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1、商用车综合服务中心项目可行性研究报告目 录第一章 总论1一、项目背景1二、项目单位概况1三、研究围2一、市场发展趋势分析7二、需要预测分析14第三章 中心功能定位及服务流程17第四章 项目建设规模和容24第五章 建设厂址条件28三、总平面设计35四、建筑设计36五、结构设计38六、电气设计40七、给排水设计41八、消防设计42九、环境景观和绿化设计44十、建筑节能44十一、劳动安全与卫生45一、场址环境条件46二、施工期和营运期的主要污染47三、环境保护措施50四、环境影响评价53一、项目组织设机构54二、劳动定员54三、人力资源55第九章 项目实施进度56一、建设工期56二、建设进度计划56
2、三、项目实施进度表56第十章 项目投资与概算59一、建设投资估算依据59二、项目总投资60三、资金筹措61第十一章 财务评价61一、财务评价的依据和原则61二、财务效益分析623、贷款还款方式654、现金流量分析655、财务盈利能力分析656、不确定分析667、社会效益分析678、财务评价结论及主要经济技术汇总表67第一章 总 论一、项目背景项目名称：市商用车综合服务中心拟建地点：新港工业园建设单位：市汽车销售服务建设期限：12个月项目建设容：征地30亩，新建建筑16300平方米，其中：设立综合服务中心5300平方米；维修、保养车间4400平方米；仓储车间2500平方米；发动机组总装车间280
3、0平方米；职工宿舍800平方米；公建配套500平方米。引进先进的维修、组装等成套设备，形成区域现代化的商用车服务中心。 项目总投资：7800万元人民币资金来源：企业自筹5800万元，银行贷款2000万元。二、项目单位概况公司名称：市汽车销售服务注册资本：人民币100万元企业法人：企业登记注册类型：有限责任公司公司地址：市肥东县龙塘工业园区市汽车销售服务成立于2004年，公司主要从事商用车汽车及配件销售与售后服务为一体的专业汽车服务公司。该企业是市商用车3个综合服务企业之一。2005年公司与一汽贸易总公司签署协议，设立了龙塘一汽商用车服务站，成为服务于市南、肥东县等片域的解放商用车用户的综合服务
4、商。满足了市南、肥东县及地区的该类车的服务需求，体现综合服务商的价值。为、肥东及等地的物流运输安全做出社会贡献。随着经济技术开发区及肥西、舒城等地的商用车的新增及保有量的递增及数个大型物流的公司入驻，导致“解放”商用服务失衡；该区域一汽商用车服务站的空白，给该类车的车主们需求服务带来了很大不便。在一汽贸易总公司的支持下，公司凭借其数年的“解放”商用车服务能力、成熟的团队，设立新站，增强商用车在该区域的销售、维修保养、售后服务的综合服务能力。同时，企业通过新建的软、硬件升级的服务中心，使得单位成为商用车在市及周边地区的最大综合服务商；更好、更专业的服务地方经济和物流业发展。三、研究围根据实际情况
5、，对本项目的建设进行技术及经济方面的研究和论证，包括项目建设的理由和必要性、功能定位及服务流程、项目建设规模与容、设计方案、组织机构与人力资源配置、进度计划安排、投资估算与资金筹措、投资效果评价等。四、项目提出的理由和必要性由于市的区域条件，虽然已列入国家长江河航道的重点城市，但其目前三级航道标准，相较于日益强大的工业经济品对外进出口物流发展不相称。由此市形成以公路、铁路为主，航运为辅的物流业态。而公路物流快速发展给商用车销售带来的良好机遇。2008年，市纳入市级统计围的物流企业600户，占地百亩以上的物流园区及货运站场12家，主要分布在大型批发市场和工业区附近。2009年第五届中国国际物流节
6、，与、等其他11个城市一起入选中国物流中心城市杰出奖。更明确的表明市紧抓中部崛起战略实施、泛“长三角”区域合作机制形成和经济圈、皖江城市带承接产业转移示区、国家科技创新型试点市及示区建设推进等机遇，充分利用区位优势，强力推进改革开放，物流业得到快速发展势头。据公司调查统计，商用车在的销售量约10000台/年，其中，市场占全省销量的50%份额。经济技术开发区目前构成了大型公路物流的主平台之一，的在该区域的商用车保有量在1500台左右。加上新增量，该区域对该类车型的产生了较强的综合服务需求。后期配合服务肥西、舒城、滨湖新区等地的新兴市场的崛起；刚性需求为项目设立提供了有利机遇。商用车在的强劲销量和
7、其品牌、技术实力，是本项目设立的保障。五、编制原则 1、充分利用企业综合运营、服务优势，引进先进的设备和信息化管理；促使业务增长。2、发挥新港工业园的区位交通和工业进出口基地优势，使项目具有综合服务基础条件。3、项目区布置，力求紧凑合理，物流短捷，功能分区明确，符合安全、消防和环保要求。4、提高机械化、自动化水平，注意节能技术的应用。5、加强安全生产、工业卫生、环保等设施建设，贯彻“三同时”原则。六、结 论1、汽车销售服务新设 “市商用车综合服务中心项目” 的建设，有利于企业做大做强，推进该区域的物流硬件设施条件的提升；有利于提升企业竞争力，确保企业的持续发展并为地方的经济发展做出贡献，项目的
