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1、出纳职位说明书 职位名称出纳 所属部门财务部 直接上级财务主管 直接下级 1学历、专业知识 大学本科以上，具有会计学、统计学、财务电算化等相关专业知识 任职资格 2工作经验 一年以上出纳工作经验，具有初级会计师职称 职责表述：现金收付 1根据银行结算制度和物业公司财务制度的规定，审核各类原始凭证 2准确、及时完成现金收付及报销工作 工作 任务 3开具或索取相关票据 职 责 一 考核重点：现金收付出错率 职责表述：日记账登记 1及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清日结工作， 并填写出日报表，报送领导 工作 任务 2及时使原始凭证传递给会计 职 责 二 考核重点：账目登记
2、及时、准确 职责表述：现金提存与保管 1根据企业的经营需要，按企业的相关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动 的正常运行 工作 任务 2及时、准确完成清查现金与银行存款工作，保证账账相符，账实相符 职 责 三 考核重点：现金清查工作及时、准确 职责表述：工资发放及有关款项的报销 1负责工资的按期发放工作，并及时进行汇总，编制记账凭证 工作 任务 2按照企业的相关规定具体负责有关款项的报销工作 职 责 四 考核重点：工资发放及时 职责表述：空白支票和印鉴管理 职 责 工作 1保管好空白支票等重要财务票据和有关财务印鉴 任务 2按照有关规定使用票据和印鉴，并设登记薄进行登记，办理相关登记手续 五 考核重点：空白支票和印鉴的管理无误 职责表述：凭证管理 1根据每月会计原始资料，保存、管理相关凭证 工作 任务 2做好会计凭证的档案管理，保证凭证完整，以便随时调用查阅 职 责 六 考核重点：会计凭证的缺失率
