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1、管理信息化 KM 知识管理帝伯格茨 俊发地产知识管理方案建议书推荐 DOC99 管理信息化 KM 知识管理帝伯格茨 俊发地产知识管理方案建议书推荐 DOC99 目录目录 1 摘要1 摘要 1 1 2 项目背景介绍2 项目背景介绍 2 2 2.1 公司简介 2 2.2 组织机构 2 2.3 企业宗旨与经营规划 3 2.4 信息系统规划的目标 4 2.5KPMG 工作方法 5 3 信息系统的现状3 信息系统的现状 6 6 3.1 电脑硬件网络系统概况 6 3.2 企业综合管理系统-PM 系统 8 3.2.1PM 系统销售模块 9 3.2.2PM 系统库存模块 9 3.2.3PM 系统财务模块 9
2、3.3 微机部概况 10 4 财务总帐系统4 财务总帐系统 1111 4.1 概述 11 4.2ATG 财务总帐系统的现况 11 4.2.1 概况 11 4.2.2 会计科目表 12 4.2.3 分录输入及过帐 12 4.2.4 关帐 13 4.2.5 外币业务 13 4.2.6 帐务分摊/匹配 13 4.2.7 预算过程 13 4.2.8 关联公司 14 4.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 14 4.3.1 费用查询/分析 14 4.3.2 关帐报告期 14 4.3.3 关联公司交易 14 4.3.4 业务分摊及相应的汇兑损益计算 14 4.3.5 财务预算系统 15 4.3.6 报表编
3、写工具 15 4.4KPMG 对财务总帐系统的建议 15 4.4.1 员工现金预支控制 15 4.4.2 会计期间 15 4.4.3 会计科目表 15 4.4.4 凭证处理 15 4.4.5 帐务审计 16 4.5 对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 16 4.5.1 基本要求 16 4.5.2 会计科目表 16 4.5.3 分录录入 16 4.5.4 过帐 17 4.5.5 外币业务 17 4.5.6 帐务分摊/匹配 18 4.5.7 预算 18 4.5.8 报表要求 19 4.5.9 审计稽核 20 5 固定资产管理系统5 固定资产管理系统 2121 5.1 概述 21 5.2ATG
4、固定资产管理系统的现况 21 5.2.1 固定资产购买、清理与转移 21 5.2.2 固定资产折旧 21 5.2.3 固定资产编码结构及索引 22 5.2.4 固定资产盘点 22 5.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 22 5.3.1 多种折旧方法 22 5.3.2 缺乏信息共享 22 5.3.3 在建工程管理 23 5.3.4 固定资产改良 23 5.4KPMG 对固定资产管理系统的建议 23 5.4.1 统一固定资产编码 23 5.4.2 即时查询资产信息 23 5.5 对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 23 5.5.1 维护和查询 23 5.5.2 处理程序 24 5.5.3 接
5、口 24 5.5.4 报表要求 24 6 销售系统6 销售系统 2727 6.1 概述 27 6.2ATG 销售系统的现况 27 6.2.1 产品信息 27 6.2.2 订单系统 28 6.2.3 销售渠道 28 6.2.4 定价及行销 28 6.2.5 信用政策 29 6.2.6 销售分析 29 6.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 29 6.3.1 产品编码 29 6.3.2 未整体使用订单系统 29 6.3.3 数据接口 30 6.3.4 办事处数据处理 30 6.3.5 公式化计算 30 6.3.6 帐龄分析 30 6.3.7 销售分析报告 30 6.4KPMG 对销售系统的建议 3
6、0 6.4.1 建立客户衡量机制 30 6.4.2 建立价格系统 31 6.4.3 加强财务部对应收帐款的监控 31 6.5 对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 31 6.5.1 销售订单模块 31 6.5.2 应收帐款模块 34 6.5.3 销售分析模块 36 7 采购系统7 采购系统 4040 7.1 概述 40 7.2ATG 采购系统的现况 41 7.2.1 概况 41 7.2.2 供应商信息 41 7.2.3 采购申请与定购 41 7.2.4 应付帐款 42 7.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 42 7.3.1 缺乏完善的供应商信息库 42 7.3.2 未实行完整的采购订单流程
7、 42 7.3.3 与其他模块的数据接口 43 7.3.4 缺乏对应付帐款的分析管理 43 7.4KPMG 对采购系统的建议 43 7.4.1 合并采购职能 43 7.4.2 采用暂估入帐 43 7.4.3 加强财务部对应付帐款的监控 43 7.4.4 建立采购价格体系 44 7.5 对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 44 7.5.1 采购模块 44 7.5.2 应付帐款模块 49 8 库存控制系统8 库存控制系统 5858 8.1 概述 58 8.2ATG 库存控制系统的现况 58 8.2.1 概况 58 8.2.2 仓库 59 8.2.3 成本核算 59 8.2.4 盘点 59 8.
