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1、016/12/7 1 平衡分数卡 公司整体预算 业务部门 部门预算 绩效管理报告体系 战略规划 部门业务规划 绩效管理沟通 反馈 修正 战略及行动规划 公司年度经营规划 部门年度营运计划 部门非财务类 售预测 销售计划 部门资金预算 部门财务类 司关键绩效指标 部门关键绩效指标 财务季报表 部门利润预算 部门费用预算 平衡分数卡月报表 财务月报表 收入周报表 管理部门 部门资金预算 平衡分数卡季报表 财务年报表 平衡分数卡年报表 公司战略规划 、 预算管理 、 绩效考核 、 管理报告总体流程 016/12/7 2 业务部门 /各营业部 总裁办 总部各职能部门 总部财务部 股东会 总部财务部总经
2、理汇总调整协调总部各业务和职能部门以及各事业部的运作计划，统一汇总所有部门的收入、费用及利润预算表 各职能部门总经理根据公司年度运作计划， 兼顾各业务部门运作计划，协调各职能 部门间的需求制定本部门运作计划 和费用预算 总部职能部门全年运作计划 总部职能部门费用明细预算表 财务部总经理根据汇总的收入、 费用预算和资金计划，吸纳各 事业部的独立利润预算制定 公司年度利润预算 汇总的部门全年运作计划 汇总的部门收入明细预算表 汇总的部门费用明细预算表 总裁办 根据公司战略行动计划责成企划部根据公司年度战略目标制定公司年度运作计划，并根据董事会的授权具体负责公司年度预算的编制工作 公司年度运作计划
3、总部各业务部门总经理根据 公司年度运作计划制定 部门年度运作计划 总部各业务部门和各营业部 全年运作计划 总部业务部门收入明细预算表 总部业务部门费用明细预算表 交总部财务部 公司年度资金需求预算 根据各部门的年度运作计划 汇总的收入、费用预算及 总裁办公会审批的 采购计划制定公司 全年资金计划 是否通过 是 否 下发相应部门 进入预算执行和资金计划管理流程 各业务部总经理根据该运作计划 确定部门收入和费用预算， 交相关职能部门，营业部 编制其收入费用利润预算 董事会审批 总裁办 提交的公司年度预算方案 是否通过 是 战略规划委员会（有根据董事会提出的指标结合 公司发展战略制定相应的公司战略行
4、动计划及公司年度战略目标 （量化指标 ），并交董事会审批通过 公司战略行动计划 财务部将各部门运作计划和预算 表单，以及公司汇总的资金计划和 利润预算存档，并将相关计划和 表单下发各部门 交总部财务部 提交 总裁办 审批 存档 审批公司年度资金需求预算公司年度利润预算 返还资金营运部、财务会计部及相关部门进行调整 公司年度资金需求预算 公司年度利润预算表 各营业部收入、费用、利润明细预算表 公司年度战略目标 董事会 各事业部年度利润预算表 是否通过 审批批准公司年度预算方案 下发相应部门 是 否 返还 董事会 调整 返回总裁办进行调整 否 根据宏观市场形势及行业平均投资收益率结合公司实际提出预
5、计的投资回报率 财务部资金中心 016/12/7 3 *经纪业务管理变革项目 预算编制 (修改后） 各业务部门 /各营业部 裁办 总部各职能部门 总部财务会计部 资金营运部 股东会 总部财务会计部总经理汇总调整协调总部各业务和职能部门以及各营业部的运作计划，统一汇总所有部门的收入、费用及利润预算表 各职能部门总经理根据公司年度运作计划， 兼顾各业务部门运作计划，协调各职能 部门间的需求制定本部门运作计划 和费用预算，（办公室运作计划 包含大宗采购计划具体参见 办公室工作流程，将经审批 的采购计划交资金营运部） 总部职能部门全年运作计划 总部职能部门费用明细预算表 1 审批提交的年度运作计划、收
6、入预算、费用预算、利润预算 是否通过 是 否 财务会计部总经理根据汇总的收入、 费用预算和资金计划，吸纳各 营业部的独立利润预算制定 公司年度利润预算 汇总的部门全年运作计划 汇总的收入明细预算表 汇总的费用明细预算表 提交 总裁办 审批 总裁办 根据公司战略行动计划及公司年度战略目标制定公司年度运作计划，并根据董事会的授权具体负责公司年度预算的编制工作 公司年度运作计划 总部各业务部门总经理根据 公司年度运作计划制定 部门年度运作计划 总部各业务部门和各营业部 全年运作计划 总部业务部门收入明细预算表 1 总部业务部门费用明细预算表1 交总部财务部 公司年度资金需求预算 根据各部门的年度运作
7、计划、 汇总的收入、费用预算及 经采购委员会审批的 采购计划制定公司 全年资金计划 是否通过 是 否 下发相应部门 进入预算执行和资金计划管理流程 各业务部总经理根据该运作计划 确定部门收入和费用预算， 交相关职能部门，营业部 编制其收入费用利润预算 董事会审批 总裁办 提交的公司年度预算方案 是否通过 是 战略规划委员会根据董事会提出的指标结合 公司发展战略制定相应的公司战略行动计划及公司年度战略目标 （量化指标），并交董事会审批通过 公司战略行动计划 财务会计部将各部门运作计划和预算 表单，以及公司汇总的资金计划和 利润预算存档，并将相关计划和 表单下发各部门，同时 抄送资金营运部 交总部
