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申请单位 财务部 资金管理专员要对该拆借资金进行风险分析 投资副总裁 集团总会计师的批示 资金管理专员要对申请单位的资信进行分析 是否同意拆借 否 是 资金管理专员签订合同 资产抵押合同 资金拆借及拆借合同的签订 申请单位提出资金拆借申请 资金会计经理审批 财务总监 营运总裁 总裁 资金拆借申请报告 意见批示 会计报表 开户行资信证明 风险分析报告 资金管理会计经理在报告上批注不同意理由 风险分析报告 结束 财务部总经理审批 是否同意 是 否 是否在权限内 否 存档 资金拆借合同 财务总监 营运总裁和总裁联合审批 是否同意 是 否 结束 资金管理专员办理反担保及资产抵押手续 参见担保流程 资金拆借申请审批单 资金拆借申请审批单 资金拆借申请审批单
