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1、2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,1,企望制造 ERP系统培训 财务管理,上海企望信息科技有限公司 Want I.T. CO., LTD,2,第一讲：发票管理,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,3,送货和发票管理流程,送货,回单核对,回单二次核对,对帐,开具发票,应收帐目,收款,对帐单,销货清单,送货单,帐目清单,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,4,【发票管理功能示意图】,发票管理培训,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,5,发票管理效益,依发票周期提示开票, 避免漏开错开
2、自动生成发票金额和销货清单，简化开票过程 随时了解未开发票的情况，及时采取措施 开票信息直接进入应收帐目，方便收款管理,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,6,发票管理培训,发票管理操作流程,点新送货,核对单价、数量,生成发票,打印销货清单,增加折扣、其他费用,可重设客户,作废发票或重开发票,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,7,发票管理-开发票,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,8,发票管理-开发票界面按钮,按客户：搜索该客户的已经进入发票管理界面上的送货记录 按订单：可以分客户查找某个客户的某个订单在发
3、票管理中的记录情况 未开发票清单：可以打印未开发票报表，列出相应的送货及发票信息 对账清单：可以打印当前状态下，光标所在行的客户的对账信息，一般在月底打印并提供给客户核对 产品档案：可以打开并查看当前送货对应的产品档案的信息 订单详情：可以查看当前订单的下单信息 新送货：用于刷新数据，将已经送货的但是没有进入发票管理的数据刷新的发票管理中 生成发票：该按钮将会按客户、税码、送货地址等信息来对已经核对的送货记录生成发票 关闭：关闭发票管理界面,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,9,开发票界面的右键菜单,全选：全选当前界面上的所有记录，选中表示核对 全不选：全部不选当
4、前界面上的所有记录，不选表示未核对 同送货单号全选：本送货单内所有送货记录全部核对 同送货单号全不选：取消本送货单内所有记录的核对 开发票：将当前不需开票的记录重新回到可开票的状态 不开发票：将当前送货记录更新为不需开票的状态，不开发票的记录只能在“全部”状态下看到 全开发票：将界面上显示的全部不需开票的记录重新更新为可以开票的状态 全不开发票：将界面上显示的送货记录更新为不需开票的状态，不开发票的记录只能在“全部”状态下看到 分拆：将当前的送货记录分拆为两条 取消分拆：将分拆过的记录进行合并 本订单价格：可以通过价格菜单对当前的送货记录重新取单价 全部价格：对界面上显示的所有记录全部按价格菜
5、单取单价 重设客户：对当前的送货记录，如果客户档案中设置了发票开至，则可以将此发票信息设置为发票开至中指定客户的信息 刷新客户信息：按客户档案中发票开至的客户编号刷新当前记录的客户信息,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,10,发票管理-发票汇总,11,发票管理-发票汇总界面按钮,销货清单：打印当前发票号对应的销货清单 整张作废：将当前发票及该发票号内的全部记录全部作废。作废的发票号码将被系统保留，因为金税的作废发票也是会保留号码的。作废后该发票内的记录会回到未核对状态。 整张重开：重开当前的发票。重开
6、发票时系统不会保留此重开前的发票号码。整张重开的发票记录会回到已核对状态。 单项重开：点击此按钮后，当前光标所在的发票明细条目会回到已核对状态，系统也会重算当前发票去掉该明细条目后的金额。 关闭：关闭发票管理界面,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,12,发票汇总界面的右键菜单,全选：全选当前界面上显示的所有发票记录 全不选：全部不选当前界面上显示的所有发票记录 将本发票开到其他客户：将本发票的信息开至其他客户，此操作只对当前的发票有效，不会影响客户档案中的发票开至。注意，此操作可能会影响账目信息。,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,1
7、3,发票管理-相关报表,对账开票情况汇总表 发票清单 发票汇总清单 发票按客户汇总表 发票分类汇总报表,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,14,第二讲：应收帐目管理,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,15,【应收帐目管理功能示意图】,应收帐目管理培训,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,16,应收款管理效益,依付款条款(30天等)及开票日期自动提示到期应付款, 做到催款准时 打印催款单，保证不漏 随时掌握收款情况，及时发现问题 有效控制客户欠款额度,应收帐目管理培训,2020/8/16,上海企望信息科技有限
8、公司ERP系统培训资料,17,应收帐目管理培训,应收帐目管理操作流程,点新开发票,调整帐目,增加手工帐目,记录收款,销帐,帐目分析,折扣折让,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,18,应收款界面介绍,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,19,产生帐目的方式,订单,送货安排,送货单,送货单汇总,发票,发票明细,发票管理,应 收 帐 目,生成发票进入帐目,直接进入帐目,销 帐 方 式,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,20,收款管理界面介绍,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,21,收
