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1、EBS R12 总帐模块流程配置手册EBS R12 总帐模块流程配置目录1总帐设置前要做的步骤31.1定义总帐职责31.2定义用户31.3定义组织地点31.4定义Business Group、Legal Entity32正式设置步骤32.1定义科目表（Chart of Accounts，COA）32.1.1定义值集32.1.2定义科目表结构32.1.3导入/录入值32.2定义交叉验证规则 (可选，跳过此步骤)32.3定义科目表映射 (可选，跳过此步骤)32.4定义说明性弹性域 (可选，跳过此步骤)32.5定义会计期间32.5.1定义期间类型32.5.2定义会计日历32.5.3定义事务处理日历
2、(特定条件下必需，跳过此步骤)32.6定义币种相关32.6.1定义币种32.6.2定义币种汇率及汇率类型 (可选)32.7定义日记帐来源32.8定义日记帐类别32.9定义冲销方法32.10会计科目管理设置32.10.1定义法人实体32.10.2会计科目设置32.10.3会计选项设置32.11定义预置文件32.12打开会计期33总帐设置测试33.1创建日记帐分录31 总帐设置前要做的步骤1.1 定义总帐职责N：System Administrator: SecurityResponsibilityDefine1.2 定义用户N：System Administrator: SecurityUser
3、Define1.3 定义组织地点N：Global Super HRMS Manager: Work StructuresLocation定义组织地点。1.4 定义Business Group、Legal EntityN：Global Super HRMS Manager: Work StructuresOrganizationDescription这一步骤定义Business Group 及Legal Entity,首先在组织分类里选择“Business Group”,保存后点击“Other”,选择“Business Group Info.”,填写必需字段。然后保存退出。再次添加：“GRE/L
4、egal Entity”。保存，完成设置。保存后如果查询不出你所定义的BG，请为职责指定：HR%安全性配置文件 的值为你定义的BG名。详细如下图所示：2 正式设置步骤2.1 定义科目表（Chart of Accounts，COA）刚开始设置时，你可以对于科目表结构允许自动插入，在所有设置完成后再次禁用自动插入。2.1.1 定义值集N：General Ledger: SetupFinancialsFlexfieldsValidationSets值集可以限制科目表各段的一些显示属性，例如：段值长度、值的对齐方式、安全性等，可以根据需要自己定义若干值集。假设我们的COA为4段结构，列示如下：序号值集
5、 说明列表类型安全类型格式类型最大尺寸验证类型1公司公司List of Values无安全性Char2独立验证2部门部门List of Values无安全性Char4独立验证3会计科目会计科目List of Values无安全性Char8独立验证4产品产品List of Values无安全性Char3独立验证2.1.2 定义科目表结构N：General Ledger: SetupFinancialsFlexfieldsKeySegments查找出“Accounting Flexfield”键弹性域，添加自己的科目表结构，这里我创建的是：“ACCOUNTING_FLEXFIELD_CN”,注意下
6、面的一些单选框，特别是：“Allow Dynamic Inserts”,如前所述，我们建议先把这个钩点上。保存后可以按“Segments”打开其它窗口。这里的其它窗口主要包括三个窗口：1） 段汇总用以显示同一个帐户结构的各个段；2） 段对帐户结构中的每一段的显示属性设置；3） 限定词对帐户结构中的每一段的弹性域段属性设置。对于帐户结构中的每一段，都需要打开这三个界面设定或者检查相关的设置是否正确，我这里就不详细说明，列表如下：序号 段名列名值集弹性域限定词启用安全性1公司段Segment1公司Balancing SegmentNo2部门段Segment2部门Cost Center Segmen
7、tNo3会计科目段Segment3会计科目Natural Account SegmentNo4产品段Segment4产品No随后冻结弹性域，进行编译。系统会产生两个请求：其中有一个是“Program - Generate Ledger Flexfield”，这个请求会自动完成另一个重要弹性域的设置，下面会讲到。需要注意以下几点：l 弹性域限定词必需指定：natural account segment和balancing segment.其他的是可选的，例如你可以为部门段指定 cost center segment。（如果有用到FA或者PA模块，Cost Center Segment 也是必须指
