流程管理流程再造作业流程培训

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1、作业流程票据录制和传递制度类别编号一、 目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。二、 适用范围：适用于票据录制和传递时适用。三、 内容：1. 票据类型及作用： 供应商订货：商品订货单； 增减厂商库存：验收单、退货单； 增减厂商应付款：验收单、退货单、成本调整单； 增减部门商品库存:验收单、退货单； 调整部门商品库存：报损单、报溢单； 执行（进/售）价格变动：商品进价变动申请单、商品售价变动申请单； 执行特（进/售）价格变动：商品特供价申请单、特价折扣促销单； 资料建立：供应商基本资料表、合同审批表、商品（单品、联营、组装）资料表、费用扣款项目表；2. 票据录制及审核原则：所有系统票据

2、的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。3. 系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结。4. 系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查。5. 应有录入室（文员）保存的手工申请表（退货申请表、成本调整申请表、报损申请表）、报溢申请表）、变价申请表、折扣申请表、厂商合同申请表、厂商资料申请表、新品入场申请表）需妥善存档备查。6. 报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字；7. 票据在传递时应填制传票封面（如下表

3、）进行交接签字，票据传递应在当日完成；票据接受者应及时对接受的票据进行审核和处理，发现错误立即通知制票部门，各部门应根据职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致，有无增漏票。附：票据传递单 票据传递单受票部门:_ NO:_送票部门：_ 日期：_票据类别张数附件票据起始号累计发生额备注传票人签字： 受票人签字：说明：票据传递单一式二份，一份为传票封面，一份为签收回执。作业流程供应商结算方式解释类别编号一、目的：为便于明确各结算方式的定义，对本公司与厂商的相关结算方式进行如下定义二、适用范围：本公司业务部门在业务洽谈及结算时适用。三、内容： 经销方式对应的结算方式：a 现金采购：该

4、供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。（交预付款的货商用本方式）b 经销N天（帐期）：按该供应商验收单的日期和当前结算比较，超出N天（包含N天?）的验收单均可进入结算状态.c 滚结:该供应商最后一批验收单不进入结算状态,其余验收单均可进入结算状态.d 经销30天(月结):按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之前的所有验收单均进入结算状态.e 经销N天(月结清+N天):按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之后N天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态.注: 1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算,2.所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算. 代销方式对应的结算方式:实销N天(实销

5、实结):按合同中规定的每N天结帐一次,对供应商本期的实际销售成本进行结算(不对应单据). 联营方式对应的结算方式: 联营:按合同中规定的每N天结帐一次或结算扎帐日之前,对供应商本期的实际销售成本进行结算(不对应单据).(以合同约定的结算扣率进行结算).作业流程期初资料建立流程类别编号一、 目的：为了便于期初资料建立作业,特制定本流程.二、 适用范围：建立期初资料时使用.三、 内容：步骤：操作员、收银员权限建立01 食品、02 百货、03 生鲜、04 联营机构部门建立商品类别建立供应商资料建立帐扣费用项目现扣费用项目单品、联营、散货、促销品、租赁商品买卖合同、联营合同、租赁合同合同费用项目建立供

6、应商商品建立供应商合同建立作业流程合同建立流程类别编号一、 目的：为便于合同建立作业，特制定本流程。二、 适用范围：本公司合同建立作业时适用。三、 内容：3.1、流程图：店长员审核返回供应商系统管理员建档财务登记存档业务员与厂商谈判，议定合同 并附新厂商引进审批表店长初审（副）总经理审批业务员登记、盖章，存档一份3.2、流程说明：1.业务员与厂商谈判，约定贸易条件，草签合同一式两份，并按合同整理新厂商引进申请书2.业务员将合同附新厂商引进申请书交合同员（采购主管）审核。3.店长将审核后的合同附新厂商引进申请书报副总经理批准，如果联营扣率20%以下或经代销合同，必须再报总经理批准。4.店长将总经

7、理批准后的合同交于业务员登记、盖章，存档一份后，将其余二份分送厂商、财务，并将新厂商引进申请书交系统管理员建立电脑系统档案。业务员确认系统管理员已录入合同，并通知部门。5.新厂商引进申请书需填写的相关内容：（1）、合同分类信息： 部门：该合同所属营运部门。例：01 食品部； 厂遍：厂商编码。由电脑系统管理员在建立系统档案时按该厂商所属营运类别由系统生成 厂编规则：厂编由5位数字组成，前两位为部门编码，第3位为自定编码，最后两位为流水号。厂名：厂商注册全称；厂商类别：该厂商所属商品大类，是本地还是外地。（2）、厂商基本信息：联系人，详细地址，联系电话等。（3）、合作及结算条件：a 经销 是以商品

