不断提升，但报告期内公司经营规模仍然较小，抗风险能力较弱。若公司外部经营环境发生重大不利变化，或公司 关键技术人员流失，将对公司经营产生重大影响。 (三 )税收优惠政策变动风险 公司于 20
4、13 年经有关部门认定为高新技术企业，公司于 2013、 2014 年度享受 15%的所得税优惠政策，同时享受软件产品增值税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动，将会影响公司的净利润水平。 (四 ) 公司治理风险 公司于 2015 年 3 月 11 日由北京蓝太平洋科技开发有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是， 由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随
5、着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将北京蓝太平洋科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-IV 会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 （五）控股股东不当控制风险 公司存在控股股东不当控制风险。公司控股股东及实际控制人为曹帆， 截至本说明书签署之日，曹帆先生直接持有公司 6,000,000 股，同时还通过北京中宏望达投资管理中心（有限合伙）间接持有公 司 1,260,000 股，因此，曹帆先生直接和间接合计持有公司 7,260,000 股，占全部股份的 72.6%。 曹帆 报告期内 一直担任公司的法定代表人、执行董
6、事、董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若曹帆利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 北京蓝太平洋科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-V 目录 声明 . II 重大事项提示 . III 目录 . V 释义 . 1 第一节 基本情况 . 2 一、公司概况 . 2 二、公司股票基本情况 . 3 三、公司股权结构、股东以及股本演变情况 . 4 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 . 18 五、报告期主要会计数据及主要财务指标 . 21 六、本次挂牌的有关机构 . 22 第二节 公司业务 . 24 一、公司
7、主营业务及主要服务 . 24 二、公司内部组织结构与主要服务流程 . 31 三、关键资源要素 . 35 四、公司主营业务相关情况 . 44 五、公司商业模式 . 49 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 . 50 七、公司在行业中的竞争地位 . 56 第三节 公司治理 . 58 一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况 . 58 二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估 . 59 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况. 61 四、公司的独立性 . 61 五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况 . 63 六、同业竞争的情况 . 64 七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明 . 65 八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 . 68 北京蓝太平洋科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-VI 第四节 公司财务 . 70 一、财务报表 .
