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1、*养殖有限责任公司扩建年出栏30000头生猪养殖、新建年屠宰30万头生产线及沼气综合利用项目稳定回报论证报告二一三年七月95目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目稳定回报论证编制依据51.3建设单位基本情况6第二章 项目背景及必要性72.1项目提出的背景72.2项目建设的必要性11第三章 市场分析、销售方案及风险分析153.1市场分析153.2营销策略、方案、模式和进度193.3风险分析20第四章 建设条件与厂址选择234.1建设条件234.2场址选择25第五章项目市场竞争力SWOT分析26第六章 生猪养殖基地建设方案296.1产品方案和建设规模296.2项目规划和布局296.3建设
2、标准和产品标准306.4技术工艺方案316.5设备选型方案336.6主体工程方案346.7生猪养殖工程36第七章 年屠宰生猪30万头生产线建设方案387.1产品方案和建设规模387.2项目规划和布局397.3建设标准和产品标准417.4技术工艺方案427.5设备选型方案467.6主体工程方案487.7辅助工程、其它工程52第八章 沼气综合利用工程建设方案538.1建设方案和建设规模538.2项目规划和布局548.3技术工艺方案578.4项目建设目标62第九章 环境保护659.1环境保护执行的依据659.2设计执行的环保标准659.3主要污染物排放分析659.4项目拟采取的主要环保措施689.5
3、环境影响评价结论71第十章 组织机构与实施进度7210.1企业组织7210.2劳动定员和人员培训7510.3项目实施进度安排76第十一章 投资估算与资金筹措7711.1投资估算7711.2资金筹措82第十二章 稳定回报分析8312.1财务评价依据、范围及假设条件8312.2基础数据及参数选取8312.3财务效益与费用估算8412.4经济财务分析8712.5不确定性分析9012.6经济财务评价结论93第十三章 稳定回报论证结论与建议9413.1结论9413.2建议95第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称*养殖有限责任公司扩建年出栏30000头生猪养殖、新建年屠宰30万头生产线及沼气综合
4、利用项目1.1.2项目建设单位*养殖有限责任公司1.1.3项目性质扩建1.1.4项目负责人 1.1.5项目建设地点*省*市*1.1.6建设宗旨及内容为带动当地生猪规模化养殖业的进一步发展，加快肉食品行业的健康发展，解决农民生活的燃料问题，减少粪肥对环境造成的污染、提高养殖户的综合效益，使农业上走良性生态循环和可持续性发展的道路。*养殖有限责任公司计划实施年出栏30000头生猪养殖、新建年屠宰30万头生产线及沼气综合利用项目。主要建设内容如下：（1）土建工程项目总占地150亩（100000平方米），其中：养殖基地（占地约90亩）建设土建工程14850平方米，包括公猪舍210平方米、后备配种母猪舍
5、1100平方米、妊娠舍980平方米、分娩舍960平方米、保育舍800平方米、中大猪舍7000平方米，配套用房3400平方米；屠宰工程（占地约40亩）建设土建工程总建筑面积17700平方米，其中包括屠宰车间3000平方米，分割车间3300平方米、冷却排酸车间1500平方米、冻却间1800平方米、综合车间1500平方米、其他配套辅助用房6600平方米；沼气工程（占地约20亩）主要建设3座1000m3沼气池，配套建设酸化池600立方米，沼液池1500立方米，贮气柜（含保温层）1500立方米，有机肥加工车间4800平方米，配套用房1100平方米。利用现有的技术力量和畜牧兽医专业人才，建设疫病防治中心。
6、（2）设备工程项目建设中的设备包括养殖基地配套设备，生猪屠宰配套设备及沼气工程配套设备等。（详见设备方案中设备明细表）（3）其他辅助工程配套建设给排水工程、采暖、电气、通风空调、消防、道路、绿化等其他工程。1.1.7投资规模和资金筹措方案1、投资规模本项目总投资为8000.00万元，其中建设投资7120.93万元，铺底流动资金为879.07万元。2、资金筹措方案项目总投资8000.00万元，计划向投资机构融资7100.00万元，项目单位自筹900.00万元。1.1.8主要经济指标经研究分析，项目年均实现收入为20791.80万元，年均利税总额为3541.24万元，年均利润总额2855.02万元
7、，税后内部收益率为24.54%，所得税后投资回收期为5.30年（含建设期），所得税后财务净现值为4499.45万元，总投资收益率36.51%，盈亏平衡点34.50%，具有较好的经济效益。具体数据见下表：表1-1 财务评价指标汇总表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元8000.00 1.1建设投资万元7120.93 1.2建设期利息万元0.00 1.3铺底流动资金万元879.07 2正常年均销售收入万元20791.80 3正常年均总成本万元17885.95 3.1正常年均固定成本万元1503.97 3.2正常年均可变成本万元16381.98 4正常年均经营成本万元18219.52 5正常年均
8、利税总额万元3541.24 5.1正常年均营业税金及附加万元50.83 5.2正常年均利润总额万元2855.02 5.3正常年均增值税万元635.39 6财务内部收益率%24.54 税后7财务净现值万元4499.45 税后8税后投资回收期年5.30 含建设期9财务内部收益率%34.22 税前10财务净现值万元8209.43 税前11总投资收益率%36.51 12投资利税率%44.27 13项目资本金净利润率%21.80 14盈亏平衡点%34.50 1.1.9项目综合评价结论本报告对项目的项目所处的投资环境、产业状况、投资政策、项目企业资源能力、产品市场情况、营销网络和策略、SWOT、经济财务指
