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1、 . . . 甜叶菊糖提取及高新农业产业化项目 商业融资计划书 目 录第一章概 论 1第二章公司介绍.4第三章市场预测 9第四章 某生物的优势 11第五章 投资估算与资金需求 15第六章 财务与经济评价 17第七章 SWOT 的分析23第八章 可能出现的风险与对策 26第九章 盈利模式及战略发展规划 29第十章 资金投入与退出方式 36附件 381、 财务数据测算表 382、 公司证件 53 . . . . 甜菊糖提取及高新农业产业化项目 第一章 概 论1.1 项目名称、单位及地点 项目名称：甜菊糖为主产品的高新农业产业化项目 主办单位：某生物科技 法人代表： 项目实施地点：某经济技术开发区1
2、.2 项目提出的背景 目前随着经济的飞速发展和人们生活水平在不断提高，因出现严重的营养过剩而导致人体肥胖、糖尿病、高血脂、心脑血管发病率已越来越高，严重危害着人们的身心健康，目前世界上最有效的办法是控制食量，增加膳食纤维素，减少蔗糖的直接使用量。由于很多食品、饮料都需要用甜味调配，而化工合成的甜味剂对人体又有害，因此，人们逐渐认识到天然甜味剂甜菊糖是蔗糖和化工合成甜味剂的最好替代品，现已受到人们越来越多的关注。1.3 甜菊糖的介绍甜菊糖是经过我国卫生部和轻工业部批准使用的最接近蔗糖口味的天然低热值甜味剂。是继蔗糖、甜菜糖之外第三种最具有开发价值和保健功能的天然糖，它是由甜叶菊植物加工提炼制成的
3、，其甜度是蔗糖的300倍，热量仅是蔗糖的1/300，无毒无副作用，为食用天然植物甜味剂，是弥补蔗糖产量不足和替代化工合成甜味剂的最佳产品，可广泛应用于食品饮料、日用化工、医药保健等领域，填补了人们喜欢甜食又不敢吃蔗糖的不足。甜菊糖适合所有的消费人群，尤其是适宜肥胖病、糖尿病、高血压、龋齿病等患者食用，而且具有一定的降“三高”的辅助治疗效果。我国是世界上甜叶菊种植和甜菊糖生产的大国，其种植面积和产量占世界总量90%以上。目前，甜菊糖在国际市场上十分紧俏，国市场也开始了使用，预计全面使用起来将更是供不应求。据相关调研，2015年 ，全球精品甜菊糖的年产量仅有5000多吨,而年需求量却在10000多
4、吨以上，并以每年20%速度递增，仅可口可乐一家如果把全部可口可乐产品的糖原料改成用甜菊糖，需求量就相当于当前全球总年产量。据国外权威机构统计：2013年甜菊糖在食品饮料行业作为添加剂使用的价值总量达到1.1亿美元，2017年这一数值将达到2.75亿美元，甜菊糖市场未来发展空间十分巨大。1.4、项目发展现状某生物经过几年来不懈的努力，现已经具备迅速扩大发展，占领市场高地的快速跃升能力：第1、 已经培养和建立了一支高效精湛的科技研发团队，已研发和申报了3个国家级科研专利；第二、已经成功研制萃取纯度最高的符合欧美质量标准的高纯度精品甜菊糖甙以及填补其它植物萃取专利技术空白的科研技术成果；第三、已经奠
5、定了1.5万平方米建筑和4万平方米厂区的科技研发中心和加工生产基地；第四、已经掌握和正在规划实施从甜叶菊种植-甜菊糖萃取-原料产品定型-包装运销的 “智慧设施农业” 生产技术车间一体化产业链，建成后将使某生物科技公司一跃迈向世界同行业的最前列；第五、全国产业布局已初具模型，以某为核心，已发展种植基地、种植基地和种苗基地以及东北智慧设施农业工厂化加工基地等；第六、已经成功取得进入资本市场的通行证，2016年5月27日，公司在股权托管交易中心鸣锣挂牌，目前正向E板市场迈进，预计一年之再转板新三板或其他主板市场。1.5 某生物具备的九大核心竞争力1、科研队伍强，集合了国外各方面优秀专家；2、在艰难中
