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1、货物贸易外汇监测系统,功能介绍及其运用 国家外汇管理局黄山市中心支局 2012年7月,1,主要内容,一、改革基本介绍 二、货物贸易外汇监测系统(企业版）具体应用 三、常见问题解答,2,一、改革基本介绍,3,一、改革基本介绍,对企业管理的基本流程 一个“经营监管规范”的良性互动过程 名录登记 全口径采集数据、信息 （进出口、收付汇、企业报告信息） 总量筛选（四个核心指标） 动态监测 现场核查 企业分类,4,一、改革基本介绍：总量筛选依据的指标,1、总量差额=（进口额+收汇额）-（付汇额+出口额） =（进口额-付汇额）+（收汇额-出口额） 数据基础是前12个月的累计数据（系统默认） 判断企业的货物
2、流、资金流偏离指标，可衡量单个主体对外贸易的平衡性 目前我们向总局上报的指标是30万美元，待总局批准,5,一、改革基本介绍：总量筛选依据的指标,2、 数据计算基础是倒推12个月的累计数据。指标取值范围为-1,+1，理论均衡值为0 进口额与收汇额代表企业对外贸易的“流入”，付汇额与出口额代表“流出”，两者之差代表国内对外贸易的“净流入”，用于衡量企业对外贸易中“资金与货物”进出的平衡性。当该指标为正值，代表资金或货物的净流入，即少付汇或多收汇，负值时代表资金或货物的净流出，即多付汇或少收汇。 我们上报的是-15%，15% ，待总局批准。,6,一、改革基本介绍：总量筛选依据的指标,3、 数据计算基
3、础是倒推12个月的累计数据。指标取值范围为0,+），理论均衡值为1 该指标用于监测企业资金或规模的大进大出情况，是总量差额率平衡性指标的补充 我们上报是50%，150% ，待总局批准。,7,一、改革基本介绍：总量筛选依据的指标,4、 分子数据为截止本核查期最后一日尚未到期的、属于强制性报告范围内的企业信贷规模；分母数据为倒推12个月企业数据的累计。指标取值范围为（0,+ ）。 该指标用于监测企业贸易信贷总头寸，反映了目前企业未到期的贸易信贷总规模情况 我们上报的是0%，25% ，待总局批准。,8,一、改革基本介绍：总量筛选依据的指标,上报的初始阈值指标，最终要总局确定。,9,10,二、货物贸易
4、外汇监测系统具体应用,（一）企业登录后增加业务操作员并赋权限 业务管理员不能在系统中进行实际的业务操作 （二）贸易信贷与融资报告 （三）转口贸易收支时间差报告 （四）出口收入存放境外报告 （五）其他报告 （六）企业管理信息,11,（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限,12,输入企业组织机构代码，管理员用户名称和初始密码，进入系统,13,点击应用服务平台，进入用户角色管理界面,（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限,14,此为用户角色管理界面，点击“业务操作员维护”,（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限,15,此为业务操作员维护界面，点击增加，进入业务操作员增加界面,（一）
5、企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限,16,（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限,（一）企业管理员增加业务操作员并赋权限,17,输入用户代码、用户名称、初始密码，同时将货物贸易外汇网上业务移到已分配的角色列表中。点击保存,（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限,18,设置完成后，用业务操作员用户代码和密码登陆,（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限,19,业务操作员登陆后必须修改原密码才能在系统中开展操作,（一）企业管理员登录后增加业务操作员并赋权限,20,密码修改成功后，会看到“货物贸易外汇监测系统（企业版）”。点击进入后即可做实际操作了,（二）贸易信贷与融资报告：预收
