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1、CW-CK/BD01CW-CK/BD01 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长 5 万元以下审核审核核准审批 固定资产 购 置 5 万元以上审核审核核准审批 50 万以下审核审核审批核准 50 万-200 万以下审核审核审核核准审批货款支付 200 万以上审核审核审核核准审批审批 10 万以下审核审核审批核准 10 万-50 万审核审核审核核准审批定金付款 50 万以上审核审核审核核准审批审批 100 万以下审核审核审批 100 万-300 万以下审核审核核准审批 对 内 300 百万以上审核审核审核审批 担保货款 对 外审核审核
2、审核审批 50 万以下审核审批 50 万-100 万以下审核核准审批 下属单位 借 款 100 万以上审核核准审批 1000 元以下审批审核 1000 元-2000 元以下审核审核审批行政费 2000 元以上审核审核审核核准审批 400 元以下审核审核审批核准 总部业务 招待费 400 元以上审核审核审核核准审批 3000 元以下审核审核审批核准 3000 元-1 万元以下审核审核审核核准审批差旅费 1 万元以上审核审核审核核准审批审批 5000 元以下审批审核核准 5000 元-1 万元以下审核审核审批核准 报纸杂 志、POP 广告等 1 万元以上审核审核审核核准审批 2 万元以下审批审核核
3、准 2 万元-10 万元以下审核审核审批核准 10 万元-30 万元以下审核审核审核核准审批 电视 广告 30 万元以上审核审核审核核准审批审批 3000 元以下审批审核核准 3000 元-5000 元以下审核审核审批核准 广告 促销 费用 电台 广播 5000 元以上审核审核审核核准审批 5000 元以下审核审核审核核准审批 削价处理 商品损失 5000 元以上审核审核审核核准审批 800 元以上-1 万元以下审核审核审核核准审批 1 万元以上审核审核审核核准审批 医药费 开 支 工 伤审核审核审核核准审批 对外捐款赞助审核核准审批 对外单位或私人借款审核核准审批 说明： 一、上表所指“以下
4、”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规 定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）以内的由总 经理批准，20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上 加以核准并备案。 四、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财 务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核
5、、代批，但 事后必须请有关人员追认。 CW-CK/BD03CW-CK/BD03 缴款单 编号： 年 月 日 交款单位 百十万千百十元角分 总计金额（大写） 摘 要 卷别把数金额卷别把数金额 百元二元 五十元一元 十元角 五元分 （收款单位章） 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财 会室。 CW-CK/BD09 CW-CK/BD09 现金申领单 年 月 日 申领部门申领人申领日期 申领事由 申领金额（大写） ￥ 说明事项 董事长总经理 财务总监财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 CW-CK/BD05CW-CK/BD05
6、 借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门 款项类别 现金 支票 支票号码： 借款用途 及理由 借款金额(大写) ￥ 还款方式 批准人财务核准财务审核部门审核 附件(张)备 注 注：本单由会计室使用并管理。 CW-CK/BD08CW-CK/BD08 支票使用登记薄 年 月日 支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注 CW-CK/BD06CW-CK/BD06 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张 姓 名职务出差事由 起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额 火车费途中补助 汽车费住勤补助 市内交通费夜间乘车 住宿费其 它 邮电费 小 计小 计 合 计（大写） 仟
7、佰 拾 元 角 分 ￥： 批准财务核准财务审核部门审核 注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费 用开支。 CW-CK/BD04CW-CK/BD04 票据交接清单 编号： 年 月 日 合计金额 票据号码票据名称单位（张） 百十万千百十元角分 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。 CW-CK/BD11CW-CK/BD11 盘点人员编组表 年 月 日 经管部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 监点人 备 注 批准： 审核： 制表：