6、创业，在实干中磨练，从而形成了团队的核心竞争力；3、远见卓识的智慧农业，在一个厂房里就可以实现的从有机种植-低成本萃取-高价值产品定型包装的全产业链创新生产技术；4、以一年收三茬高产原料，以机械化种植有机原料，以东北温泉加光伏的新能源智慧农业，形成某生物在全国合理而精湛的战略布局；5、全产业链形成的低成本竞争优势；6、核心产品质量业界一流；7、倍受追捧的农业、生物健康主题产品；8、坚定不移的向资本市场发展的股权资本运作模式；1.6 项目总投资和融资计划本项目总投资预计15，886万元。目前企业已经投入6，000多万元，形成自有资产4，500万元，公司准备以增资扩股的方式融资3，000万元以完成
7、企业的扩大再生产和适应国际市场订单需求，实现快速滚动式发展。1.7 项目投产后经济效益2015年是某生物投入期，当年底力保企业投入生产，据测算2016年可实现产值23，100万元，实现净利润5，258万元；预计2017年可实现设计达产的水平，年可实现产值32，010万元，净利润7，492万元，投资利润率62.88% ，财务部收益率为132.20% ，财务净现值5，859万元，投资回收期1.76年，抗风险能力较好，故该项目在财务经济上是十分可行的。（上述不含原料种植基地收入，仅为萃取加工基地的效益，具体财务数字详见附表1-14） 上图是公司生产的部分产品1.8 回报率 投资人的股权在没上市前每年
8、可获15%以上得资金回报。 1.9 资金退出的方式1、 在国外资本市场上市； 2、在股权交易中心上市（目前已经成功登陆Q板市场，预计年底之前将进入E板市场），待条件成熟时再转入新三板市场、创业板或主板市场上市；3、股权挂牌转让；4、企业管理层回购股权（三年后）。 第二章 企业介绍2.1 公司由来 某生物科技成立于2010年8月，注册资金1，500万元（已全部到位），位于某产业经济开发区，该区聚集了上百家医药生产企业，是国家知名医药企业集散基地，号称中国药都。本项目是由益华生态园发展投资控股。业务围：致力于植物有效成分萃取的生物科技企业，目前主要生产甜菊糖及其递延产品，以科研技术为引领，构建从甜
9、叶菊良种繁育、规模种植、植物萃取和研发，直到国际贸易合作的全产业链式高科技农产品加工体系。公司的目标是：立志要做全球甜菊糖行业的龙头与行业技术引领者。公司的愿景是：为人类生产各种顶级功能型健康型食品而不懈努力。公司发展方向是：以某为核心，以科技为先导，在全国布局建立起集种苗繁育、植物种植、加工、生产和研发多种功能于一体的科技型生产集团，为人类提供更多种类的健康食品。 2.2 稳定的生产加工基地 某生物科技成立五年来共投入资金近6，000万元，形成生产基地和以下固定资产：1、在某征用工厂总部基地土地70亩，28万元/亩，投资1，960万元，已取得国有土地使用证；2、在某购置科技研发中心楼2700
10、平方米，3，700元/平方米，投资999万元，现拥有房产权证和国有土地使用证。3、基础设施投资1，300万元，包括：总部生产基地建设（包括场地平整、基础设施、水电路、1号主厂房、主办公楼等），投资约800万元；科技研发中心楼装修改造，投资500万元。4、购置生产设备投资1，000多万元，包括：安装年产50吨高纯甜菊糖生产线一条，投资670万元；建设900平方米洁净标准化产品包装车间一个，投资230万元；2012年购置部分包装机，投资100万元。5、控股合作公司投资400万元，建立了万亩种植基地。2.2 建立了完善的公司组织结构企业下设一个直属分公司（以生物萃取生产为主的某生物科技某分公司）；二