8、建设是十分必要的。2、本项目建设利于扩大就业和新增就业岗位，具有较大的社会意义。3、本项目建设充分利用区位交通优势和公用辅助设施条件；项目建设环境设施齐全，生产安全和工业卫生措施符合国家规定要求。4、该项目设立符合新港工业园产业发展方向；依据市场预测和企业的销售状况及市场占有率，建设项目销售是有保障的，市场前景看好。5、依据项目的财务评价，项目建成后有较好的经济效益，项目的建设是可行的。七、主要经济技术指标项目于2010年6月开始，并可于2011年6月完工。整个项目预计于2012年达到全部的生产能力，实现年利税975.5万元。主要经济技术指标如下：主要经济技术指标汇总表序号项目单位指标备注1总
9、用地面积亩302总建筑面积平方米163003建筑工期月124项目总投资万元78005年平均销售收入额万元29000正常年6营业税、增值税金及附加万元530正常年7税前利润万元17828所得税万元445.59 税后利润万元1336.510投资利润率 17.111投资利税率12.512财务部收益率16.3税后13财务净现值万元1745.6I=10%时12投资回收期年4 不含建设期 第二章 市场发展趋势及需求预测一、市场发展趋势分析1、商用车市场趋势分析2008年，我国商用车总体累计生产260.74万辆销售262.49万辆，其中货车销售164.06万辆，同比增长8.19%，客车总体销售25.28万辆
10、，同比增长2.16%，牵引车销售19.42万辆，同比增长9.21%。2008年汽车出口稳定持续增长虽然受“金融危机”影响，但中国汽车整车出口市场处于稳定、持续增长态势，中国制造继续显示出了更为强劲的增长态势，2008年，中国汽车整车出口继续保持了持续性顺差：贸易量顺差271239辆，贸易额逆差5633190713美元；商用汽车市场出口市场，整车出口继续保持了持续性顺差：贸易量顺差348445辆，贸易额顺差5940235179美元。2008年1-12月份国整车累计出口总计681008辆，较去年同期增长10.84%；较去年同期增长31.81%。其中，商用车累计出口总计362415辆，较去年同期增长
11、3.57%；贸易额达7170732319美圆，较去年同期增长37.38%。商用车市场近年来不断出现市场擅变，无论载货车，还是客车市场都面临许多不确定因素，商用车市场的起伏波动是不可避免的；但是中国作为汽车工业不可或缺的重要部分，商用车行业与国家GDP增长的相关性很强，相信中国商用车市场依然商机无限。2009年1-9月，商用车销量排名前十位企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱，分别销售43.70万辆、31.96万辆、21.44万辆、15.10万辆、12.04万辆、11.92万辆、9.75万辆、8.04万辆、7.73万辆和6.82万辆。1-9月，上
12、述十家企业共销售商用车168.50万辆，占商用车销售总量的70%。9月，商用车各品种产销表现良好，除半挂牵引车产量环比增速低于10%外，其它品种增速均超过两位数；与上年同期相比，客车增速相对略低，其它品种增速均超过50%，其中半挂牵引车和客车非完整车辆销量增速更为明显。9月，客车产销2.92万辆和2.89万辆，环比增长20.09%和18.18%，同比增长25.32%和27.62%；货车产销22.39万辆和20.73万辆，环比增长19.31%和10.42%，同比增长70.12%和63.85%；半挂牵引车产销2.74万辆和2.82万辆，环比增长8.61%和18.16%，同比增长64.04%和94.
13、39%;客车非完整车辆产销0.80万辆和0.79万辆，环比增长12.01%和10.12%，同比增长90.61%和91.12%；货车非完整车辆产销4.75万辆和4.44万辆，环比增长22.10%和20.17%，同比增长56.89%和58.10%。1-9月，客车产销19.28万辆和19.39万辆，同比下降0.19%和0.83%；货车产销170.18万辆和167.17万辆，同比增长33.86%和30.96%；半挂牵引车产销13.29万辆和13.63万辆，同比下降25.92%和22.80%；客车非完整车辆产销5.87万辆和5.85万辆，同比下降9.93%和12.06%；货车非完整车辆产销37.06万辆
14、和36.08万辆，同比下降3.61%和4.93%。2009年，随着宏观经济环境好转和相关政策的推动，商用车市场从7月份开始走出负增长，前三季度商用车产量和销量分别为245.68万辆和242.12万辆，同比增长17.35%和15.59%。尽管相较乘用车市场的大幅增长而言仍处劣势，但商用车市场的复信号已非常明显。商用车领域的进一步复信号来源于部分子行业出口需求初现复趋势。如大中客行业，大中客行业出口销量一般占总销量的20%左右。1-7月，由于外围需求低迷，国大客出口量同比下降54%，6月、7月、8月，国大客出口量分别为883辆、698辆和1001辆，较前期300-400辆的出口水平已有所恢复。20
15、09年9月我国共销售汽车133.18万辆，环比增长16.98%，同比增长77.88%，再创历史新高。与此同时，由于政府购车补贴计划停止导致美国汽车市场9月出现20%左右的下滑，中国汽车月销量在8月屈居第二后，9月再度跃居世界第一。2009年1-9月，我国汽车累计销售966.27万辆，同比增长34.24%，超过2008年全年28.22万辆。在汽车产销增速快速提升的带动下，行业各项主要经济指标结束下降，呈现增长，其中主营业务收入和利润总额增长均超过两位数，经济运行形势表现良好。1-8月，汽车行业累计实现主营业务收入18905.82亿元，同比增长10.27%，实现利润1223.29亿元，同比增长17.57%。汽车出口当月表现较为出