6、新增,21,输入查询日期，点击查询。然后在结果中查找并打钩后，点击新增，进入新增界面,（二）贸易信贷与融资报告：预收新增,22,此为新增界面，点击新增,（二）贸易信贷与融资报告：预收新增,填写预计出口日期、关联关系和报告金额，如这一笔收汇项下同时包含几笔不同出口日期的预收款可点击新增继续，完成后点击提交，报告成功,（二）贸易信贷与融资报告：预收新增,24,输入预收新增报告信息时应注意以下事项： a) 预计出口日期不能早于收汇日期。 b) 所输入报告金额必须为正数。 c) 报告范围仅限于以交易编码“10”为首位的收汇数据。 d) 所输入报告金额合计不能超过最大可报告金额（即交易编码以“10”为首
7、位的收汇金额合计）。 e）对于收汇日期在当前日期30 天前的数据，企业应到外汇局现场办理预收货款报告。,（二）贸易信贷与融资报告：预收修改,1、只能对收汇日期在当前日期前30 天（含）内的收汇数据且已报告预收货款的信息修改 2、进入“预收货款报告修改”界面，输入企业代码点击查询,（二）贸易信贷与融资报告：预收修改,在要修改的申报单号前打钩，点击“修改”按钮,（二）贸易信贷与融资报告：预收修改,打钩后，点击新增，系统自动新增一行列表,（二）贸易信贷与融资报告：预收修改,可对预计出口日期、关联关系、报告金额进行修改。如有多条报告记录，可点击新增接着增加，完成后点击提交。,（二）贸易信贷与融资报告：
8、预收修改,预收修改注意事项： a)通过监测系统外汇局版新增或修改的预收货款报告，企业不可以通过监测系统企业版进行修改操作。 b） 收汇日期在当前日期前30天内的已报告预收货款信息可进行修改操作，收汇日期在当前日期30 天前的已报告预收货款信息可进行调整操作。,（二）贸易信贷与融资报告：预收删除,进入预收货款报告删除界面，点击查询,（二）贸易信贷与融资报告：预收删除,选中需要删除的报告记录，点击删除按钮，系统提示“您确认删除吗？，点击确定后予以删除。”,（二）贸易信贷与融资报告：预收删除,预收删除注意事项： a)通过监测系统企业版删除的预收货款报告可重新进行新增操作。 b) 通过监测系统外汇局版
9、新增或修改的预收货款报告，不可通过监测系统企业版进行删除操作。,（二）贸易信贷与融资报告：预收调整,“修改”模块与“调整”模块有什么区别？ 预收货款报告的修改和调整同样都是对已报告的预收货款报告信息进行变更。 其中，预收货款报告修改操作的时间限制是，已报告预收货款的收汇日期与当前操作日期的时间跨度不超过30天（含）。在此情况下，企业可向前或向后调整预收货款报告的预计出口日期，增加或者减少预计出口日期所对应的预收金额。（7月22日，前30天内的数据可修改） 预收货款报告调整操作的时间限制是，已报告预收货款的收汇日期与当前操作日期的时间跨度超过30天且预计出口日期在操作当月之后（包括当月）的。在此
10、情况下，企业可拆分已报告预收货款的报告金额，企业可向后调整预收货款所报告预计出口日期。（7月22日，30天以前的）,（二）贸易信贷与融资报告：预收调整,进入预收货款报告调整界面，输入企业代码和日期，点击“查询”,（二）贸易信贷与融资报告：预收调整,选择需要调整的预收货款报告数据，点击“调整”按钮,（二）贸易信贷与融资报告：预收调整,右下角“新增”按钮，系统自动新增一行列表,（二）贸易信贷与融资报告：预收调整,输入预计出口日期、关联关系、报告金额后，提交,（二）贸易信贷与融资报告：预收调整,预收调整注意事项： a)只可对“预计出口日期”处在当月及当月之后的报告信息进行调整，且调整后的预计出口日期
11、不得早于当前月的第1 日，调整后的每条记录金额的合计值须等于“已报告金额合计”。 b)在监测系统外汇局版新增或修改的预收货款报告，不可通过监测系统企业版进行调整操作。 c)收汇日期在当前日期前30 天内的已报告预收货款信息可进行修改操作，收汇日期在当前日期30 天前的已报告预收货款信息可进行调整操作。,（二）贸易信贷与融资报告：,前面详细介绍了预收货款的新增、修改、删除、调整的操作。后面的延期收款、预付货款、延期付款与融资报告的操作与前面预收货款的操作基本一样。只不过，填写内容不一样。,（二）贸易信贷与融资报告：,注意延期付款与融资报告与其他贸易信贷业务报告操作的不同，有一个业务性质选择，分为