8、3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 59 8.3.1 解决原辅材料负库存问题 59 8.3.2 最高、最低库存自动报警 60 8.3.3 批号跟踪管理 60 8.4KPMG 对库存控制系统的建议 60 8.4.1 采用存货 ABC 分类法 60 8.4.2 合并仓库管理职能 60 8.4.3 收货信息与订货信息缺乏沟通 60 8.4.4 编制盘盈/盘亏原因分析调节表 61 8.4.5 建立在制品虚拟库 61 8.5 对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 61 8.5.1 永续盘存 61 8.5.2 生产支持 62 8.5.3 盘点 63 8.5.4 成本 63 8.5.5 仓位控制 63 8
9、.5.6 查询与报告要求 64 8.5.7 接口 65 9 生产计划/车间管理系统9 生产计划/车间管理系统 6666 9.1 概述 66 9.2ATG 生产计划/车间管理系统的现况 67 9.2.1 预测/主生产计划 67 9.2.2 制造过程 67 9.2.3 生产材料控制 68 9.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题 68 9.3.1 生产排程与实际制造工程脱节 68 9.3.2 部分进口原材料短缺 68 9.3.3 存在设备瓶颈 69 9.3.4 报表及时性差 69 9.4KPMG 对生产计划/车间管理系统的建议 69 9.4.1 建立多重计划系统 69 9.4.2 生产现场数据录入以
10、四小时为单位 69 9.4.3 在现有工单管理模式的基础进行信息化 70 9.5 对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 70 9.5.1 主生产计划模块 70 9.5.2 物料需求计划模块 71 9.5.3 物料清单 73 10 成本管理系统10 成本管理系统 7878 10.1 概述 78 10.2ATG 成本管理系统的现况 78 10.3 目前系统的缺陷及对于成本管理的要求 78 10.4 对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 79 10.4.1 基本要求 79 10.4.2 接口 81 11 技术/质量管理系统11 技术/质量管理系统 8282 11.1 概述 82 11.2ATG
11、技术/质量管理系统的现况 82 11.3 技术/质量管理系统期望的计算机应用 83 11.4 技术/质量管理系统的其他要求 84 12 人力资源管理系统12 人力资源管理系统 8585 12.1 概述 85 12.2ATG 人力资源管理系统的现况 85 12.3 人力资源系统期望的计算机应用 86 12.3.1 人事信息体系 86 12.3.2 报告要求 86 12.3.3 安全性要求 86 12.4 人力资源系统建设的优先级别 87 1 1 摘要1 摘要 本报告是根据安庆帝伯格茨活塞环有限公司(以下简称“ATG”)企业经营与信息系统现 况，结合毕马威华振会计师事务所企业资源计划(ERP)实施
12、的专业经验与方法论，具体 阐述了 ATG 各职能部门进行企业信息化改造的业务需求，并就相关的管理与技术方面提 出了毕马威华振会计师事务所的专业建议。 本报告共分十二章。其中： 第一章为报告摘要 第二章为项目背景及 ATG 经营现状与规划 第三章为 ATG 信息系统现状分析 第四章至第十二章结合各职能部门的现况分析，提出了对信息系统的具体需求，并 列示了未来 ERP 系统应具备的功能与特性 本报告的作用是通过对 ATG 运营现状及需求的具体分析与专业建议，可以为将来 ATG 信 息系统的选型提供参考与依据。同时又是 ATG 管理信息系统规划实施的纲领性文件。 2 项目背景介绍2 项目背景介绍 2
