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1、*股份有限公司商业计划书二零一二年七月计划书目 录1、企业概况11.1 基本信息11.2 公司简介11.3 公司历史22、核心产品42.1 煤炭液压缸简介42.2 公司产品创新52.3 近期产品研发重点63、市场分析73.1市场概况73.2影响行业发展的有利因素73.3影响行业发展的不利因素93.4市场机会与市场预测103.5主要客户分析123.6公司竞争力分析133.7、经营模式143.8、营销策略154、战略规划174.1 总体目标174.2 五年规划175、团队及股权结构195.1 现有高管团队195.2 公司组织结构215.3 公司股权结构216、财务预测236.1 未来五年销售预测2
2、36.2 成本费用预测246.3 未来五年盈利预测276.4 投资回报分析277、融资计划297.1 引进PE297.2 公司IPO297.3上市后融资291、企业概况 1.1 基本信息 中文名称：*股份有限公司 简 称： 英文名称： 缩 写： 法定代表人： 注册地址：河南省 邮政编码：454000企业网址： 1.2 公司简介*有限公司成立于2006年，由*、*、*、*四人共同出资组建，从事煤矿综采液压支架结构件的生产、设计与销售。 1.3 公司历史1.3.1 起步阶段高起点、大投入，规模化产能形成阶段公司200*年5月成立之初，本着“要做就做最好的，要做就做最大的”指导思想，树立“全国煤矿综
3、采液压支架核心部件同行业第一”的发展目标，坚持“高起点，大投入，上规模，用尖端设备，促进技术升级，生产优质产品”的发展理念，在短短的两三年实现了高起点、超常规、跨越式发展。20062007年，公司从征地、基建、上设备到一期投产，仅用了一年半时间，创造了全国同行业项目建设速度奇迹。在生产设备的选择上，公司坚持走国内尖端设备路线，引进多套大型数控切割机、万能机器人、煤机专用数控机床、重型设备等国内外一流装备，建成了数控下料生产线、数控卷板开平生产线、机器人打坡口生产线、数字系统气体保护焊接生产线等多条现代化生产线，使企业的技术装备水平和制造能力一开始就处于国内煤矿综采液压支架核心部件生产行业领先地
4、位，迅速成为国内专业化生产规模最大的煤矿综采液压支架核心部件加工制造企业。1.3.2 成长阶段拓市场、建网络，品牌化市场经营阶段20082011年上半年，是*公司的快速成长阶段。公司坚持品牌化市场经营方针，在工程项目兴建时，就注重强抓市场机遇，开始瞄准我国生产煤矿液压支架的大型企业，提前进行品牌推广和市场开拓，依靠先进技术装备，以高品质的产品进军煤矿综采液压支架行业，打造全国第一规模液压支架核心部件专业生产厂家品牌。自2007年11月产品投产以后，公司凭借先进的技术装备、过硬的产品质量和快捷优质周到的服务，在前期市场拓展基础上加强与郑煤机、北煤机、平煤机、平阳重工、北方重工、三一重工等全国多家
5、大型煤机厂家建立了长期战略合作伙伴关系，迅速占领了国内高端客户市场，并扩大市场份额，以品牌化经营迅速跃居国内煤矿综采液压支架核心部件产销第一的地位。1.3.3 提升阶段扩产品、抓创新，科技化产品提升阶段2011年下半年以来，*公司进入产品科技化提升阶段。通过积极扩展产品生产设计能力，在单一的煤矿综采液压支架结构件基础上，迅速增加了立柱、千斤顶液压缸等附加值高的产品。丰富产品系列的同时，公司产品技术含量和利润空间都得到大幅增加，企业市场竞争能力和地位进一步提升。在生产工艺方面，公司重抓技术创新，自主研发了液压缸粗镗、精镗、滚压一次完成的世界领先技术工艺。该项技术是目前国内独有的实用发明，极大提高