8、 说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其 余分报本表中各经管部门和总经理。 CW-CK/BD21CW-CK/BD21 固定资产盘点表 使用部门： 年 月 日 固定资产盘 盈盘 亏 财产 编号 名称规格厂牌 单位 登记卡 数量 盘点 数量 数量金额数量金额 备注 使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单： 注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。 CW-CK/BD18CW-CK/BD18 固定资产增加单 财产编号： 年 月 日 资产成本记录 中文名称取得日期 设备内容数 量取得成本 英文名称数 量 规格型号取得金额 厂 牌耐
9、用年限 存放地点月折旧额 附属设备 合 计 备 注 财产管理部 门负责人 使用部门 负责人 会计室主管 经办人： 制单： 注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门， CW-CK/BD22CW-CK/BD22 固定资产登记卡 总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 中文名称抵押行库 英文名称设定日期 规格型号解除日期 厂牌号码险 别 购置日期承保公司 购置金额保单号码 存放地点投保日期 耐用年限费 率 月折旧额 抵 押 权 设 定 、 解 除 及 保 险 记 录 保险费 附属设备备 注 移 动 情 形 年月日使用部门用 途保管员年
10、月日使用部门用 途保管员 注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。 CW-CK/BD22CW-CK/BD22 固定资产登记卡 总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 中文名称抵押行库 英文名称设定日期 规格型式解除日期 厂牌号码险 别 购置日期承保公司 购置金额保单号码 存放地点投保日期 耐用年限费 率 名称保险费 规格 附属 设备 数量 抵 押 权 设 定 、 解 除 及 保 险 记 录备 注 资产价值 日期凭单号码摘 要单位数量 借 方贷 方余 额 每月折旧额 移 动 情 况折 旧 提 列 情 况 年 月 日 使用部门用 途保管员年 月
11、日 本期提 列数 截止本期 累计数 资产净值 备 注 填表注意事项： (1)本卡适用于机械 设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡 之填写由财务部门填 制。 (2)本卡编号由保管 卡片单位自编。 (3)附属设备栏：应填 名称、规格及数量。 (4)折旧提列情况栏 的填写：a.日期写开 始填列的日期，以后 各年度如无变更则填 该年之元月一日，年 中增减时另行填写变 动提列之开始日期。 b.本期提列为以会计 年度为准，如期中有 所变动时可分填几 行。 c.资产净值为资产价 值余额减截止本期累 计后之余额。 CW-CK/BD27CW-CK/BD27 固定资产移转单 财产编号： 年 月 日 中文名称数
12、量购置日期 英文名称耐用年限 规格型号 附属设备 已使用年数 已折旧金额 残余价值移前用途 （移出单位） 移后用途 （移入单位） 月折旧额 移出 存放地点 移入 备 注 移入移入 总经理 财务 部门移出 管理 部门移出 移入 部门 移出 部门 注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送 移入单位的财产管理部门） ，第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一 联送移入单位的财会部门） ，第三联交移入部门，第四联交移出部门。 CW-CK/BD19CW-CK/BD19 固定资产减损单 财产编号： 年 月 日 中文规格存放地点耐用年
13、限 名称 英文厂牌用 途已使用年数 购置 日期 数量 取得 价值 已提 折旧 帐面残值 估计废品价值 减损 原因 处理费用 实际损失额 审计 意见 抵押行库 保险单号码 处理 办法 月折旧额 总 经 理财务核准系统总监 财产管理 部门负责人 财务审核 使用部门 负责人 物资管理员： 使用人或保管人： 注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损 财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。 CW-CK/BD26CW-CK/BD26 固定资产出售比价单 使用部门 附属设备 名 称 厂牌 规格 购置日期 单位数量耐用年限 已使用年限 原 价 厂 商 已提折旧 单价净 值 总价 比 价 记 录 有关 要求 备 注 总经理财务总监财务会计部 财产管理 部门 经办人： 注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。 CW-SJ/BD02CW-SJ/BD02 审计通知单 日常 定期 不定期 年 月 日 审计对象 审计日期 审计内容 配合事项 董事长总经理 财务总监审计监察部经理 制单： 注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。 CW-CK/BD17CW-CK/BD17 资金差异报告表 编制单位（部门）： 年 月 日