13、.1 公司简介2.1 公司简介 ATG 是中日美英德三方五国共同组建的合资企业，是中国目前最大的汽车、摩托车发动 机用活塞环制造公司之一。ATG 总投资为 4,000 万美元，注册资本为 2,800 万美元，其 中安庆活塞环厂、日本 TP 公司及美国 FederalMogul 公司分别出资 800 万美 元、1000 万美元和 1000 万美元。ATG 建有具有现代化工艺装备的新型厂房，同时引进 了多台(套)具有世界一流水准的生产、检测设备，使 ATG 接近了世界级的制造水平。 ATG 的主要生产线包括从德国 Goetze 引进的球铁活塞环生产线和从日本 TP 引进的绕制 活塞环生产线。兼具东
14、西方活塞环制造技术、工艺于一身的 ATG 公司目前已为国内 18 家汽车、发动机制造商和 45 家摩托车、发动机制造商提供各种型号的活塞环配套产 品。 2.2 组织机构2.2 组织机构 ATG 的最高决策层为董事会，由七人组成的董事会中有日方董事三人、美方董事二人、 中方董事二人，董事长由中方派遣。ATG 目前有近 1,100 名员工，并在全国 21 个地区 设有办事处。ATG 现行组织机构图如下： ATG 地区办事处由销售部负责管理，目前在北京、长春、上海、浙江、济南、重庆、天 津、南京、西安、武汉、广州、郑州、太原、保定、昆明、哈尔滨、新疆、沈阳、成都 及长沙设有办事机构，在兰州设有中转库
15、，其中前八个地区的交易量较大。各办事处每 月六日、十六日、二十六日分三次向 ATG 财务部传送交易资料。 2 2.3 企业宗旨与经营规划2.3 企业宗旨与经营规划 ATG 的企业宗旨为“中国第一，世界一流”。具体权释在产品质量、生产规模、服务水 平及在确保上述目标下的成本控制能力方面达到市场领先地位。 在上述企业宗旨的指导下，ATG 在总体经营发展框架由董事会决定的基础上，由经营规 划科具体负责企业三年规划的拟定。该企业经营规划主要涉及 ATG 总体发展规模、销售 额指标、损益实现情况及投资情况等方面，并作为其他具体预算与计划(如：财务预 算、销售计划等)制定的主要依据。企业经营计划每年滚动编
16、制，且每半年根据上半年 的实际执行情况进行适当调整。 现阶段 ATG 的主要经营与规划情况如下： 企业经营规模 在产量方面，据市场调查反映，国内市场对于各类活塞环的总需求量约为 3 亿片左右。 根据 ATG 本身情况，产量达 3,000 万片以上才能产生规模经济效应。ATG1999 年总产量 约为 4,000 余万片，2000 年预计产量能达到约 5,000 余万片。但具有相当规模的国外 厂商的年产量一般都在亿片以上，因此根据 ATG 力争世界一流的企业宗旨，远期的产量 目标应为亿片以上。 在市场占有率方面，ATG 的几大类产品的目前市场占有情况如下： 摩托车环市场占有率：30%-40% 汽车环市场占有率：30%-40% 农机环市场占有率：10% 目标市场 根据与母公司的市场分层规划，ATG 短期内不会创建自己的技术中心以求进入世界顶尖 活塞环市场。而力求在巩固目前国内市场市场份额的基础上，通过国外母公司的关系进 入国际中级活塞环市场。ATG 预期三年内外销产量将达到总产量的 10%(目前尚无大批量 外销)，其目标市场主要为亚洲市场。 投资规划 ATG1999 年的全年销
