《多利润中心多部门及期末自动结转和分配》由会员分享，可在线阅读，更多相关《多利润中心多部门及期末自动结转和分配（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 发需求文档中集集团 化、升级编号 主题 多利润中心多部门及期末自动结转和分配作者: 汤昌华建档日期: 2003 年 2 月 14 日上次更新:版本: 中集项目 中集集团1文档控制记录更改日期 作者 版本 文档状态 更改参考审阅人姓名 职位分发拷贝号 姓名 职位1234 中集项目 中集集团2目 录文档控制 . 录 .需求描述 .解决方案 .工作流程 .数据流 .功能描述 . 中集项目 中集集团3一. 需求描述为了解决中集集团在成本核算时分部门、分利润中心的需求。二. 解决方案1、 凭证处理的分利润中心、分部门2、 月末转帐自动生成分利润中心、分部门凭证3、 月末同科目分利润中心、分部门分配关系
2、的实现三. 工作流程分析代码定义（科目分析代码定义（润中心定义（润中心科目设置（末转帐设置（ 门 定 义（ 中集项目 中集集团4月末分配关系定义（凭 证 登 入（末转帐凭证实现（目分配实现（目分配查询/修改（ 务 报 表（ 中集项目 中集集团5四. 数据流五. 利润中心定义如上图按 ，在利润中心域可输入01或02立该公司的多个利润中心。 中集项目 本计算使用的部门定义如上图，利用代码维护程序（，建立成本核算的部门代码。例：新建代码标识 成本核算部门代码）其对应的部门代码分别为 00 （公用部门）01 （标准箱部门）02 （托盘箱部门） 中集项目 析代码定义对于已建立的部门代码，需通过分析代码才
3、能与科目相连接，供总帐系统应用。分析代码可使用 析代码定义）进行定义。例：新建供成本分析用分析代码 _ |_校验语句为：1 取自 凭证登入（参考 1 域 中集项目 目分析代码定义如上图，在参输入已定义的分析代码（ ，则在凭证输入时，参考 1 必须输入相对应的分析代码值。 中集项目 润中心科目设置如上图，对于新建立的利润中心，需装入其将使用到的科目代码。 中集项目 末转帐设置对于每月月末需自动生成转帐凭证，将余额转出的科目，通过 末转帐定义）定义后，每月仅需执行生成操作，就可生成相关凭证。如上图，定义一转帐凭证：（：31310100004101010101贷： 4105100100月末需将科目
4、4105100100 的余额按 60%和 40%的比列分别转入科目 3131010000 和4101010101 的借方。注：1、货币在这里仅可定义为 目也可使用通配符（%） ，如4105% ，对应科目可为空3、状态位自动生成 （生成 G：已生成 X：生成错误） 中集项目 中集集团11按键 ，进入下屏：如上图，利润中心可取不同的代码，结转率之和必须为 100%，方式： D 为借方， C 为贷方参考 1 为对应的分析代码 中集项目 末科目分配关系定义：如上图，将 02 利润中心的科目为 3131010000 的余额分配到 01 和 03 利润中心去。注：1、处理后不生成会计凭证，仅提供成本分析用2、货币代码仅为本位币（中集为 、状态位自动生成 （生成 G：已生成 X：生成错误） 中集项目 中集集团13按键 ，进入下屏：如上图，利润中心可取不同的代码，结转率之和必须为 100%，方式： D 为借方， C 为贷方参考 1 为对应的分析代码 中集项目 凭证登入如上图，1、对同一凭证号，不同的行号可对应不同的利润中心2、对于建立过与分析代码有对应关系的科目需在参考 1 或参考 2 中输入分析代码的值。 中集项目 月末转帐凭证实现如上图，按 ，生成相应转帐凭证，在 可查到。以后操作同手工制作凭证。 中集项目 目分配实现如上图，按 ，生成相应数据，在 可查到。 中集项目 科目分配查询
