公司财务部工作计划(共10篇)

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1、公司财务部工作计划(共 10 篇) 篇一：公司财务工作计划 公司财务工作计划 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同 时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略 管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在 2009 年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计 核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人 员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度 及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳 各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录

2、入、统计报表的 编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从 各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的 统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好 本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递 的及时性、准确性。 二、以实施用友 erp 软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的用友 erp 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企 业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友 erp 项目销 售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应 商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的

3、业务流程，并针 对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。 如： 设置 “存 货调价单” ，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购 订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将 各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 erp 系统库存管理模 块的初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统，并于 10 月初结束了原 统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 erp 系统中并 且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，

4、财务部对相关经济责任指 标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成 本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进 行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总 收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和 指标的完成情况， 协助各责任单位负责人加强经营管理， 提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产 与销售方面需要占用大量的资金。 为此， 财务部一方面及时与客户对账， 加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓; 另一方面，

5、根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资 进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营 发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况，为进 一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的 制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核 算制度、内部控制制度、erp 管理制度、预算管理制度。通过对财务人 员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数 据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而 逐步提高会计信息的质量，为领导决策和

6、管理者进行财务分析提供了可 靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现 的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的 各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法 律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计 工作，财务部组织了在本集团公司内的 2009 年年终财务决算的财务自 查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未 作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系 列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 2

7、009 年的帐务处理做了预 审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做 了工作总结和预期的工作计划展望， 将财务人员分成会计、 出纳和统计、 收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会 计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知 识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强 了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感， 促进了各岗位的交流、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管

8、理模式 根据 2009 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提 出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发 展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协 调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在 2009 年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定 2009 年度各单位的成本 费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标， 希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果， 实现企业目标。 2009 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务 部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续

9、做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各 项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况， 监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预 算执行情况的汇总分析，为实现本集团和 各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产 费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安 排，调控好各项经营用资金。 5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理 制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、

10、收费、出纳等 财务人员岗位考评办法等。 6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规 的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能 和职业判断能力。 篇二：公司财务工作计划 公司财务工作计划 公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认真贯彻落实中 国南方电网公司工作会议精神； 围绕公司资产经营考核目标， 开源节流， 增收节支，强化成本控制，完善公司预算管理体系；加强资产、资金管 理和运作，防范和化解财务风险，确保公司可持续发展；以现代化财务 管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。 2007 年公司财务 工作要重点抓好以下工作： 一、以电价为突破口，解

11、决经营中的主要矛盾 电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证 电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。 二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现 全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主 要和最有效的控制机制。 不但要抓发展更要考虑经济效益， 要开源节流， 挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强 公司经营管理的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制 生产经营、项目建设和融资成本。 1、降低生产经营成本。要求各单位 2007 年的成本费用必须控制在 预算内，确保资产经营目标实现。 2、 建立项目财务评价体系， 防范投资

12、风险。 要建立健全投资项目(包 括基建、技改、大修等)评价制度，包括建设前的财务预评估制度与 项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。 3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力 度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争 取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。 三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供财 务支持 进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产 经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公 司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银企 合作关系，充分利用银行授信，选择

13、灵活多样的融资方式，为电网建设 提供财务支持。 四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进 行 认真研究财政部关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题 的通知和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产财务 划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务 问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究，解决主辅分离过程中 的相关财务问题。 五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代化 2007 年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试 运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及 各相关单位在今后的工作阶段中

14、要配合项目实施，确保项目顺 利完成。 六、做好城农网工程的竣工决算工作 今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的 考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工决算工作抓 紧做好。 七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平 我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企 业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代管供电企业 的财务管理行为。 八、进一步加强财务监督，做好迎审工作 今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进行 2006 年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，公司 对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合

15、审计部门做好检查工作。 九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发展要 求 积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构，选拔 培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才， 为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。 篇三：2013 年公司财务部工作计划 2013 年公司财务部计划 今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将 一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好 完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效 的保障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完 善各项财

16、务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发 挥作用。特拟定以下财务工作计划。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营 管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能 是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进 行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其 预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五 项工作，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 （一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 1.严格遵守会计法 、 企业会计制度等有关会计法律法规进行会计 核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计