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1、固定资产管理系统操作一、固定资产管理系统的功能、管理固定资产的增减变动情况；、管理固定资产卡片；、计提折旧、计算固定资产净值；二、固定资产核算系统的特点、数据核算及存储量大；、日常数据输入量少；、输出内容多。三、固定资产管理系统的初始化设置、设置固定资产类别固定资产类别是根据固定资产本身的物理性质以及管理与核算的需要设置的分类，一般按照国家标准分为房屋及建筑物、交通运输设备、办公设备等不同分类，不同分类所代表的使用年限、折旧方法、折旧率和残值率都不尽相同。、其他设置主要有折旧方法、增减方式、使用年限、部门档案等四种基础设置。、录入固定资产卡片（原始卡片）四、固定资产管理系统的日常业务处理1、资
2、产增加的处理2、资产减少的处理3、资产变动的处理五、固定资产管理系统的期末业务处理1、计提折旧根据会计制度的规定，房屋及建筑物等在用固定资产应按月计提折旧，未使用或不需用的固定资产等不计提折旧。其折旧方法有平均年限法和双倍余额递减法等。2、账表输出六、启用固定资产核算子模块1、以账套主管身份登录系统管理。、通过账套启用菜单，启用固定资产管理模块。、在固定资产模块前点击鼠标左键，在弹出的对话框中输入启用日期并确定。、当弹出是否启用对话框时，直接确定、启用固定资产管理后的效果、授予相应操作员固定资产管理权限以账套主管身份登录系统管理，对“制单”人授予“固定资产管理”的权限。六、固定资产管理系统初始
3、化（一）设置控制参数以账套主管身份登录用友通账务系统，点击固定资产功能按扭，弹出如下初始化对话框。点击“是”进入下一步，同意约定并继续下一步工作1、确定账套启用时间2、修改折旧信息3、确定资产编码方式4、确定账务接口，即调整固定资产管理系统中有关科目与总账系统中会计科目对应关系，一般情况下，应将“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”前面的勾去掉。5、完成控制参数设置6、保存设置（二）设置部门档案通过“固定资产设置部门档案”菜单，可以增加部门档案。如果在总账基础设置中设置了部门档案，这一步可以不做。（三）修改部门对应折旧科目通过“固定资产设置部门对应折旧科目”菜单，可以设置部门固定资产折旧对应
4、科目。选择其中的一个部门，并点击修改按扭，在弹出的窗口中修改折旧信息后保存依次修改其它部门信息，直到全部完成后退出系统，再次进入部门对应折旧科目设置时，可以查看到全部信息。（三）设置固定资产分类信息1、通过固定“资产设置资产类别”菜单，可以设置固定资产类别，注意，类别要按事先设定的“固定资产编码规则”从一级分类开始，逐级录入。2、点击“增加”按扭，在弹出的对话框中输入相关信息并保存。本例以增加小汽车为例，增加固定资产类别，其分类编码相关信息是：分类编码规则：1-1-1-2第一级：01交通工具第二级：011公路交通工具第三级：0111汽车第四级：011101小汽车第一步：在左侧窗口中选择最顶层（
5、固定资产分类编码表），在右侧窗口录入如下数据后，先点“保存”，再点“取消”，以录入下级固定资产类别。第二步：在左侧窗口中选择一级分类（交通工具），并点击“增加”按扭。输入如下数据后保存第三步：在左侧窗口中选择二级分类（公路交通工具），点击“增加”按扭，在弹出的窗口中输入如下数据并保存。第四步：在左侧窗口中选择三级分类（汽车），并点击“增加”按扭，输入如下数据并保存。保存后完成该固定资产类别的输入（四）固定资产卡片的设置、设置卡片项目通过“固定资产设置卡片卡片项目”菜单，可以设置卡片项目。T3系统中已收录了常用的卡片项目，如有必要，用户可进行修改与增删。、设置卡片样式通过“固定资产设置卡片卡片样
6、式”菜单，可以设置卡片样式。T3中已设置了标签样式与通用样式，如有必要，用户可参照这两种样式增加新的样式。（五）其他设置与设置资产类别类似，通过其他功能菜单可以设置增减方式、使用状况、折旧方法等。1、用友软件中预设的信息（1）增减方式（2）使用状况（3）折旧方式2、修改预设信息如有必要，用户可选中某一项目，点击“修改”按扭进行修改，并保存，此处将“直接购入”的对应入账科目修改为“固定资产”。（1）选择项目“直接购入”后点击“修改按扭”（2）修改相关信息后点击“保存”按扭（六）录入原始卡片固定资产原始卡片是指固定资产模块尚未启用前，企业已存在的固定资产所对应的卡片，这些卡片应作为系统初始数据原入
