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1、银行会计主管年度述职报告第一篇：过去的一年，对我而言，是非常特殊而乂有意义的一年, 在这一年我迈进人生一个新的里程碑，在这一年我率领计财 部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的 责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新 的台阶。1. 建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基鼎今 年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补 新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建 立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极 的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，及时组织、 制订、出台了 ，有效地遏制了风险的蔓延。2. 加强监督检查，做好会计出纳工作
2、的保证。年内一方 面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督 促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加 大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规 与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点， 再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。3. 以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进 一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以 下七点工作：1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识；2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举 出来，通过研究讨论，寻求解决途径；3.坚持考核与经济
3、效益指标挂钩。4.成立了以骨干为主的结算小组 ；5.积极地组 织柜员上岗考试。6培养一线员工自觉养成对传票审查的习 惯。7开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合 能力的培养，提高结算工作质虽和效率。1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度和 等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析: 在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准 确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经 费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、 固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照 营业费用子目规范列支。2
4、、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目 中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相 应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经 营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的 开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。XX年开支费 用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为;实现收入万元,较上年增加万元，增幅为 从以上的数据可知，收入的增 长速度是费用增长速度的 2倍。在费用的管理上，根据下发 的等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度， 做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定 比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去 向。全年按总
5、部费用率的考核标准，支行实际费用率为节约费用5个白分点，费用总额没有突破下达的年度费用控 制指标。我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾 驭工作能力。一是加强学习，不断增强工作的原则性和预见 性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现 象，在实际工作中，积极帮助解决问题，靠老老实实的做人 态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各 项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人 员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训 重点，丰富培训形式，加大培训力度，特别是对业务骨干的 专项培训。2、降低成本费用，促进
6、效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限 度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率 认真匡算资金流虽，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用, 力求收益最大化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是 准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作 的效率。回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多 艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了 自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足， 仍需在今后的工作中不断地加以完善，面对日益变幻的金融 经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属
7、于过去，在今 后的工作中，我将不断完善提高工作水平，在新的一年迈上 一个新的台阶。第二篇：在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在各位 同事的配合下，一年来，我能紧紧围绕省行24项履职要求, 着重在业务经营、窗口建设、基础管理和财务核算上下功夫， 团结和带领全体同仁恪尽职守、努力工作，圆满完成了全年 各项工作任务。现将一年来本人的主要履职情况向大家汇报 如下：作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解 决困扰我行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行 于年初召开了高规格的会计基础管理工作会议。认真查找了 我行会计基础管理方面存在的问题，深入分析了问题存在的原因，提出、制定了提高我