9、款管理界面按钮介绍,新开发票：用户刷新屏幕下方表格的账目，在开始销账前建议点击此按钮刷新账目数据。 手工销账：对于收款记录，系统在下方的表格中会显示该收款可以销账的账目记录。点击手工销账按钮，系统会将当前的账目和收款纪录进行一次销账操作。 自动销账：系统按照先欠先销的原则，从该收款可以销账的账目记录中销除收款金额部分的账目。此操作可能导致某些款账之间的多对多的销账关系。 取消销账：取消本笔收款所对应的全部销账记录。 收款清单：可以打印界面上显示的全部收款的清单。 收款收据：打印该收款的收款收据 关闭：退出收款管理界面,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,22,付款期
10、限设置,程序入口： 应收款管理-付款期限设置(在送货进入账目时，用于计算该账目记录的付款期限) 应收款管理-业务员付款期限设置(在送货进入账目时，用于计算该账目记录的业务员付款期限),2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,23,付款期限设置字段介绍,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,24,付款期限设置字段介绍,延后日期：定义一个数字，表示延后的天数或者月数。 延后单位：表示延后的数字是月份还是天数。 截止日期：当从账目的产生日期开始，考虑了延后日期和延后单位之后，再判断截止日期。 延后日期2、延后单位2、截止日期2：和上面的功能相同，只不
11、过是把考虑延后日期、延后单位、截止日期的计算结果再通过延后日期2、延后单位2、截止日期2的设置计算一次，将最后的结果作为账目的实际截止日期。 注意：如果没有设置付款期限和业务员付款期限，系统根据客户档案里的设置进行计算。例如客户档案中的付款期限为15，而今天是1号，则今天产生的该客户的账目中，付款期限均为16日。,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,25,付款期限设置字段介绍,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,26,例子-单独设置截止日期,不跨月的情况： 如账目产生时的当前日期为3月2日，则经过计算后，账目实际的付款期限为3月10日。
12、跨月的情况： 如账目产生时的当前日期为3月20日，则经过计算，账目实际的付款期限为4月10日。,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,27,例子-单独设置延后日期,如账目产生时的当前日期为3月2日，则经过计算后，账目实际的付款期限为3月22日。 如账目产生时的当前日期为2月20日，则经过计算后，账目实际的付款期限为3月12日（注意2月只有28天） 如果单独设置延后日期，则始终在实际的账目日期上延后一定天数作为账目的实际付款期限。,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,28,例子-设置一次计算时的情况,不跨月的情况 某客户档案中选择了付款期限的
13、种类为15，假设今天是3月13日，则对今天产生的账目，如上图设置时，系统计算付款期限的过程如下： 3月13日+延后20天=4月2日，因为截止日期为每月的10号，则系统计算出来的结果为4月10日。 跨月的情况 某客户档案中选择了付款期限的种类为15，假设今天是3月26日，则对今天产生的账目，如上图设置时，系统计算付款期限的过程如下： 3月26日+延后20天=4月15日，因为截止日期为每月的10号，则系统计算出来的结果为5月10日。,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,29,例子-全部设置的情况,某客户档案中选择了付款期限的种类为15，假设今天是3月26日，则对今天产生
14、的账目，如上图设置时，系统计算付款期限的过程如下： 3月26日+延后20天=4月15日，因为截止日期为每月的10号，则系统计算出来的第一步结果为5月10日。 如果没有设置延后日期2、延后单位2、截止日期2的内容，则系统会返回5月10日作为该账目的付款期限。否则，根据第一步的结果（ 5月10日）来继续下面的计算： 5月10日+延后15日=5月25日，截止日期2设置为5，表示第二截止日期为每月的5号，因为5月25日已经超过了本月的5号，所以自动取下一周期，即6月5日。 经过上面的计算，最后的付款期限为6月5日。,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,30,付款期限设置的注
15、意事项,截止日期、截止日期2表示日期，设置为5，表示每月的5号。如果设置的值超过31，则取月底计算。 一般客户使用延后日期、延后单位、截止日期即可，延后日期2、延后单位2、截止日期2可以放空，甚至隐藏。 可单独设置截止日期，也可单独设置延后日期和延后单位，也可同时设置。同时设置时的程序功能，参考上例说明。 注意：如果没有设置付款期限和业务员付款期限，系统根据客户档案里的设置进行计算。例如客户档案中的付款期限为15，而今天是1号，则今天产生的该客户的账目中，付款期限均为16日。,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,31,业务员付款期限设置,业务员付款期限设置的使用方法、设置内容与付款期限设置的相同。,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,32,应收账管理相关报表,应收帐目明细表 应收款分析明细报表 客户未收货款汇总报表 收款清单 延期支票清单 应收帐款流水帐 应收款分析报表 应收款结存表 应收帐款按业务员汇总,2020/8/16,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,2020/8/16,33,答疑解惑,切磋交流 - 请就本讲主题提问,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,2020/8/16,34,感谢：,与会者的积极参与和认真聆听！,上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料,
