《ORACLE ERP EBS经验整理之---月结关帐检查要点》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ORACLE ERP EBS经验整理之---月结关帐检查要点（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、EBS 经验整理之-月结关帐检查要点文档作者:创建日期: Dec 10, 2010更新日期: Dec 26, 2010文档编号: 当前版本: 1.0第 2 页共 48 页 文档控制变更记录3日期 作者 版本 变更说明12/10/10 1.0 初版审阅姓名 职位分发拷贝编号 姓名 位置/岗位1234第 3 页共 48 页 目录文档控制 . ii月结关帐检查总结概述 . 4一、采购模块关帐检查说明： . 4二、库存模块关帐检查说明： . 10三、项目模块关帐检查说明： . 18四、资产模块关帐检查说明： . 27五、应付模块关帐检查说明： . 32六、应收模块关帐检查说明： . 36七、总帐模块关
2、帐检查说明： . 42相关文档 . 47更改历史 . 48第 4 页共 48 页 月结关帐检查总结概述概述：无。一、采购模块关帐检查说明：1，检查采购接收/退货事务处理是否完成（重要）：检查项说明：关闭采购期间前，需检查采购接收/退货事务处理是否完成，如果没有完成，不能形成对应的会计分录，当月的库存现有量和相关科目的准确性均将受到影响，相关业务也受到影响。参考脚本：略。处理操作指引：（1）进入采购用户职责，确认业务是需要退货还是接收的业务，如果是需要退货的业务，进入步骤（2）操作；如果是需要接受的业务，进入操作步骤（3 ）。（2）根据相关业务查询确认退货至“接收”的业务的采购订单号，选择菜单
3、“事务处理-接收-退货”，输入采购订单号，并查找，退货至“退回至”为“供应商”。（3）选择菜单“事务处理-接收-接收事务处理”，点击“查找”按钮检查所有未完成的接收业务。然后全部接收至“目的地类型”为“库存”。示例说明：略。2，检查是否按时供货或是否及时作系统接收（参考）：检查项说明：关闭采购期间前，需检查供应商是否按时供货或者按时供货后仓管员没有及时在 MIS 系统做接收，库存现有量的准确性受到影响，相关业务也受到影响。参考脚本：SELECT DISTINCT GPS.PERIOD_NAME,采购 MODULE,HOU.ORGANIZATION_ID,HOU.NAME,COUNT(1) N_
4、COUNT,采购订单发运行的需要日期早于系统当前日期，需要处理 TXNFROM PO_LINE_LOCATIONS_ALL PLLA,GL_PERIOD_STATUSES GPS,HR.HR_ORGANIZATION_INFORMATION HOI,第 5 页共 48 页 HR_ORGANIZATION_UNITS HOU,PO_HEADERS_ALL PHAWHERE PLLA.NEED_BY_DATE YAND NVL(PLLA.APPROVED_FLAG, N) = YAND NVL(PLLA.CLOSED_CODE, OPEN) NOT IN(CLOSED, CANCELLED, CL
5、OSED FOR RECEIVING, FINALLY CLOSED,FROZEN, ON HOLD, REJECTED)AND PLLA.QUANTITY_RECEIVED YAND NVL(PLLA.APPROVED_FLAG, N) = YAND NVL(PLLA.CLOSED_CODE, OPEN) NOT IN(CLOSED, CANCELLED, CLOSED FOR RECEIVING, FINALLY CLOSED,第 7 页共 48 页 FROZEN, ON HOLD, REJECTED)AND PLLA.QUANTITY_RECEIVED STATand h.set_of_
6、books_id = v_set_of_books_idand h.je_header_id = l.je_header_idgroup by l.code_combination_id) gl1where gl1.code_combination_id(+) = sqlpo1.code_combination_id) main,gl_code_combinations gcc,gl_sets_of_books gsob,hr_all_organization_units hou,hr_operating_units ouwhere main.amount != 0第 9 页共 48 页 an
7、d main.code_combination_id = gcc.code_combination_idand (gcc.segment1 = hou.internal_address_line orgcc.segment1 = hou.attribute1)and hou.organization_id = ou.organization_idand (hou.organization_id = p_org_id or p_org_id is null)and gsob.set_of_books_id = v_set_of_books_id/* and (gsob.name not like
8、 %CQMC or(hou.attribute1 like 10% and gcc.segment2 = 000000) orsubstr(hou.attribute1, 1, 2) = substr(gcc.segment2, 1, 2)*/group by hou.organization_id,hou.name,main.code_combination_id;处理操作指引：分析：一般采购模块的分录和总帐最终导入的分录不一致包括如下几种情形：（1）采购模块产生会计分录，没有传送总帐接口（2）采购模块产生会计分录，传送总帐接口，但总帐没有导入（3）采购模块产生会计分录，传送总帐接口，总帐模
9、块删除之或者修改接口数据后导入（4）其他各类人为的后台数据修改处理说明：（1）检查总帐接口表中是否还有对应的采购接口数据，如果有，需要导入。进入总帐可以导入日记帐的职责，选择菜单“日记帐-导入-运行”，来源选择“采购”，选择其他需要的参数后，点击“导入”按钮完成导入。同时需要检查导入请求是否正常运行，结束后是否有错误或警告，查看输出文件，核实导入结果。（2）对比采购模块的“接收事务处理登记 ”/“接收帐户分配报表 ”和总帐模块的“帐户查询-追溯”的清单，或者借助相关辅助报表对比。示例说明：略。4，检查 PO 是否关帐(重要)：检查项说明：总帐最终关闭前，必须先关闭采购期间，否则可能在未来期间操
10、作本期间的采购业务，产生对应的会计分录，造成已经上报的财务报表与实际发生额不符。参考脚本：略。第 10 页共 48 页 处理操作指引：如果没有关闭，请进入采购用户职责，选择菜单“设置-财务- 会计-控制采购期间”，选择需要关闭的会计期间，将“状态”列的值更改为“已关闭”。存盘。示例说明：以为例，采购期间必须在 1 号 12：00 关闭。二、库存模块关帐检查说明：1，检查库存“待定事务处理” 是否为 0 (重要)：检查项说明：库存期间关闭前，必须先检查库存“待定事务处理”是否为 0。参考脚本：以为例，主要检查待定物料、待定接收和未计成本物料select gp.period_name period
11、_name,库存 module,hou1.organization_id org_id,hou1.name org_name,count(*) n_coun,PENDING_MATERIAL v_sourcefrom mtl_transactions_interface mti,hr_organization_units hou,hr_organization_units hou1,org_organization_definitions ood,org_acct_periods gpwhere mti.organization_id = hou.organization_idand mti.
12、organization_id = ood.organization_idand ood.operating_unit = hou1.organization_idand mti.organization_id = hou.organization_idand mti.process_flag 9and (hou1.organization_id = p_org_id or p_gl_super = Y)and mti.organization_id = gp.organization_idand mti.transaction_date between gp.period_start_date andgp.schedule_close_dateand (gp.period_name = p_period or p_period is null)group by gp.period_name,ho