8、行会计内控管理水平的具体措施。 作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会计基础管理工作 会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以下几个 方面开展了工作：1、以抓中国农业发展银行会计内控管理尽职指引 和在年初会计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为 契机，把各部室的负责人、临柜柜员、内勤主任、监管员以 及办公室等相关职能部门纳入会计内控管理组织体系，大家 各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一体考核，让 会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著提升。2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管 理水平逐步提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操 作风险的重要防线。尽管面临各种
9、各样的困难，我还是坚持 按计划、按程序每月对营业部进行一次认真细致的检查。做 到每次检查都有方案、有通知、有记录、有整改、对责任人 有处理。从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问 题37个次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议处 理责任人2人次，其中扣发考核性工资 4人次，扣款金额400 元。我始终把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我行的会计内控管理水平有了明显的进步。3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的 监督作用。一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操 作，提高操作技能，另一方面让柜员自己互查，在离岗交接 时显现隐性问题，创新防范风险的
10、手段。我每月会不定期突 击要求员工临时休假，然后自己临柜代班。今年来我已经累 计代班23天，涉及柜面所有岗位。通过岗位轮换和全日制 代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档 案归档等方面共 12处问题。通过调看监控录像观察临柜人 员的操作程序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续， 直接促进了我行临柜人员工作效率的提高，规避了操作风险， 更重要的是对会计人员产生了一种持续、强大的监督和威慑 作用。4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。 副行长兼会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一 环。一年来，我认真履行副行长兼会计主管职责，加强业务 学习，分析内控形式，学习新的
11、文件精神，研究解决管理中 存在的实际问题。以会带训，不断提高副行长兼会计主管的 履职能力。一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动， 自觉维护班子团结，协助推进支行各项事务的开展。首先是 加强政治理论学习。定期参加中心组理论学习，参加支部党 小组活动，组织并上好党课。其次积极参与“四好”班子、“四强”党组织创建工作，制定“四优”党员争创计划。三是做好全行财务状况分析调研及经营利润测算，分析将会影 响到全行经营目标任务完成的因素，向行长提出自己的看法 和建议，为全行经营献计献策。四是积极参与全行业务营销。 截止10月末，我行存款日均余额 0000万元、中间业务收入 0000万元，比同期分别
12、上升 27% %国际业务更是取得历 史性突破，存款余额达到了 25万美元，提前完成全年任务。 五是积极投入非现金结算。今年秋季以来，在原有工行网银 的基础上，乂开通了信用联社网上银行，为售粮农户办理了 工行pos机及联社的“一卡通”，秋季收购全面实现非现金 结算。今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创 建行业品牌作为重点工作来抓，主要表现为：一是建立奖惩制度，树立积极的农发行新风。开展创建行业品牌活动以来，我明确了考核标准和落实 检查监督措施，形成严格的奖罚制度。创新出台营业窗口 文明服务规范考核办法，设立 “周服务之星”、“月文明之 星”、“季规范之星”、“业务精英奖”等，对客户口
13、碑好、业 务技能强、服务质H高的员工进行特另U奖励。二是发挥窗口作用，全员倡导职业文明。在窗口环境建设上切实做到“形象统一规范” 、“设备使 用正常”、“环境整洁宜人”、“服务设施到位”、“宣传醒目规 范”；在礼仪形象中严格执行“着装统一规范” 、“形象整洁大方”、“行动文明得体”；要求员工贯彻执行“三好一提高”， 即：服务好、态度好、业务好，提高办事效率的服务宗旨， 还要做到 “六声”，即：来有迎声、去有送声、咨询有答声、 求助有请声、不足有歉声、合作有谢声；做好“五心”，即:服务态度要“热心”、接待客户要“诚心”、言谈举止要“虚 心”、宣传解释要“耐心”、关心他人要“真心”的服务承诺，切实
14、将职业文明落到实处。三是严格执行晨会制度，保证各项工作的出色完成。为了更好地鼓舞士气，我要求柜面每日的晨会不得低于20分钟，把它当成是柜面工作信息流转、增进团结、提高工 作效率和效益的一个平台。上级的各类会议精神及业务更新 在晨会上进行传达，上一日的工作情况在晨会上进行及时点 评，最新的业务知识和工作经验在晨会上进行学习和交流， 每日工作成绩和成功服务事例也在晨会中进行分享，从而充 分调动全体员工的工作积极性、主动性和创造性，顺利并高 效地完成每天的各项工作。四是坚持业务技能培训。在业务技能培训方面我努力三管齐下：1、抓规章制度学习。制订详实的学习计划，资料人于一份，晨会时间轮流 领学、工作闲
15、暇时间自学；每周五集中学、指定内容讨论学；不仅组织大家学，更要求自己先学，确 保在一起学时能起讲解辅导的作用；不仅学习传达最新文件要求，还对执行不到位的文件进行温故以知新。2、抓岗位实战训练。储备积累了业务理论知识， 光纸上谈兵是不行的， 总得有实战演练才行。平时要求各岗人员在业务操作中严格 遵照操作规程办事，以老带新，互相监督，互相提醒，注重 细节，注重总结。3、抓季度测试评讲。每季末，我会组织 员工测试业务知识和技能，内容涉及基本制度、系统操作、 反洗钱、票据防伪、点钞等方面。通过知识技能测试，调动 了柜员学业务练技能的热情，自觉形成了 “传、帮、带”，“赶、 超、学”的良性竞争氛围。会计
16、监督历来是会计工作中的一大难点。唯有业务知识 功底扎实、制度要求掌握充分，会计监督职能才能得以淋漓 精致地发挥，会计核算质虽才能得以保障。我部通过构建四道防线，时刻绷紧会计监督这根弦，充 分履行事前、事中、事后全程监控职能。第一道为综合柜员， 严密审查受理业务的凭证要素、业务手续、资金支付等的合 理性、合规性等，如实记载柜面监督登记簿，能纠正的随即 纠正,需要信贷部门调查反馈的则提交营业柜面会计监督意 见及处理单，并按月向行长汇报柜面监督情况；第二道为坐班主任，一方面负责对当日重要业务、关键环节进行授权把 关，对当日发现问题当日纠正，次日再逐笔审核会计凭证， 及时解决业务处理过程中的问题。另一方面通过查库、查看 账簿、审核报表、对账等形式对内部管理中的各个环节进行检查监督；第三道为财会主管，通过每日对各大业务系