8、买断的形式进行商品经营。商品自验收起，商品的所有权即有供应商转移到商场，同时经销厂商的结算方式有：现金采购，经销N天，经销月结，经销月结N 天。b 代销 是供应商将商品委托商场销售，销售后的商品，商场获取应得的代销利润，商品销售前，商场只有商品的管理权，而没有所有权。结算方式有：实销N天。c 联营 是供应商自己管理商品进销存，商场统一顾客收银结算，商品的管理和经营权均属供应商，商场不管理该项商品的进销存，只是按合同约定的联营销售扣点来取得收益。d 租赁 是租赁厂商以支付租金来取得商场经营场地的使用，商品物流不由商场管理。合同经销（购销）方式对应系统的结算方式： 现款现货现金采购：该供应商所有的

9、送货验收单均可进入结算状态。交预付款的供应商适用于本结算方式） 经销N天经销N天：验收生效后超出N天（包括N天）的验收单均可进入结算状态。 滚结：该供应商最后一批验收单不进入结算状态，其余验收单均可进入结算状态。 经销月结月结清：按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之前的所有验收单进入结算状态。 经销月结N天月结清N天：按合同规定的结算扎帐日，扎帐日之后N天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态。注: 1.所有进入结算状态的单据可以选择此单据不进入结算,2.所有未进入结算状态的单据可以选择此单据进入结算. 代销方式对应的结算方式：实销N天实销实结：按合同中规定的每N天结帐一次,对供应商本期的实

10、际销售成本进行结算(不对应单据). 联营方式对应的结算方式：按合同中规定的每N天结帐一次或结算扎帐日之前,对供应商本期的实际销售成本进行结算(不对应单据).(以合同约定的结算扣率进行结算).交易条件及计算、收取方式： 经（代）销：进货返点及对应的 计算对象（按进价结算）支付方式（帐扣、现金交款、商品抵扣都可）。 联营：保底和超目标奖励的保底和目标额及其分配额（率）及分解方式。费用管理及收取 费用项目（按合同约定） 收取类型：一次性/长期 收取金额或比率 计算对象 收取时间 收取方式6.合同上述基本资料录入完成后,将该厂商供货的商品资料或销售码检索进入该厂商合同目录.7.合同建立完成,电脑部将厂

11、商编码填入新厂商引进申请书“厂编”栏,并将新厂商引进申请书按部门整理,交店长审核.8.店长审核完毕后交于业务员按部门存档,同时通知有关人员.作业流程商品资料建立流程类别编号一、 目的为规范新建商品资料作业,特制定原则.二、 适用范围:本公司新增商品资料是适用.三、 内容:业务员与厂商洽谈需引进的商品,价格及相关条款3.1 流程图新商品准入审批单报店长,副总经理,总经理审批电脑作业完成后将系统生成的店内码抄录于新商品准入审批单店内码栏签名后按部门存档电脑系统管理员录入完成后把商品资料下放到相应营业部门新商品准入审批单交系统管理员录入系统商品同意引进后由业务员填写新商品准入审批单3.2 新商品资料

12、名词规范释义:1.商品:商品品牌+商品名称+(功能/特性/型号/货号/规格)例: (中括号部分的内容可选择使用)日杂: 品牌+原料/功能+名称(如:碧丽珠家具护理喷蜡);服装: 品牌+面料+名称+货号(如: 绅浪全毛西裤B112)化妆品: 品牌+名称+功能/特性/容量(如:碧丝羊胎素美白保湿霜)床用: 品牌+名称+规格(如:雅兰枕套48*74)玩具,钟表,灯饰: 品牌+名称+货号(如:英纳格机械表2582Ab3)电器:品牌+名称+货号、型号(如:美的电饭煲40-2)鞋、箱包：品牌+面料+名称+货号；（如：嘉辉童布鞋2901）体育用品：品牌+名称+货号/规格（如：英发泳衣825）2.规格：最小零

13、售单位规格，如500ml,100g3.产品条码：商品注册条码4.原包装：指商品包装形态，如箱，件5.进货数量：初始订单订货数量6.零售单位：商品最小零售单位7.进价：沙锅年品每个零售单位的商品含税进货单价8.售价：商品每个零售单位的商品销售单价9.进项税率：商品增殖税应纳税率10.类别编码：该商品所属公司商品类别编制中的末级分类代码11.产地，等级，保质周期：对应商品标识填写12.部门：该商品所属部门13.商品编码：由电脑建立商品资料时生成3.3 流程说明1. 业务员与厂商洽谈确定进入卖场之商品后，由业务员整理资料并填写新品准入审批单，该单必须按新商品资料名词规范释义要求标明商品品名（品牌+名称），零售规格，条形码，进价，售价，商品类别（部门码），换算关系，产地等关键信息，业务员不需为商品编码写店内码，店内码由计算机录入时自动编码2. 业务员将批准后的新增商品采购申请单送电脑系统管理员录入建立系统资料3. 电脑系统管理员按以下步骤建立新品资料：， 按品名模糊查询后决定是否新增，若是老商品，直接记录其店内码，若是新商品，再准确地进行资料新增。， 所有自营商品均以最小零售单位作为单品计划和计库存