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1、NUPC项目用户手册CO 模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注0106.11.28创建文档02负责人姓名模块业务角色签名 赵海涛CO关键用户束忠辉CO 顾 问分发给相关人员 姓名模块业务角色1 目标本文件描述了通过管理会计的循环，将成本费用从各成本中心（包括物理的部门、公共部门、公共机组）或内部订单分摊到机组的过程。2 流程描述月末对在公共部门、某一部门或内部订单归集的成本费用按一定原则分摊、分配到机组。根据相应成本费用分摊原则，编制成本费用分摊明细表，如果是一个部门到另一个部门的费用重分配通过重过账功能进行，一个部门到多个部门的费用分摊、分配，通过分摊、分配功能进行，
2、首先在系统中查找循环是否存在，如果不存在，就创建循环并测试运行，若存在，则直接测试运行，检查测试运行结果是否正确，如果不正确，则返回修改循环设置，直到测试正确后直接正式运行循环，生成分摊、分配结果。3 操作步骤作业号CO-CCA-006操作部门/人员财务部/核算会计SAP菜单路径1、会计-控制-成本中心会计-期末结账-单一功能-分配-分销2、在分销界面下，附加-循环-创建、更改、显示、删除SAP业务代码1、KSV5、KSV1、KSV2、KSV3、KSV42、SHIFT键+F5键、SHIFT键+F6键、SHIFT键+F7键、SHIFT键+F2键、3.1 创建循环（KSV1）在上双击鼠标左键，或者
3、选定后，点击按钮进入下一屏，字段名状态输入值说明从期间必填11到11填写循环运行期间会计年度必填2006将光标定位在红色圆圈所在位置，然后先按住键盘上的SHIFT键，再按F5键，或者选择下图所示命令，进入下一屏，字段名状态输入值说明循环必填前四位为公司代码，后两位顺序号开始日期必填2006.01.01输入循环的开始日期点击按钮，进入下一屏，字段名状态输入值说明至必填2006.12.31填写结束日期文本必填能直接认定到1#机组材料费分配填写循环简要描述点击按钮，进入下一屏，字段名状态输入值说明段名必填0001填写顺序号描述必填能直接认定到1#机组大宗材费分配填写段简单描述段表头页面：字段名状态输
4、入值说明发送方规则必填固定金额记账金额、固定金额、固定比率发送者比例必填100发送方比例接收方规则必填固定百分比选择接收方规则发送方接收方页面：字段名状态输入值说明成本中心必填从至填写成本中心或成本中心组编码，二者只能填其中之一成本要素必填从填写成本要素或成本要素组编码，二者只能填其中之一订单选填成本中心必填从填写成本中心或成本中心组编码，二者只能填其中之一发送方值页面：字段名状态输入值说明交易货币必填CNY输入记账货币成本中心金额必填具体金额见上图填写各成本中心发送金额接收方追踪因素页面：字段名状态输入值说明配额/百分比必填100输入接收方比例点击按钮，按照以上的方法进行剩余段的创建。最后点
5、击按钮，进入下一屏，屏幕左下脚显示，表明循环创建操作完成。3.2 修改循环(KSV2)字段名状态输入值说明从期间必填11到11填写循环运行期间会计年度必填2006输入会计年度在以上界面将光标定位在红色圆圈所在位置，然后先按住键盘上的SHIFT键，在按F6键，字段名状态输入值说明循环必填输入循环名称开始日期必填2006.01.01循环的开始日期点击按钮，进入下一屏，点击按钮，进入下一屏，点击按钮，到要修改的段，进入下一屏，段表头页面：字段名状态输入值说明发送方规则必填记账金额将固定金额改为记账金额发送者比例必填100发送者比例接收方规则必填固定百分比选择接收方规则可变部分类型必填实际统计关键指数
6、接收放方规则改变新增，以下可选项：实际成本、计划成本、实际消耗、计划消耗、实际统计关键指数、计划统计指标、实际作业、计划作业、实际成本统计、计划统计成本量度负方向跟踪因素必填没刻度接收放方规则改变新增修改后界面，发送方接收方页面：该页面没修改，发送方值页面：字段名状态输入值说明%股份必填100输入发送方值版本必填0输入版本注意该页面与原页面完全不同，由于发送方规则变化对应发送方值页面会完全不同，接收方追踪因素页面：字段名状态输入值说明可变部分类型必填实际统计关键指数选择可变部分类型量度负方向跟踪因素必填没刻度系统默认统计指标必填SD0001填写统计指标或统计指标组编码，二者只能填其中之一注意该
7、页面与原页面完全不同，由于接收方规则变化对应接收方值页面会完全不同，参考加权因素页面：字段名状态输入值说明所有因素必填100点击按钮，进入下一屏，屏幕左下脚显示，表明修改操作完成。出现以下提示，点击按钮，进入下一屏，3.3 显示循环(KSV3)按上图所示命令，进入下一屏，字段名状态输入值说明循环必填输入循环名称开始日期必填2006.01.01循环开始日期点击按钮，进入下一屏，点击按钮，进入下一屏，可以正确查看显示。3.4 删除循环（KSV4）按上图所示命令，进入下一屏，字段名状态输入值说明循环必填输入循环名称开始日期必填2006.01.01循环的开始日期点击按钮，进入下一屏，点击按钮，进入下一屏，屏幕左下脚显示，表明操作完成。3.5 执行循环（KSV5）在该界面循环后的按钮，进入下一屏，选择，点击按钮，进入下一屏，注意测试运行时前的钩必须调上，然后点击按钮，进入下一屏，双击进入下一屏，显示结果，点击按钮，返回分销界面，将前的对钩调掉，然后点击按钮，进入下一屏，红色圆圈所在位置显示生成的凭证编号，表明操作完成。4 系统处理的责任人员由各单位财务部核算会计负责。5 相关文档
