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票据动态日报表 日期: 应收票据银行账号前日结存本日存入本日兑现本日结存张数金额张数金额张数金额张数金额库 存合 计应付票据银行账号前日余额本日开出本日到期本日余额张数金额张数金额张数金额张数金额库 存合 计 复核: 制表:
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