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1、移植推广外汇会计网络系统推广项目可行性研究报告 1移植推广外汇会计网络系统项目可行性研究报告中国建设银行会计部、信息技术部 2002录移植推广外汇会计网络系统推广项目可行性研究报告 2第一章 概述 . 可行性研究目的 . 项目背景和目标 .目名称 .目所要解决的问题 .目背景 .目预期目标 .目使用部门 . 条件和约束 .目实施条件 .目约束条件 . 参考资料 .统需求概要及现状 . 系统需求概述 . 对现有系统的分析 .术方案 . 对建议方案描述 . 和现有系统的比较 . 和相关系统的关系 . 采用建议系统可能带来的影响 .现有系统的影响 .密和安全性 . 实施风险 .术可行性评价 .济可行
2、性 . 预计投入成本及投资期 .目预计投入成本 .目投资期 . 项目效益分析 .会可行性 .选技术方案 .论意见 . 3第一章 行性研究目的移植推广外汇会计网络系统项目可行性研究的目的是明确项目实施的迫切性和必要性，充分论证项目实施的有利和不利条件，并从业务可行性、技术可行性、经济效益以及开发的系统方案与技术方案等方面进行详细分析，最终形成可行性研究结论。本报告的预期读者为对该项目进行论证分析的专家委员会、项目实施小组和未来管理、应用的相关部门。目背景和目标 目名称本项目的全称：目所要解决的问题一是改变目前外汇会计核算的落后局面，从目前的单机多用户方式转变为客户托目前已经建立起来的城市综合网络
3、，使信息得到有效的集中，为全行本外币会计核算一体化打下良好的基础；二是统一会计制度得到有效的贯彻实施，使会计信息质量得到显著提高；三是逐步实现与其他业务系统的实时连接，使其移植推广外汇会计网络系统推广项目可行性研究报告 4他业务系统的能力和效率得到充分发挥，从而极大的促进外汇业务的稳步健康发展。目背景90 年代初，由于我行外汇业务正处于飞速发展阶段，为了使外汇会计人员从繁重的手工劳动中解脱出来，由总行科技部和国际业务部共同组织人员按照模拟手工记账的方式研究开发出外汇业务系统，简称“该系统依据 中国建设银行外汇会计制度 ，采用单机多用户的实现方式。该系统在全国建行的推广基本达到了预期的目的。但是
4、随着时间的推移，由于受系统最初设计思想的局限，该系统已无法满足外汇业务迅猛发展的需要，存在的问题愈来愈发突出，主要体现在如下几个方面：单机多用户的架构难以适应业务发展和管理的要求，特别是在这样基础上根本无法实现总行要求的数据集中；加之该系统只能提供有限的账务信息，对管理所要求的客户信息等，只能依靠手工采集，而且需层层汇总，信息加工即不及时也不准确，难以满足经营决策和市场拓展的需要，同时也无法真正意义上实现我行“以客户为中心”的经营理念。 系统的适应性较差。线后，由于业务的发展以及相关制度的变化，曾对该系统进行过几次升级改造，但都仅解决了暂时的需求，系统的性能并未得到有效的提高。2001 年 5 月 1 日，统移植推广外汇会计网络系统推广项目可行性研究报告 5一会计制度正式实施，但苦于 修改难度，未对其进行适应性改造，目前仅是通过对照表的方式加以解决，实际上统一会计制度在外汇业务上并未得到真正的贯彻实施。也正因为如此，目前的外汇总账传输仍然只能通过硬性归并和部分手工采集，这一方面造成环节多、劳动量大，直接影响到信息的及时性；另
