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1、 .13、总务处材料13.1、总务处岗位架构图13.2、总务处职责13.3、总务处岗位职责13.4、总务处主要政策、法规清单13.5、总务处工作文件清单13.6、总务处表格记录清单13.7、总务处主要工作流程清单13.8、总务处岗位廉政风险自查表13.9、总务处对应的岗位廉政风险防控措施一览表13.10、总务处主要权限运行流程图13.11、总务处对应的流程风险识别评价表13.12、总务处廉政风险防控措施汇总一览表13.13、总务处主要审批事项权力清单13.14、总务处廉政风险防控目标一览表13.15、总务处主要审批事项权力清单13.16、总务处自由裁量权清单13.17、总务处廉政风险防控目标一
2、览表13.18、总务处涉及其它处室、单位廉政风险点统计表13.19、总务处涉及领导廉政风险点统计表13.1、总务处负责人副主任干事A干事B13.2、总务处职责（一）校产校舍管理1.负责校产的采购、验收、领用、出借、报损、报废、调拨及盘点等相关管理。2.负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作。（二）教学办公用品管理1.负责教学用品（粉笔、作业本、保洁工具等）的采购、管理和供应，按计划订购和发放师生用的办公、教学用品，购买图书、体育仪器、医疗用品。2.做好教材、教辅资料的管理发放工作。（三）财务管理1.负责国家及有关部门财经法律、法规及财务工作各项制度的贯彻落实；2.
3、负责学校财务管理工作，财务收支审核把关，财务报账，教职工工资、“五险一金”数据更新核对上报，保障学校财务正常运转； 3.负责制定学校财务管理的相关制度并监督执行，学校财务收支结算公示工作；4.协助教务处做好教工教育教学奖励核算工作；5.负责学校相关财务数据汇总上报工作；6.负责学校经费预算编制工作，严格预算执行，落实“三公经费”预决算公开制度；7.负责做好学校相关费用的收缴、清算、入账、管理工作。（四）会计档案管理及财政票据管理1.贯彻执行档案法等有关法律及财政部会计档案管理办法，负责本校会计档案管理；2.建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方
4、便查阅、严防毁损、散失和泄密。3.贯彻执行财政部财政票据管理办法及县财政有关文件精神，做好学校财政票据管理工作。（五）水电及食堂管理1.搞好师生的生活服务，保障师生的水电等的正常使用。2.加强对广大师生厉行勤俭节约、爱护公物的教育。3.定期对各种建筑物、用电、用水进行安全检查，并采取措施，防止意外事故的发生。4.负责校内食堂及校园超市的管理工作，督促校园超市承包方按双方协议履约。13.3、总务处岗位职责（一）总务处负责人1、负责总务处全面工作，组织并督促全处室人员全面完成职责范围内的各项工作任务；2、负责做好学校各处室之间的沟通协调，确保上令下行及下情上达顺畅；3、负责学校财务收支的审核把关；
5、负责经费的管理；4、检查督促领导布置工作任务的落实；5、负责与各有关部门的沟通协调，配合有关部门的检查工作；6、负责财会人员的培训和业务指导工作；7、负责总务处文字材料初审；8、完成领导交办的其他工作。（二）总务处副主任1、协助负责人做好处室之间的沟通协调，确保上令下行及下情上达顺畅；2、协助负责人做好经费管理工作；3、负责做好教育事业统计、教育经费统计、义务教育保障机制月报、劳动工资季报、能耗统计月报等统计分析工作； 4、负责教学办公用品采购与使用管理；负责做好教材、教辅资料的管理发放工作；5、负责学校资产（舍）管理工作；6、负责会计档案管理及处理来信来访工作；负责总务处各项目标管理的资料整
6、理归档工作.7、完成领导交办的其他工作。（三）总务处干事1、协助做好学校资产（舍）管理工作；2、协助负做好添置和维修工作；3、负责教职工工资正常晋升、变动等事项及教育教学考核奖金的审核工作；负责办理机关干职工工资晋升、加薪、退休等手续；4、负责学校教职工“五险一金”数据更新核对上报；5、负责每月按时编报机关干职工工资表，并到编制、人事、财政等部门核定后通过财政系统上报；6、负责水电及食堂管理。7、完成领导交办的其他工作。（四）总务处干事（报账员）1、负责学校的备用金管理和财务报账工作，负责做好各种资金的收付与核对工作；2、负责做好教育事业统计、教育经费统计、义务教育保障机制月报、能耗统计月报等
