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1、关于财务工作对接人调整说明因公司业务发展需要，部分财务人员工作从 2012 年 1 月 1 日起进行调整，变动后相关对接事宜详见下表：部门 部门负责 人 负责工作说明 工作对接人苏明整体、苏创苏州地区、苏创无锡地区费用报销复核、应收账款、应付账款的增加、减少 ERP 过账徐珍苏创南京地区费用报销复核 成跃华苏创南京地区费用报销支付 刘素梅苏明、苏创资金收付 张红华、张小 娟苏明商装部、家装部奖金核算、确认及发放、苏创工程提成核算、确认及发放离职申请表的签核退货理赔及非店面的日常报损报溢 ERP 过账报损报溢、生产拆装单的审核（盘点差异、店面库存差异除外）借款的申请复核ERP 结存账务组 陈清娟
2、供货商、客户往来对账的核查陈清娟苏明、苏创应收账款的管理（含信贷管理、销售单据的管理、应收账款增加、减少的审核）苏明、苏创合同的审批及保管（店面合同在结算部保管）苏明库存的监督（含店面及仓库）仓库盘点报损报溢的审核采购、施工付款的审批固定资产、低值易耗品的核查（包含固定资产的转移、报废的审核）工程、商装销售退货款的审批风控组 钟叶琴ERP 系统供货商及客户资料的添加、修改、删除钟叶琴合同专用章、业务专用章的对接店面结算人员、工程、商装跟单人员的管理店面奖金核算数据的对接店面公关费的审核员工自购灯的审核店面应收账款、应付账款的增加、减少审核店面库存的报损报溢、生产拆装单审核及 ERP 过账店面赠送单的审核营销部门方案的复核及营销方案相关财务工作的对接各部门产品促销方案的对接（促销方案奖金的复核）各部门系统操作人员单据处理方式的指导汤婷婷工程、商装部门对账单的制作及发票开具的复核 宋金玲、钟情结算组 汤婷婷门店发票开具的复核 宋静苏明、江创预算组织及预算控制、分析（含资金、费用）业务流程及制度的对接各体系负责人考核数据确认ERP 权限的设置（权限的添加、变更）自营财务部 黄则霞自营财务内部工作的抽查李娟
