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1、房地产公司XX经营管理制度编写说明本制度所包含的任何条款，由公司行政办公室负责解释。公司所属员工必须严格遵守执行。即为公司最高行动准那么，本制度经批准下发，、2、1由于部门工作内容、职责的变化需要修订、本制度在执行中，、3增删汇编中相关条款的，须先通知行政办公室，由行政办公室报公司领导批准后统一进行修正。公司概览第一部分公司组织机构图第一章董事长总经理副总经理销经开工行财营政售管发程务办理公部部室部部部公司各职能部门岗位设置第二章一、行政办公室一办公室主任二办公室文员三办公室驾驶员二、财务部一经理二主办会计三出纳三、工程部经理一二各专业工程师三档案资料员四、开发部一经理二专业人员五、经营管理部
2、一经理二预算工程师三档案管理员六、销售部一销售经理二销售代表各部门岗位职责第二部分行政办公室岗位职责第一章办公室工作内容一、一公司人事管理工作协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；、1协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；、2协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；、3协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；、45负责员工工资的管理工作；、负责正式员工劳动合同的签订；、6负责保存员工相关个人档案资料；、7负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；、8根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；、9负责为员工办
3、理人事方面的手续和证明。、10公司行政管理工作二监督检查各部门执行的情况；汇编公司各项制度、制定公司行政管理制度、1负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；、2根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格、3控制行政费用的支出；负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；、4负责公司文件的管理工作；、5根据公司行政管理制度，做好、和复印机等设备的使用和管理；、6负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养、7工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；根据总经理的
4、指示，、8负责公司大事记录；、9、负责信访接待工作；1011、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。办公室主任工作职责二、完成公司领导交办的各项工作；一负责公司的人事管理、工资管理工作；二负责公司的财产管理工作；三督促检查各部门执行公司规章制度情况；四公司印章、介绍信及文件档案的管理；五公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、接待、票务、办公用品购置六等。办公室文员岗位职责三、完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务；一负责转交办理各部门与总经理之间的文件往来。由总经理室发出的各种文二件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议，并了解执行情况；布置公司会议的会场，负
5、责通知参会人员会议时间、地点，负责相应的会三议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报；四打印公司文件，并负责办公室、复印机等到设备的使用权用与管理；五负责报刊、信件的发放、转送工作；六保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；七热情接待来访人员，做好信访工作；八积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。办公室驾驶员岗位职责四、一认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务；二认真遵守遂宁市公安交通管理部门制定的法规、法纪；三保持车容整洁、车辆机械性能良好；四不酒后开车、不闯红灯、不驾驶机械失灵的车上路；五每日养成自查、自检的良好习惯；六提高驾驶技能，维
6、护首都道路交通的畅通。财务部岗位职责第二章财务部工作内容一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细那么；一参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；二负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报；三负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计四事务所等联络、沟通工作；负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导五报告公司经营情况；负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部六及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行；七负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证；负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对
7、，每月初及时完成会八计报表的编制，并及时清理应收、应付款项；九负责公司全年的会计报表、账薄装订及会计资料保管工作；负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管；十负责先进管理，审核收付原始凭证；十一十二负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表；负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。十三财务部经理岗位职责二、具体负责本公司的财务会计工作；一对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和、1公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平；督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作
8、；、2认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说、3明清楚、报送及时。组织制定本公司的各项财务管理制度；二制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效、1益；财务会计制度的，发现违反财经纪律、随时检查各项财务制度的执行情况，、2及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报；、3及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行三情况；应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细在编制财务收支计划前，、1表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明；经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格
9、实施，不得随意、2突破；资金拨调要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常、3进行；组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实四并检查执行情况；编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定、1范围；2在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算按项目分解，逐步落、实到各职能部门；设计必要的台账，及时反映、分析计划或预算执行情况，并向各职能部门、3反馈。充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公五司领导决策提供依据；组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核；六负责协调财务和各部门的工作，多与其他部
10、门联系、协调，把财务工作纳七入正轨；负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴；八负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部九及时催交楼款；完成公司领导交办的其他工作；十财务会计岗位职责三、设置和登记总账和各明细账，并编制各类报表；一编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证账账相符；、1、2编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门；各类账户设置应做到齐全、明晰，同时设置和登记固定资产明细表。、3根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细账，账户应按币种分别二设置；会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来账；三、1定
11、期组织对固定资负责设计下发清查明细表，根据本公司财务管理制度，产、低值易耗品、库存商品和物资、应收账款、银行存款和现金进行盘点清查；对盘盈、盘亏、报废毁损以及坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报、2告。按规定的审批权限批准后再进行会计处理。编制和保管会计凭证及报表；四负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围；五会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核
12、算实施办法。六对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任；七负责成本核算和利润核算；拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工、1作，核算成本和费用；编制成本、费用报表，编制利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销、2售和利润的明细核算；、3正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。完成财务经理交办的其他工作。八出纳员岗位职责四、办理现金收付和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制一度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人
13、员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章；“白不得以超过部分要及时存入银行。库存现金不得超过银行核定的限额，二条抵充库存现金，更不得任意挪用现金；严格控制签发空白支票；三如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他与存根一并保存。必须加盖“作废戳记，对于填写错误的支票单位或个人签发。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。编制和保管会计记账凭证；四根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。登记现金和银行存款日记账；五、1根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表，使账面余额与对对账单上余额调节相符，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；出纳员不得兼管收入、费用