8、定的）。l 在这个版本中增加了一个限定词：Management Segment ，Oracle 解释说可以对数据进行安全性的保护。l 这里还要注意一点，新版本的系统不仅提供了“Accounting Flexfield”键弹性域，而且相应的增加了一个“GL Ledger Flexfield”，以满足区别于旧的ERP体系结构（SOB-OU-ORG）的新的结构,幸运的，这个新增加的弹性域并不需要我们人工去设置，也不能够人工去修改这个弹性域的数据，而是在我们定义好“Accounting Flexfield”系统会自动创建同样结构的“GL Ledger Flexfield”段值. 2.1.3 导入/录入
9、值N：General Ledger: SetupFinancialsFlexfieldsKeyValues为刚才定义的弹性域结构的每一段添加值,可以通过DATALOAD或者手工输入。注意：l 导入段值以后需要定义父值的范围；l 对于科目段需要定义限定词；2.2 定义交叉验证规则 (可选，跳过此步骤)N：General Ledger: SetupFinancialsFlexfieldsKeyRules交叉验证规则是用来验证账户结构各段组合的正确性的，一般是配合在弹性域结构设置中“允许动态插入”时使用，以防止自动产生错误的组合，举个例子来说，财务费用一般是财务部门产生，如果定义了交叉验证规则去约束
10、成本中心及会计科目这两段的组合，在发生财务费用时，会限制部门仅可能选择财务部。需要注意的是，交叉验证规则仅对未产生“组合”的各段起作用，同上例，如果我在启用交叉验证规则前已经存在财务费用与其他成本中心的组合，系统是允许用户操作的。由于我们在上面步骤中没有启用交叉验证，所以这里是查询不到弹性域结构的，跳过。2.3 定义科目表映射 (可选，跳过此步骤)N：General Ledger: SetupAccountsChart of Accounts Mapping这个在用到合并帐套（GCS）的时候才需要进行设置的一步骤，请查阅相关内容。2.4 定义说明性弹性域 (可选，跳过此步骤)N：General
11、 Ledger: SetupFinancialsFlexfieldsDescriptiveSegments定义总帐的说明性弹性域，根据需要来进行配置。2.5 定义会计期间2.5.1 定义期间类型N：General Ledger: SetupFinancialsCalendarsTypes使用标准的日历期间。2.5.2 定义会计日历N：General Ledger: SetupFinancialsCalendarsAccounting同样指定一个标准的12期间总帐日历，定义完成后会提交一个请求。2.5.3 定义事务处理日历 (特定条件下必需，跳过此步骤)N：General Ledger: Set
12、upFinancialsCalendarsTransaction对于启用了平均余额处理的每个帐套，您必须为其分配一个用于控制事务处理过帐的事务处理日历。在定义事务处理日历时，您可以选择将一周中的哪些天作为业务日。您也可以通过维护事务处理日历来指定其它非业务日，如节假日。 没有启用平均余额，习惯性的跳过。2.6 定义币种相关2.6.1 定义币种N：General Ledger: SetupCurrenciesDefine对于ISO组织指定的所有币种，系统里面已经预订，你所要做的只是“Enabled”你所需要的币种。2.6.2 定义币种汇率及汇率类型 (可选)1) 定义汇率类型N：General
13、Ledger: SetupCurrenciesRatesTypes在将外币日记帐金额折换为等值的本位币金额时，就会使用到汇率类型及汇率，系统自带了四种汇率类型，我们也可以增加自己需要的汇率类型。2) 定义每日汇率N：General Ledger: SetupCurrenciesRatesDaily总帐管理系统使用每日汇率执行外币日记帐折换成本位币，我们在定义每日汇率的时候需要输入相应的转换币种、汇率日期、汇率类型、汇率。由于汇率每天波动，我们不可能每天去输入汇率（当然，通过小小的开发，是可以实现）所以我们一般是给一个固定的期限例如，01-Aug-2007到31-Aug-2007。3) 定义历史
14、汇率(可选)N：General Ledger: SetupCurrenciesRates Historical输入用于折算实际和预算帐户余额的历史汇率或金额。您可以为任何启用的外币输入汇率。此步骤跳过。2.7 定义日记帐来源 N：General Ledger: SetupJournalSources系统已经定义好一套日记帐来源，例如：应收、应付款、采购等，这里有两个选项需要注意一下：Freeze Journals和 Require Journal Apporval，这两个控制着来源于这些模块/系统的日记帐允许不允许修改及需要不需要审批，系统默认机制是：子模块传送过来的数据是允许修改的，也不需要审批。2.8 定义日记帐类别 N：General Ledger: SetupJournalCategories