7、。通过“固定资产卡片录入原始卡片”菜单，可以打开录入窗口。本例录入“用友通基础练习题（2016）”第47题原始卡片：第一步：具有固定资产管理权限的人，以自己的身份登录T3账务系统，通过“固定资产卡片录入原始卡片”菜单，启动原始卡片录入系统。第二步：选择资产类别第三步：录入相关数据并保存注意：1、本例固定资产编号为系统自动编号；2、增加方式、使用状况、部门名称、折旧方法均为可选项，用户只能选入，不可直接输入；3、日期可输入2015/05/20，也可输入2015-05-20；4、所有数据录入完毕后，要将鼠标放到空白处单击一下，再保存；5、录入人为登录入的名字（系统自动填入）。七、固定资产管理系统日
8、常业务处理（一）固定资产增减的卡片管理固定资产管理系统启用后，新增加的固定资产要录入卡片，减少的固定资产同样要作卡片减少的处理。例如，行政部于2015年6月2日购大众小车一部，存放在号车库，入账购入费用为12万元，已在使用，通过固定资产卡片作资产增加处理。其操作方法与录入原始卡片类似，只是要通过“固定资产卡片资产增加”菜单，启动新增卡片录入系统。录入项目如下：如果要做资产减少，必须先计提折旧，再行操作。（二）固定资产原值变动的卡片处理固定资产使用过程中，因改建、装修、增加部件等原因，会使原值增加，同样，因损坏、拆除部件等原因，原值会减少，这种变化，同样要在卡片上体现。例如，6月2日，销售部捷达
9、小车加装GPS系统，入账费用为8000元，请填制资产变动单。1、通过“固定资产卡片变动单原值增加”菜单，启动卡片管理系统。2、通过“卡片编号”查找到指定的固定资产，输入增加的金额与变动原因后保存。（三）固定资产其他变动的处理固定资产除原值变动外，还有很多项目的变动，其中有的变动，如折旧方法及相关折旧信息的调整，会影响固定资产净值的后续计算，我们把这些变动称为价值因素变动，还有一些变动，如使用部门的调整，不会影响固定资产净值的后续计算，我们把这些变动称为非价值因素变动。例如，销售部捷达小车调整到行政部使用，操作如下：1、通过“固定资产卡片变动单部门转移”菜单，启动卡片管理系统。2、通过“卡片编号
10、”查找到指定的固定资产，输入变动信息后保存。（四）对增加或减少、原值增加或减少的固定资产批量生成凭证，传递到账务处理系统。假如上述两项固定资的购进都是用银行存款直接支付的，可作如下处理。1、具有固定资产制单权限的人，以自己的身份登陆用友通账务系统，通过“固定资产处理批量制单”菜单打开制单窗口；2、选择第一项业务（业务号为0001），并在“制单”列双击鼠标左键，使其中出现“Y”字母；3、点击“制单设置”选项卡，完善相关信息，后点击“制单”，进行凭证录入；4、修改凭证信息并保存5、退出凭证窗口，重新返回到批量制单窗口，继续选择后续业务（0002）填制凭证，直到全部业务完成。下一张凭证内容八、固定资
11、产管理系统的期末业务处理（一）计提固定资产折旧，并生成凭证每月月末结账前都要对固定资产进行折旧，如果系统中有用“工作量法”进行折旧的固定资产，则在进行折旧时还要输入本期各固定资产的工作量。1、通过“固定资产处理工作最输入”菜单输入工作量。本账套因没有采用工作最法计提折旧的固定资产，因此会弹出如下提示，不需要输入工作量。2、通过“固定资产处理计提本月折旧”菜单进行折旧计提。在弹出如下对话框时，选择是一般要求生成折旧清单出现折旧清单后退出3、生成折旧凭证在上一步中，点“退出”按扭，会弹出如下“折旧分配表”。如果看不到折旧分配表，也可以通过“固定资产处理折旧分配表”菜单调用折旧分配表。点击“凭证”按
12、扭，修改凭证类别，借贷方科目后对凭证进行保存。4、完成折旧计提如果当月有固定资产减少，这时候就可以做固定资产减少的操作，但固定资产减少不属于期末处理工作，而是属于日常工作，这一点在考试时要特别注意。（二）期末对账期末对账就是将固定资产管理系统中的相关科目发生额与余额与账务处理系统对应科目的发生额与余额进行比对，查看数据是否一致，如果不一致，要查明原因及时修正。通过“固定资产处理对账”菜单可以打开对账窗口，并查看对账结果。 这里显示不平衡的原因是：我们在从固定资产管理模块中填制并自动传达递到账务处理系统（总账）中的凭证都没有完成审核与记账的，所以发生额与余额没有重新计算。分别以出纳、审核、记账人身份登陆账务系统，完善出纳签字、审核、记账工作后，再次回到固定资产管理模块中对账，就会平衡。（三）月末结账月末结账即对本期固定资产有关数据进行锁定，并转入到下一期，作为期初数据，可通过通过“固定资产处理月末结账”菜单可以打开结账窗口。1、弹出提示窗口2、弹出对账窗口3、完成结账4、业务处理自动转入下期注意：对账不平衡不可以结账（四）打印输出相关账表通过“固定资产账表我的账表”可以查看相关账表可以输出固定资产分析表、统计表、账簿、折旧表等