12、延期付款、信用证、海外代付、其他银行融资四种，选后三项时，关联关系灰色，不可选,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增,输入企业代码，和收汇起止日期，点击查询,显示企业在一段时期段内的所有转口收入信息，选择一个收入信息后，点击新增,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增,点击右下角“新增”按钮，系统自动新增一行列表,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支新增,输入预计付款日期和报告金额后，点击提交,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支,输入先收后支新增报告信息时应注意以下事项： a) 预计付款日期不能早于收汇日期。 b) 所输入报告金额的数
13、据必须为正数。 c) 报告范围仅限于以交易编码“211”为首位的收汇数据。 d) 所输入报告金额合计不能超过最大可报告金额（即交易编码以“211”为首位的收汇金额合计）。 e) 对于收汇日期在当前日期30天前的数据，企业应到外汇局办理转口贸易先收后支时间差报告。,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支修改,输入企业代码和报告起止日期，点击查询，显示所有进行了先收后支报告的记录，选择某一条报告记录后点击修改。,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支修改,点击右下角“新增”按钮，系统自动新增一行列表,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支修改,输入预计付款日期和报告金额，点击提交。 收汇日期在当前
14、日期前30天内的已报告转口贸易先收后支信息可进行修改操作，收汇日期在当前日期30 天前的已报告转口贸易先收后支信息可进行调整操作。,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支删除,输入企业代码和报告起止日期，点击查询,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支删除,显示企业在一段时期段内的所有先收后支报告信息，选择一个报告信息后，点击删除，系统提示“您确认删除吗？”，点击确认框中的“确定”】,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整,输入企业代码和报告起止日期，点击查询 对收汇日期在当前日期30天前的收汇数据的已报告转口贸易先收后支时间差报告中预计付款日期为当月后（包括当月）的信息调整操作。,（三）
15、转口贸易收支时间差报告：先收后支调整,显示当前日期30天前的收汇数据的已报告转口贸易先收后支报告记录，选择一条记录点击调整,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整,点击新增,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整,调整后，点击提交,只可对“预计付款日期”处在当月及当月之后的报告信息进行调整，且调整后的预计付款日期不得早于当前月的第1 日，调整后的每条记录金额的合计值须等于“已报告金额合计”。,（三）转口贸易收支时间差报告：先收后支调整,输入先收后支调整报告信息时应注意以下事项： a) 预计付款日期不能早于收汇日期。 b) 所输入报告金额必须为正数。 c) 只可对“预计付款日期”处在当月
16、及当月之后的报告信息进行调整，且调整后的预计付款日期不得早于当前月的第1 日，调整后的每条记录金额的合计值须等于“已报告金额合计”。 d)收汇日期在当前日期前30 天内的已报告转口贸易先收后支时间差信息可进行修改操作，收汇日期在当前日期30 天前的已报告转口贸易先收后支时间差信息可进行调整操作。,（三）转口贸易收支时间差报告：,前面详细介绍了转口贸易先收后支的新增、修改、删除、调整的操作。后面的转口贸易先支后收的操作基本一样。只不过，填写内容不一样。,（四）出口收入存放境外报告 因全省尚未开展存放境外业务，本次培训不是重点，予以省略。,（五）其他报告：,主要包括差额报告和主体不一致报告,（五）其他报告：多付汇差额报告,对付汇日期在当前日期前30 天（含）内的付汇数据做新增多付汇差额交易报告。超过30天的差额报告可到外汇局进行现场报告。 输入企业代码和付汇起止日期，点击查询,（五）其他报告：多付汇差额报告,显示付汇数据，选择数据后，点击新增，输入“差额原因”和“报告差额”。完成输入后，点击“提交”按钮，系统弹出提示框“报告新增成功！”。,（五）其他
