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1、第五章 报表处理系统,第一节 会计报表处理系统概述 *正确编制报表的重要性 提问:编制报表的基本原理? 一、相关产品比较 专用会计报表处理系统 通用会计报表处理系统(如用友UFO) 通用表处理系统(如Eecel、Lotus),二、报表系统的基本概念 1、简单表和复合表 2、报表的基本组成要素 标题、表头、表体、表尾 ?所有财务软件都在正表中设置表头/表尾 3、报表公式和关键字 报表公式包括单元公式、审核公式和舍位平衡公式。 关键字是区别不同报表的标识。 ?报表维数,即如何标识报表,三、报表处理流程 (1)报表名称登记; (2)报表格式及数据处理公式设置; (3)报表编制; (4)报表输出; 四
2、、报表格式设置 报表尺寸定义;单元属性和风格定义;组合单元定义;,五、报表公式设置 确定运算公式主要考虑的因素 (1)确定表元的数据来源及取数所要满足的条件; (2)运算公式的构成。表单元及坐标;运算符;表达式; (3)运算公式的设置方式; (4)函数;,六、现金流量表编制的基本思想 学过知识 ?现金流量表的主要作用 ?手工编制现金流量表的两种方法和思路 将与现金流量变化有关或无关的经济业务进行分类,通过会计软件进行分类处理。 常见编制方法 (1)在现金等科目下设置明细科目的方法; (2)使用设置现金辅助账的方法; (3)设立标志字段的方法;,第二节 UFO报表,第一步 启动UFO,建立报表
3、第二步 设计报表的格式 第三步 定义各类公式 第四步 报表数据处理 第五步 报表图形处理 第六步 打印报表(略) 第七步 退出UFO(略),制作报表的操作步骤,1、设置表尺寸 2、定义行高和列宽。 3、画表格线。 4、设置单元属性 5、设置单元风格 6、定义组合单元 7、设置可变区 8、确定关键字在表页上的位置,如单位名称、年、月等。,设置报表格式,套用报表模板和套用格式,UFO提供了11种报表格式和27个行业的标准财务报表模板,可以直接套用它们,再对其进行少许改动即可使用,也可以直接套用用户自定义的模板来建立报表。套用报表模板和套用格式需要在格式状态下进行。,UFO报表界面,第三步 定义各类
4、公式,UFO有三类公式:计算公式(单元公式)、审核公式、舍位平衡公式、公式的定义在格式状态下进行。 (1)计算公式定义了报表数据之间的运算关系,在报表数值单元中键入“=”就可直接定义计算公式。 (2)审核公式用于审核报表内或报表之间的勾稽关系是否正确,需要用审核公式菜单项定义。 (3)舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取整时调整数据,避免破坏原数据平衡,需要用舍位平衡公式菜单项定义。,UFO公式编辑方法 UFO函数介绍,定义各类公式,UFO公式编辑方法,公式中报表的表示 单元公式,公式输入方法 报表审核与舍位平衡,公式中报表的表示,1、表示单元。单元用它所在行、列标识来表示。 例:损益表第
5、5张表页上的A6单元应表示为:“损益表”-A65 2、表示区域。,单元公式,1、单元公式的定义方法。单元公式可以格式状态下定义。 格式:=表达式 例:某单元格的公式为:=TOTAL(D5:D10)。表示对D5:D10的所有单元数据求和。,公式的输入方法,引导输入法。操作步骤如下:选定要输入或修改公式的单元或区域,按“=”键或选择“公式”菜单中的“单元公式”,即可进入对话框,在对话框中点击“函数向导”,则进入相应界面,进行直接录入或参照录入即可。,点击函数向导后,出现下述界面,选择相应函数,并单击下一步,上述界面,不熟悉则选择参照,反之直接录入公式,,参照界面,在参照界面选择后,单击确定,出现上
6、述结果,,录入完毕后,单击确定按钮,得到了上述单元的计算公式,单击“确认”按钮即可将公式存入系统。,报表审核与舍位平衡,1、报表审核 报表审核步骤是: (1)在格式状态下,点取“数据”菜单中的“编辑公式”选项中的“审核公式”功能,在对话框中将报表要满足的关系定义为审核公式加以保存; (2)然后转入数据状态,点取“数据”菜单中的“审核”命令; (3)系统进行审核,如果审核通过,则出现“审核完全正确”信息;,2、报表舍位平衡。例:原始报表数据平衡关系为50.23+1.24+4.03=55.50,若舍掉一位数,即除以10后数据平衡关系成为5.02+0.12+0.4=5.54,原来的平衡关系被破坏.,
