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1、学 海 无 涯 小企业管理制度 仓库管理制度 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化 保证财产物资的完好无损 根据企业管理和财务 管理的一般要求 结合本公司具体情况 特制订本规定 第二条 仓库管理工作的任务 1 做好物资出库和入库工作 2 做好物资的保管工作 3 做好防火 防盗各种防患工作 确保物资的安全保管 不出事故 第二章 仓库物资的入库 一 工具库 1 对于采购人员购入的材料物资 仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量 名称是否 与送货单相符 对于实物与送货单内容不符的 要按实际清点数量入库 杜绝只见清单 发 票不见货物而办理入库的现象 如发现物资数量 质量 单据等不齐全时 仓
2、管人员有权拒 绝办理入库手续 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域 同时必须通 知采购人员负责处理 2 材料物资入库 仓管人员填制 进仓单 一式三份 进仓单 的填开必须正确完整 供应单位名称要与送货单位一致 经手人及仓管人员双方核对无误后在 入库单 上签名 一联保管员留存作为登记实物帐的依据 一联经手人做统计依据 一联交财务部作为核算的 依据 3 对于物资验收过程中所发现的有关数量 质量 规格 品种等不相符现象 仓管人员有 权拒绝办理入库手续 并视具体情况报告采购科和生管部经理处理 4 因质量等原因而发生的退货 必须由相关部门填写的退回处理单 办妥手续后方可办理 入库手续 二
3、半成品库 1 大车间产品入库 必须由生产部计数员开具入库单 隔行填写 单据须注明入库产品 的名称 规格型号 入库重量 入库数量及相应的制令单号 2 入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库 以 标示卡 上品管检验后的签名 为准 仓管员入库时必须核对 标示卡 上的产品名称 规格型号 制令单号及检验员签字 手续不全者 仓管员有权拒收 否则后果由仓管员承担 3 仓管员凭单验收 称重时务必注意扣除毛重 如托盘 蛇皮袋 板库等 学 海 无 涯 4 产品入库后仓管员必须及时入帐 手工帐及 ERP 对于在车间周转 产品不经过半成 品库的入库手续 仓管员必须保留相关入库单据和记录 同样须及时做帐 5 入库
4、产品的标识卡 须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止 产品出库后 标识卡须保留两个月 不得遗失 6 材料物资入库 仓管人员填制 实物入库单 一式三份 经手人及仓管人员双方核对无 误后在 入库单 上签名 一联保管员留存作为登记实物帐的依据 一联经手人做统计依据 一联交财务部作为核算的依据 三 原材料库 1 对于采购人员购入的材料物资 仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单 认真验收 物资的数量 名称 规格型号 采购单号是否与送货单相符 同时请品管部验收材料质量 对于实物与送货单内容不符的 要按实际清点数量入库 杜绝只见清单 发票不见货物而办 理入库的现象 如发现物资数量 质量 单据等不齐
5、全时 仓管人员有权拒绝办理入库手续 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域 同时必须在短期内通知采购人 员负责处理 2 材料物资入库 仓管人员填制 进仓单 一式三份 经手人及仓管人员双方核对无误后 在 入库单 上签名 一联保管员留存作为登记实物帐的依据 一联经手人做统计依据 一 联交财务部作为核算的依据 3 对于物资验收过程中所发现的有关数量 质量 规格 品种等不相符现象 仓管人员有 权拒绝办理入库手续 并视具体情况报告采购科和生管部经理处理 4 因质量等原因而发生的退货 必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合 格物料退货信息书面明细 仓管员凭此书面明细方可办理退货入