9、标评价、项目价值估算等的合理性及稳定性回报进行了全面的分析比较，认为本项目的建设符合国家有关加快农业科技发展、调整农业产业结构、尽快实现农业现代化、加快发展循环经济的战略精神，符合循环经济、农业循环经济、低碳农业等相关政策和理念。该项目具备良好的建设条件，建设目标明确，各项技术配套，具有很强的操作性。各项分析表明，该项目经营风险较小，经济效益可观，生态效益与社会效益俱佳，具有很高的投资价值。1.2项目稳定回报论证编制依据（1）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（2）国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应意见；（3）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见；（4）国务院关于当前稳定农业发展促
10、进农民增收的意见（国发200925号）；（5）全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006-2010年）（6）中华人民共和国循环经济促进法；（7）中华人民共和国农产品质量安全法；（8）农业建设项目投资估算内容与方法（NY/T 1716-2009）；（9）农业建设项目经济评价方法（2010）；（10）农业建设项目通用术语（NY/T 1719-2009）；（11）*省“十一五”畜牧业发展规划；（12）*市国民经济和社会发展十一个五规划纲要；（13）*市统计年鉴2009年；（14）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.3建设单位基本情况本项目建设单位是*市有限责任公司。公司
11、注册资金为人民币50万元，经营范围为主营：生猪养殖及屠宰加工等。为发展现代农业、生猪、促进经济增长，现为公司法人代表的纪蝴蝶带领一支有志于从事农业的团队，通过多年努力现已初具规模。目前公司总资产为6200万元，1999年公司被金融系统评为“A”级企业，2000年*市人民政府授予“重合同守信用”企业对项目反复调研，2001年，公司获得*省政府授予“发展奋斗农业产业化先进单位”。并邀请专家考察论证，最终决定投资建设方向及建设规模。并积极筹措资金，推动工程尽快实施。第二章 项目背景及必要性2.1项目提出的背景2.1.1国家产业政策国务院关于加快发展循环经济的若干意见明确指出加大对循环经济投资的支持力
12、度。各级投资主管部门在制定和实施投资计划时，要加大对发展循环经济的支持。对发展循环经济的重大项目和技术开发、产业化示范项目，政府要给予直接投资或资金补助、贷款贴息等支持，并发挥政府投资对社会投资的引导作用。各类金融机构应对促进循环经济发展的重点项目给予金融支持。按照“减量化、再利用、资源化”原则,在资源开采、生产消耗、废物产生和社会消费的各个环节,逐步建立全社会资源循环利用体系。国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展意见的通知中指出：加快发展畜牧业是农业发展新阶段的战略任务。大力发展畜牧业，有效地转化粮食和其他副产品，可以带动养殖业和相关产业发展，实现农产品多次增值，促进农业向深度和广度进军
13、，是推进农业结构战略性调整的重要措施。大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，可以更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见指出：加快推进健康养殖。转变养殖观念，调整养殖模式，创新生产、经营管理制度，发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作。按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地。2010年中央一号文件中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见中指出：实施新一轮菜篮子工程建设，加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化。支持建设生猪、
14、奶牛规模养殖场（小区），发展园艺作物标准生产基地和水产健康养殖示范场，开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化。国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见指出：实行标准化规模饲养是生猪生产的发展方向。地方各级人民政府要采取措施，鼓励大型标准化生猪养殖场的建设，引导农民建立养殖小区，降低养殖成本，改善防疫条件，提高生猪生产能力。国家对标准化规模养猪场的粪污处理和沼气池等基础设施建设给予适当支持。农业部日前公布的一系列数据表明，我国农业生态环境建设和保护虽然取得了很大成绩，但近年来，我国农业环境农产品污染问题日趋严重，耕地环境质量不断下降，农产品有毒有害物质残留问题突出，已成为制约农业和农村经济发展的重要因素。加强对主要农畜产品污染的监测和管理，对重污染区进行综合治理，实属重大而紧迫的工作。农业废弃物污染日益突出。近年来，在丰富城镇居民的“菜篮子”工程顺利实施的同时，也带来了大量的畜禽粪便、粪水等废弃物污染环境的突出问题。据初步统计，目前我国每年禽畜养殖场、区排放的粪便及粪水总