8、财务部 人力资源部、财务部根据各部门计划 分别与总部相关部门协调费用 平摊，各部门达成一致 的费用预算 总部业务部门收入明细预算表 2 总部业务部门费用明细预算表2 总部职能部门费用明细预算表 2 提交 总裁办 审批 存档 审批公司年度资金需求预算公司年度利润预算 返还资金营运部、财务会计部及相关部门进行调整 返还相关部门调整 各营业部编制年度运作计划 公司年度资金需求预算 公司年度利润预算表 各营业部收入、费用、利润明细预算表 公司年度战略目标 董事会 各营业部年度利润预算表 是否通过 审批批准公司年度预算方案 下发相应部门 是 否 返还 董事会 调整 返回总裁办进行调整 否 根据宏观市场形
9、势及行业平均投资收益率结合公司实际提出预计的投资回报率 016/12/7 4 总公司财务部 /人力资源部 总裁办公会 将公司及各部门管理报表交总裁办公会 分析管理报表和预算执行情况，判断是否需要进行预算调整 是否需要调整预算 是 否 财务部根据确定的预算调整计划调整公司总体预算和相应的部门预算 调整后的公司预算 下发至各部门 董事会审批调整后的公司预算 是否通过 是 否 调整后的公司预算 调整后的部门预算 董事会 /战略规划委员会 进行管理评估，出 具管理行动方案 向董事会提出预 算调整的申请 是否需要调整预算 退回申请 否 责成战略规划委员会调整战 略行动计划和年度战略目标 是 在调整战略行
10、动计划和年 度战略目标的基础之上， 总裁办公会沟通并确 定预算调整计划 总裁办审批通过 后交董事会 审核总裁办公会提 出的预算调整申请 股东会 股东会对调整的预算方案进行审批 是否通过 是 返回调整或结束 否 返回调整或结束 是否需要调 整战略行动计划和年 度战略目标 是 否 预 算 调 整 流 程 016/12/7 5 人力资源部 薪酬与考核委员会 财务部 被评估部门 总裁办公会 组织相关部门，统计绩效指标的 历史数据，作为参考目标值 ， 为部门制定目标值提供依据 根据参考目标值，部门总经理 提出部门绩效指标目标值 汇总部门意见，提交 总裁办公会审阅 组织各部门设置下一年度 关键绩效指标目标
11、值 讨论 不通过 准备绩效评估相关表格， 并分发所有部门 召开部门绩效管理年度会议 参加部门绩效 管理年度会议 参加部门绩效管理年度会议 主管副总裁与各部门 签订部门目标协议 通过 启动新一年度部门 绩效管理工作 组织进行月度关键指标 的计算、上报工作 填写评估表格，提 供原始数据上交 收集数据源数据，复核部门 原始数据，计算相应的 关键绩效实际指标值 收集汇总部门修改目标值的提 案，提交总裁办公会审阅 审阅部门提出的修改目标值 提案，确认目标值的修改 下达总裁办公会的审阅意见， 并调整绩效评估表格 中的目标值数值 第二年 1月份进行年度 部门绩效评估工作 提供相关数据和管理报表， 配合绩效评
12、估工作 汇总、计算并制作 部门平衡分数卡 编制年度部门平衡 分数卡管理报告 根据绩效考核结果 分配部门奖金 存档并提交总裁办公会、 薪酬与考核委员会 审阅本年度部门平衡 分数卡管理报告 存档 部门根据市场实际情况提出调 整目标值的申请和证明材料 年中，执行半年度考核，从月度的管 理报表中收集关键绩效指标相关 数据，计算各部门考核得分 年 底 年 中 年 初 上 年 年 末 部门绩效考核流程 016/12/7 6 调整后的公司战略 调整后的主要流程 是否需要调整 绩效管理体系调整方案 人力资源部 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核委员会 提出审阅的建议和要求 定期审阅年度部门 绩效管理报告 汇总
13、 结束 否 被考评部门 是 组织实施绩效管理 体系的调整 下发调整计划及 相关调查表格 提出部门关键绩效 指标的修改意见 汇总并提交给人力 资源委员会 讨论并调整现有的 关键绩效指标 讨论并调整相关的 指标权重 绩效管理体系调整草案 是否通过 否 是 存档 下发各部门 组织实施新的绩效 管理体系 确认绩效管理体系的 调整方案 存档 存档 绩效体系审阅调整调整流程 016/12/7 7 事业部 /职能部门 相关部门 总裁办公会 企管部 每月 28日总经理制作月度工作汇报 审核下事业部递交的月度工作汇报 财务部与人力资源部在每月 28日之前填写所有收入和利润管理报告及项目进度表 月底之前企划部经营
14、管理室初步分析各事业部的管理报告及上交的工作汇报 企管部总经理对问题责成部门总经理进行深入调查，出具调查报告 将工作汇报递交主管副总裁 是否通过 在月底之前将审批确定的月度工作汇报递交财务部作汇总 人力资源部在 28日之前填写平衡分数卡月报表 财务部在月底之前汇总所有部门的管理报告（包括营业部）上报总裁办公会 次月 5日之前召开管理评估会议 参照预算、管理报告和部门工作汇报以及企管部总经理提交的调查报告进行决策 是否需要进一步 进行调查分析 责成企管部进行专题分析 是否需要 进行内部审计 参见内部审计流程 与相关部门负责人确定管理行动方案 管理报告 否 是 是 是 否，修改 将管理行动方案抄送相关部门进行跟踪 参见管理行动方案的跟踪和反馈流程 根据监察部报送的审计报告进行整改 将涉及总裁办的审计报告上报监察委员会，涉及部门的审计报告报送总裁办公会，同时抄送监察委员会 财务会计部 /人力资源部 否 管理评估及管理行动方案制定 016/12/7 8 总裁办公会 相关部门 根据总裁办抄送的管理行动方案进行跟踪 是否同意 否 部门总经理审批 每月 28日之前撰写管理行动方案反馈报告 管理行动方案反馈报告 每月月底之前递交总裁办公会讨论