7、说明见备注.,UFO函数介绍,统计函数(略) 数学函数(略) 字符处理函数,时间和日期函数(略) 条件取数函数(略) 读取数据库数据函数,条件取数函数,1、条件取值函数 函数格式IFF(,) 返回值当算术表达式为真时,返回条件真值,当算术表达式为假时,返回条件假值。 范例如果A3大于0,B5的值为10,如果A3小于等于0,B5的值为-10。表达式:IFF(A30,10,-10); 如果第2页A3大于0,B5的值为10,如果A3小于等于0,B5的值为-10。表达式:IFF(A320,10,-10);,1、期初余额函数。 格式:QC(,) 例:表达式QC(“101”,全年,年,)+QC(“102”
8、,全年,年,)+QC(“109”,全年,年,) 表示资产负债表货币资金期初数。 2、期末余额函数。 格式:QM(,) 例:QM(”109“,全年,”001“,1998)表示返回001账套109科目1998年年末余额。,3、发生额函数。 格式:FS (,) ) 4、累计发生额函数。 格式:LFS(略) 5、对方科目发生额函数。 格式:DFS(, , ,) ) 例:DFS(”52101“,”101“,2,”借“,”001“,1999)表示返回001套账”52101“科目1999年2月份且对方科目为”101“的业务借方发生额合计。,第四步 报表数据处理,一、录入关键字 二、采集外部数据 三、报表汇总
9、(略),录入关键字,第五步 报表图形处理,选取报表数据后可以制作各种图形,如直方图、圆饼图、折线图、面积图、立体图。 图形可随意移动;图形的标题、数据组可以按照您的要求设置。,第三节 金蝶报表系统,一、自定义报表权限 二、进入会计报表 三、新建报表 四、设计报表,自定义报表权限 操作如下: 1、单击“会计报表”窗口中的“工具”菜单,选择“用户授权”选项,选择“报表权限”页面。 2、对不同报告进行授权。,自定义报表权限界面,二、进入会计报表,新建报表(见备注),三、设计报表,(一)设置表头、表尾、附注和选项 (二)报表年月日取数 (三)报表尺寸设置 (四)取数公式 (五)选择数字显示格式 (六)
10、保存报表 (七)公式向导,(一)设置表头、表尾、附注和选项,1、单击“属性”菜单中“报表属性”项,选择“页脚页眉”卡片页。,(二)报表年月日取数,1、会计年度取数格式:会计年度,n。 注: n必须小于等于0。 n =0表示当前日期; n =-1表示上一年度,其它类推。 其他略。,(三)报表尺寸设置,1设置行数。(1)增加行数。从“编辑”菜单中选择“插入行”项目就增加一行。增加多行则在“报表属性”中设置。减少行操作类似。 (2)调整行高。从“属性”菜单中选择“行属性”项目,进行相应设置即可。 2、设置列数类似。,行高设置示例:,(四)取数公式 1、科目取数公式。 公式格式:=$币别.SSn SS
11、:为取数标志。常用取数标志有:C(期初余额)、JC(借方期初余额)、DC(贷方期初余额)、AC(期初绝对余额)、Y(期末余额)、JY(借方期末余额)、DY(贷方期末余额)、JF(借方发生额)、DF(贷方发生额)、JL(借方本年累计发生额)、DL(贷方累计发生额)、SY(损益表本期实际发生额)、SL(损益表本年实际发生额)。,例1:=.C1表示取101至109之间所有会计科目的当前会计期间期初余额。 “货币资金”年初数 问:=.JY+.JY 所表示的含义 例3:=.SY 所表示的含义。 2、核算项目取数公式。 在会计科目取数公式基础上加竖线识别核算项目。 例1:=$HKD.JF 表示的含义,例2
12、:=.C 表示的含义? 3、表内单元取数。 示例:行数 列数 A B 1项目1 单元1 2项目2 单元2 3合计 ?,4、表间取数。 公式格式:=表名!单元 例如:损益表!C18 的含义?,(五)选择数字显示格式 从“查看”菜单中选择“显示数据”项目即可。也可单击望远镜图标。 (六)保存报表。,(七)公式向导。 具体操作如下: 1、将光标定位于设置公式的单元上 2、单击“编辑“中”“公式向导”按钮或直接按F7键, 3、进行相应设置即可。,第四节 出纳系统,一、出纳业务操作流程 二、银行存款对帐操作步骤,银行存款对帐流程介绍,银行科目的初始化设置,银行对帐单和银行日记帐 的初始化业务录入,银行对帐单和银行日记帐 的日常业务录入,银行对帐 (核对未达账项情况),银行对帐 情况查询,银行对帐操作步骤。 1、检查会计科目是否设置正确,是否有相应的操作权限。,银行对帐权限设置示例。,操作步骤 2、银行对帐单和银行日记帐的初始化业务录入。,操作步骤3、黄色按钮为增加业务键。,录入银行日记帐。,步骤4 。银行对帐单和银行日记帐的日常业务录入。银行日记账可通过“编辑”中选择“从凭证中引入”操作。,步骤5 银行存款对账。首先选择“日常处理”项,出现下述界面。,步骤5-2 单击“自动对账”,确定对账条件,并确定。,步骤6 、银行存款余额表查询。,