6、了产品生产效率。目前，公司已经取得生产直径100mm360mm系列液压缸国家矿用安全产品标志证书，成为国内为数极少的具备制造320mm以上大口径液压缸的专业企业之一。经过6年的发展，*公司已经成长为国内行业知名企业、区域最具影响力的高端装备制造企业。公司于2012年3月被焦作市人民政府授予“高成长性企业”荣誉称号。2、核心产品2.1 煤炭液压缸简介综采液压支架是煤炭综合机械化采掘成套装备的关键性、基础性设备，其投资额通常在煤炭综采的整套装备的总价值中占60%，是“三机一架”中价值最大的部分。在煤炭开采过程中，不但要求液压支架不仅要有良好的结构以适应所工作的煤层地质条件，而且还必须配备完善而可靠
7、的液压系统及液压元件来实现其优良的工作性能。目前，公司的核心产品就是液压支架液压系统的关键执行元件各种液压缸。其中：有用于支撑顶板压力和调节支护高度的液压缸称作立柱，还有其他用于调节支架结构几何角度和位置的液压缸称作千斤顶。立柱的结构图示如下：千斤顶的结构图示如下：2.2 公司产品创新2.2.1 技术创新涂层涂镀金属陶瓷或陶瓷技术液压缸内部零部件的表面是在具有腐蚀性的工作介质中工作，因此该表面必须进行表面处理。目前国内一直普遍采用传统的金属电镀工艺，既加大了制造成本，又污染了环境。公司针对液压缸零件活塞杆外表面、缸筒内表面正在研发和推广着一种新的涂层涂镀金属陶瓷或陶瓷的技术。这种先进的陶瓷材料
8、和表面改性新技术应用于液压缸活塞杆、缸筒零部件的表面后，具有表面硬度高、耐磨损、抗冲击、抗腐蚀、耐高温、与基材结合强度高（是镀硬铬的结合强度十倍以上）且不污染环境等特点，它将大幅度提高结构材料及构件的使用性能，如耐磨损性，抗冲击性、抗腐蚀性及耐高温性等。该研发项目是国家863计划中结构材料表面的改性技术的一部分，其技术水平处于国内领先水平。2.2.2 工艺创新“粗镗+精镗+滚压”一次加工成型工艺至今，国内所有液压缸生产厂家对缸筒（外缸或中缸）内壁的加工工艺一直是采用“粗镗+精镗+滚压”的方式，以满足液压缸内壁设计制造精度和表面粗糙度的质量要求。这种传统的加工方式的最大缺点就是因多次装夹和镗削而
9、造成零件加工周期太长、工艺装备多杂和制造成本过大。虽然有许多生产厂家也断续进行了各种针对性的研发试验，但均未成功。然而，经过无数次的修改和试验后，我公司确已经对此取得了突破性的进展和成功。公司通过改进工艺装备，研发成功“粗镗+精镗+滚压”一次加工成型的加工工艺，改多次装夹为一次装夹，变多道镗削为一次镗削，从而在保证液压缸零部件设计精度和质量要求的前提下，缩短了加工周期，降低了制造成本，取得了突破性的效果。截止今日，该工艺创新的成功使得公司成为国内在一次加工成型技术方面唯一成功的企业。2.3 近期产品研发重点2.3.1 高强力液压支架用液压缸随着煤炭行业高产高效工作面的普及，煤矿对高端采煤机械系
10、统的需求量越来越大。公司将依托自己的技术研发团队和技术装备，继续保持并加大液压缸高端产品的研发力度，重点开发适合厚煤层开采的大采高强力液压支架用液压缸。2.3.2 开发高端冶金、工程、水利和军工液压缸公司将建成全国最大的液压缸专业生产基地，面向冶金、工程、水利、煤矿等行业生产技术先进的液压缸，以标准化为基础，开发适用的液压缸设计软件或数据库。高起点采用国际先进工艺技术，淘汰传统液压缸生产工艺，确保液压缸制造质量，提高液压缸生产效率降低液压缸生产成本，同时根据不同行业使用情况，应用专利技术，提升液压缸产品档次，形成“*（*）”品牌液压缸系列。另外，公司将继续采用涂镀金属与陶瓷技术代替传统的电镀（