6、库手续 5 由各生产车间暂放在仓库的物料 必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号 产品名称 规格型号 数量 重量等相关重要信息 否则有权拒收 四 零配件库 1 对于采购人员购入的材料物资 仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单 认真验收 物资的数量 名称 规格型号 采购单号是否与送货单相符 对于实物与送货单内容不符的 要按实际清点数量入库 杜绝只见清单 发票不见货物而办理入库的现象 如发现物资数量 质量 单据等不齐全时 仓管人员有权拒绝办理入库手续 未经办理入库手续的物资一律作 待检物资处理放在暂放区域 同时必须通知经办人员负责处理 2 材料物资入库 仓管人员填制 进仓单 一式三份 经手
7、人及仓管人员双方核对无误后 在 入库单 上签名 一联保管员留存作为登记实物帐的依据 一联经手人做统计依据 一 联交财务部作为核算的依据 3 对于物资验收过程中所发现的有关数量 质量 规格 品种等不相符现象 仓管人员有 权拒绝办理入库手续 并视具体情况报告采购科和生管部经理处理 4 因质量等原因而发生的退货 必须由相关部门填写的退回处理单 办妥手续后方可办理 入库手续 五 成品库 1 对于采购人员购入的材料物资 仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量 名称是否 与送货单相符 对于实物与送货单内容不符的 要按实际清点数量入库 杜绝只见清单 发 票不见货物而办理入库的现象 如发现物资数量 质量 单据
8、等不齐全时 仓管人员有权拒 绝办理入库手续 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域 同时必须通 知经办人员负责处理 学 海 无 涯 2 材料物资入库 仓管人员填制 进仓单 一式三份 经手人及仓管人员双方核对无误后 在 入库单 上签名 一联保管员留存作为登记实物帐的依据 一联经手人做统计依据 一 联交财务部作为核算的依据 3 对于物资验收过程中所发现的有关数量 质量 规格 品种等不相符现象 仓管人员有 权拒绝办理入库手续 并视具体情况报告采购科和生管部经理处理 第三章 仓库物资的出库 办理材料物资的出库 库管人员要填制出库凭证 由库管人员 经手人双方同时签字 由 经手人持一式三联的
9、凭证送经手人主管审核 经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门 由会计审核 经审核过的凭证留下第二联做记帐依据 第一联由经手人留存 持第三联到 仓库办理材料的出库 对于一切手续不全的提货 领料事项 库管人员有权拒绝发货 并视具体情况报告业务部 门和财务部门经理处理 第四章 仓库物资的保管 仓库管理员要及时登记各类物资明细帐 做到日清月结 达到帐帐相符 帐物相符 帐卡相 符 每月月底之前 库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总 并编制报表上报财务部 库管人员对库存物资要旬点月盘 每旬要看帐点物 月末盘点对帐 发现盈余 短少 残损 或变质 必须查明原因 分清责任 及时写出书面报告 提出处理意见 报
10、财务部经理 做好仓库与供应 销售环节的衔接工作 在保证生产供应 合理储备的前提下 力求减少库 存量 并对物资的利用 积压产品的处理提出建议 根据各种物资的不同种类及其特性 结合仓库条件 保证仓库材料物资定置摆放 合理有序 保证物资的进出和盘存方便 对于易燃 易爆 剧毒等物资 应指定专人管理 并设置明显标志 建立健全出入库人员登记制度 严格执行安全工作规定 切实做好防火 防盗工作 保证仓库和物资财产的安全 库管人员每天上下班前要做到四 检查 确保财产物资的完整 如有异常情况 要立即 上报主管部门 1 上班必须检查仓库门锁有无异常 物品有无丢失 2 下班检查是否锁门 拉闸 断电及不安全隐患 3 必须经常检查调整库内问题 湿度 保持通风 4 检查易燃 易爆物品是否单独存储 妥善保管 严格遵守仓库保管纪律 规定 仓库保管纪律内容规定 1 严禁在仓库内吸烟 严禁酒后值班 2 严禁无关人员进入仓库 3 严禁涂改账目 4 严禁在仓库堆放杂物 废品 5 严禁在仓库内存放私人物品 6 严禁私领私分 仓库物品 7 严禁在仓库内闲谈 谈笑 打闹 9 严禁随意动用仓库消防器材 10 严禁在仓库内乱接电源 临时电线 临时照明 第五章 附则 学 海 无 涯 本规定由财务部经理制定 报总经理批准实施 本制度自 年 月 日 起执行