11、个全资子公司（以科研实验中心为主的某博瑞生物科技、以原料供应基地为主的某某农业）；二个控股合作公司（以甜菊糖原料加工生产为主的盱眙绿源生物科技、以原料供应基地为主的某生物科技。2.3公司机构设置架构图下图是某生物精提车间实景图 2.4 研发了公司顶尖的科研技术产品 1、公司自主研发成功纯度为97%（RA97）甜菊糖甙产品和生产线，经过科研调试目前达到批量生产条件；2、公司甜菊糖RA97甜菊糖，STV、RC、RD提取技术。专利申请号1； 3、公司聘请的国际知名生物萃取专家、义守大学教授梁明在博士，为公司研制成功萃取纯度为98.5%（RA98.5）世界质量最高的精品甜菊糖甙及科研技术成果；4、在国
12、率先研究利用模拟移动床提取五味子素（抗癌和治疗心血管疾病特效药主料）的方法；申请号9；5，利用模拟移动床萃取莱鲍迪A苷的方法。同时超临界结合模拟移动床萃取植物性有效成分的技术工艺；6、 重结晶纯化甜菊糖RD、RC成分萃取突破了传统只能从甜菊糖中提取RA、STV两个组分的技术，是公司领先国的技术。2.5 一支有实战经验和创业精神的管理团队董事长孟庆华先生：1950年4月生人，某大学本科毕业，先后经过国家建设部“企业经理任职资格培训”；国务院发展研究中心与美国斯坦福大学联办“中国企业领袖培训计划”和清华、北大等EMBA培训。1968年参加工作，部队转业后曾担任“某能源总公司”总经办主任，“某能源房
13、地产公司”党总支书记、总经理等领导职务；后又组建“某华龙源实业发展”，任董事长；2010年至今组建了某生物科技并担任董事长职务。孟庆华先生现兼职某中小企业协会副会长、某老龄产业协会副会长等职，在公司战略管理、市场竞争、团队建设方面独树一帜，在资本运作方面经验丰富。 董事朱雅娟女士：1952年8月生人，本科毕业后又获得了清华大学工商管理培训证书。曾任“市河区建工局”干部、“某能源房地产公司”部门经理；“某华龙房地产开发”副总经理、总经理；某华龙源实业发展总经理等职务，在投资分析、建设工程等方面尤为擅长 监事孟庆全先生：1954年10月生人，大专学历。1970年参军，部队转业后曾担任某省田径队办公
14、室主任、某省体育运动技术学院老干办主任、产业处处长、综合部部长、某盼盼篮球俱乐部副总经理、某省体委女子篮球队领队、益华生态园发展总经理等职务。 董事、总经理云峰先生：1975年2月生人，现任某生物科技法人代表、总经理，硕士研究生在读，曾在旅游、景区开发、管理、农业开发、规划和房地产等企事业单位担任高管等职务，擅长项目开发、规划、运作和管理等。副总经理田力先生：1959年5月生人，在市工商银行从事信贷工作25年，后下海经商，曾任某政兴集团总经理、生命人寿保险公司某分公司营业部总经理和首创安泰人寿保险公司某分公司营销总监、国IBK银行分行行长助理、某蓝海基金管理公司执行董事等职务，擅长资本运作，投融资等。副总经理徐海先生：男，1987年生人，退伍军人，硕士研究生在读，主抓甜叶菊产业化拓展，致力于上游农业产业构建，立足发展东北并辐射，等地基地建设。投资总监宁娜女士：1983年生人，大学学历，财务专业，EMBA工商管理硕士，曾在多家大型企业任财务负责人，为多家企业培训过大量的财务人员。总工程师成明先生：男，1954年5月生人，本科