7、统计分析工作；3、协做负责人做好教育经费管理工作；4、负责学校经费预算编制、预算公开、上报等工作；负责预算绩效评价工作，负责地方财政供养人员信息更新数据上报工作；5、负责财政票据管理，做好财政票据的代开、对账、核销及票据存根的保管等工作；6.负责会计档案管理工作；负责总务处各项目标管理的资料整理归档工作；7、负责做好学校相关费用的收缴、清算、入账、管理工作。8、完成领导交办的其他工作。word教育资料 13.4、总务处现有政策、法规清单序号政策、法规名称发文编号发文单位使用处室一国家、中央、省部委政策法规1中华人民共和国会计法主席令第24号国家总务处2事业单位财务规则、行政单位财务规则、事业单
8、位会计准则财政部令第68号、71号、72号财政部总务处3中小学校财务制度财教2012489号财政部、教育部总务处4中小学校会计制度财会201328号财政部总务处5关于进一步加强中小学财务管理工作的意见教财200821号教育部、财政部总务处6关于进一步加强农村义务教育经费保障机制改革资金管理的若干意见财教20092号财政部、教育部总务处7关于印发江西省中小学公用经费支出管理暂行办法的通知赣财教20077号财政厅、教育厅总务处8关于加强中小学教师培训经费使用管理的通知赣教计字200770号教育厅、财政厅总务处9会计档案管理办法（98）财会字第32号财政部、国家档案局总务处10财政票据管理办法中华人
9、民共和国财政部令70号财政部总务处二地（市）、县政策、规范性文件1关于进一步加强义务教育经费使用和管理工作的通知赣市教规划字20132号市教育局、财政局总务处2会昌县中小学校教育经费管理暂行办法会府字200733号县人民政府总务处3会昌县国有资产管理办法会府发200536号县人民政府总务处4会昌县县直机关和事业单位差旅费管理办法会府办发201410号县政府办总务处5会昌县中小学校财务管理制度会教字2011300号县教育局总务处6关于进一步加强义务教育经费使用和管理的通知会教字2013151号县教育局总务处审批： 编制： 13.5、总务处现有工作文件清单（县局级）序号政策、法规名称发文编号发文单
10、位使用处室1会昌县中小学校教育经费管理暂行办法会府字200733号县人民政府总务处2会昌县国有资产管理办法会府发200536号县人民政府总务处3会昌县县直机关和事业单位差旅费管理办法会府办发201410号县政府办总务处4会昌县中小学校财务管理制度会教字2011300号县教育局总务处5关于进一步加强义务教育经费使用和管理的通知会教字2013151号县教育局总务处备注收集现有文件时，部门按工作职责（业务）板块的不同分类收集。审批： 编制： 13.6、总务处现有表格/表单/记录清单使用部门：总务处 NO：序号记 录 名 称记 录 编 号保存部门保存期处置要求备注一财务管理1会昌四中工作人员2006年
11、工资制度改革后工资变动花名册总务处永久妥存2会昌四中在职及离退休统发工资及津补贴发放表总务处永久妥存3会昌四中事业人员基础性绩效工资审批花名册总务处永久妥存4会昌四中在职人员津贴补贴审批花名册总务处永久妥存5机关事业单位工作人员工作调动工资关系转移介绍信总务处永久妥存6非税收入缴库对账单总务处永久妥存7差旅费报销单总务处永久妥存8部门预算报表总务处永久妥存9会昌县第四中学收支预算总表公开总务处永久妥存10“三公”经费预算财政拨款情况统计表公开总务处永久妥存二校产（舍）管理1固定资产清查表总务处永久妥存2校产管理登记表总务处永久妥存3教学仪器盘点册总务处永久妥存三统计分析1教育事业统计报表总务处
12、永久妥存2经费统计报表总务处永久妥存五会计档案管理及财政票据管理1会计凭证、会计账簿、财务报告及会计档案移交清册总务处永久妥存2江西省行政事业单位资金往来结算票据、接受社会捐赠专用收据、非税收入票据开票登记表及已核销票据存根总务处永久妥存3会昌四中票据领购、核销资金缴交情况表总务处永久妥存4票据领购证总务处永久妥存四教学办公用品管理1教学办公用品申购审批表总务处永久妥存2物品领取登记表总务处永久妥存 审批： 编制： 13.7、总务处主要工作流程清单部 门：会昌四中总务处 序号工作流程名称流程编号备注归属部门一财务管理1财务报销流程总务处2教职工工资发放流程总务处二预算管理3预算编制流程总务处三教育统计4教育事业统计、经费统计上报流程