11、镀铬）技术，无污染，利环保，提高液压缸产品的档次，推动相配套液压缸产品的升级换代。3、市场分析3.1市场概况公司自成立以来专注于煤矿综采液压支架结构件、立柱、千斤顶等核心部件的生产制造，年设计生产能力结构件5万吨，立柱、千斤顶6000吨，是专业化程度高，生产规模较大的煤矿综采液压支架核心部件制造企业。目前国内液压支架的制造企业主要分为三种类型：一是具备液压支架独立设计研发及生产制造能力的专业制造企业，如郑州煤机集团股份有限公司、北京煤矿机械有限责任公司等；二是具备较好的制造水平，不具备独立设计研发能力，在设计研发方面处于起步阶段的企业；三是完全不具备设计研发能力，主要通过集成方式生产液压支架，
12、或生产液压支架配件的企业，这类企业往往是煤矿机修企业在多年修理液压支架的基础上发展起来的。随着市场需求的增长，行业的新进入者也在不断增多，尤其是第二第三类企业数量明显增加，加剧了低端市场的竞争。虽然近两年有不少企业涉足液压支架市场，由于液压支架市场高端产品专业化程度高，技术复杂，这些企业基本都是生产低端产品，未对生产中高端产品为主的大型煤机企业造成威胁。3.2影响行业发展的有利因素3.2.1煤炭开采和消费增长为煤机行业提升发展空间我国经济快速增长，能源消耗巨大。而我国“富煤、贫油、少气”的能源结构特征决定了煤炭在我国的一次能源结构中占有绝对的主导地位。根据国家统计局的统计公报，近5年国内能源消
13、费结构中，原煤消费占主导地位的一次能源消费结构没有变化。2010 年中国能源消费总量32.49 亿吨标准煤，其中煤炭消费量占68%。随着消费需求的逐年增加，我国原煤产量也快速增长，2001 年我国原煤产量13.81 亿吨，到2011 年已达35.2 亿吨。我国经济的长期稳定快速发展，将不断提升对能源尤其是煤炭的需求，而煤炭消费的增长将为煤机行业的发展带来广阔空间。表3-1 中国2006-2010年能源消费结构情况 单位：%年份原煤原油天然气水电/核电/风能200671.119.32.96.7200771.118.83.36.8200870.318.33.77.7200970.417.73.97
14、.8201068194.48.6资料来源：历年中国统计年鉴3.2.2国家振兴装备制造业将使煤机行业面临新的发展机遇2006年2月13日，国务院发布国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068 号），明确指出“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备，实现大型综采、提升和洗选设备国产化”。2009年5月，国务院发布装备制造业调整和振兴规划实施细则，明确指出：“以平朔东、胜利东二号、白音华、朝阳等十个千万吨级大型露天煤矿，酸刺沟等十个深井煤矿，以及大型金属矿建设为依托，大力发展新型采掘、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖
15、掘机等设备的国内制造”。而根据国家发展与改革委员会印发的煤炭工业发展“十二五”规划，到2015年，我国煤炭生产能力将达到41亿吨/年，将形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的60%以上。同时，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。推进煤矿重大装备国产化，重点开展年产千万吨级综采成套装备、薄煤层机械化开采装备、短壁综采装备、煤巷快速掘进与支护成套装备、矿井新型辅助运输装备、矿井信息网络自动化系统，以及关键元部件的研制及示范应用。国家大力支持装备制造业将对煤机行业产生积极影响，随着相关配套政策及措施的陆续出台，煤机行业将面临新的发展机遇。3.2.3煤机及矿机行业相关税收政策推动国内煤机行业发展在煤炭机械和矿用机械领域，国内优势企业在部分关键零部件自制和系统集成上已经具备了较强的实
