会计总帐子系统培训ppt课件.ppt

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1、会计总帐子系统培训 ACT 部门 部门 讲师 讲师 1 课程大纲 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10 测验及问卷 测验及问卷 2 壹 前言 一 教育训练课程之目的一 教育训练课程之目的 二 系统功能及效益二 系统功能及效益 3 一 教育训练课程之目的 了解了解系统之效益及功能系统之效益及功能 了解了解信息搜集及整理重点信息搜集及整理重点 熟悉系统之操作方式 熟悉系统之操作方式 了解了解系统例行作业程序系统例行作业程序 了解了解系统上线的步骤及导入程序系统上线的步

2、骤及导入程序 4 二 系统功能及效益 一 系统功能 传票登录及自动过帐 提供月底 年底 自动结帐作业 自动编制打印各式财务会计报表 提供部门别之损益及成本分析表 提供会计预算制度之管理 利用计算机处理帐务 以作税务申报 5 二 系统功能及效益 二 系统效益 提高会计总帐处理作业之效率提高会计总帐处理作业之效率 缩短会计财务报表编表时间缩短会计财务报表编表时间 有效管理部门费用之支出有效管理部门费用之支出 6 课程大纲 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10 测验及问

3、卷 测验及问卷 7 贰 会计总帐之系统架构 一 系统主画面一 系统主画面 二 系统功能图二 系统功能图 三 系统主作业程序概述三 系统主作业程序概述 四 会计系统与其他系统之关联四 会计系统与其他系统之关联 8 一 系统主画面 9 二 系统功能图 月底结转 指定关帐等作业月底结转 指定关帐等作业 基本信息基本信息 批次作业批次作业 日常异动日常异动 月结作业月结作业 报表管理报表管理 维护管理维护管理 参数设置 期间设置 部门层级 预算参数设置 期间设置 部门层级 预算 名称 科目名称 预算名称 科目部门名称 科目名称 预算名称 科目部门 预算 科目部门设限 单据性质设置 预算 科目部门设限

4、单据性质设置 分分摊比率摊比率 立冲帐等基本信息创建立冲帐等基本信息创建 会计会计凭证凭证创建创建 凭证凭证整批过帐 余额自动分摊等作业整批过帐 余额自动分摊等作业 部门预算汇总 科目部门预算复制 已部门预算汇总 科目部门预算复制 已 过帐过帐凭证凭证还原 常用还原 常用凭证凭证复制 已过帐复制 已过帐 凭证凭证重新过帐 立冲帐目清除等作业重新过帐 立冲帐目清除等作业 10 三 系 统 主 作 业 流 程 基本信息创建 凭证过帐作业 报表管理 参数设置 期间设置 科目名 称 单据性质设置等 传票凭证打印录入会计凭证 月结作业 总分类帐信息 明细分类信息 核算项目信息 会计科目余额信息 日计表

5、试算表 资产负债表 损益表 核算项目明细 汇总表 11 四 与其他系统之关连 会计系统 订单管理系统订单管理系统 票据管理系统票据管理系统 应付管理系统应付管理系统 自动分录系统 应收管理系统应收管理系统 库存系统库存系统 采购管理系统采购管理系统 工工单单系统系统 固定资产固定资产 人事薪资人事薪资 12 课程大纲 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常传票输入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10 测验及问卷 测验及问卷 13 参 基本信息创建 一 公用基本信息創建 1 登录者代号设置 2 使用者权限设置

6、3 共同参数设置 4 职务类别设置 5 注记 签核信息创建 6 部门信息创建 7 员工姓名创建 管理维护系统 基本信息管理系统 14 二 会计基本信息创建 1 会计系统参数设置作业 2 会计期间设置作业 3 部门层级创建作业 4 预算名称创建作业 5 科目信息创建作业 6 科目 部门预算创建作业 7 科目部门设限创建作业 15 8 单据性质设置作业 9 立冲帐目名称创建作业 10 立冲帐目维护作业 11 指定关帐作业 12 常用传票创建作业 16 课程大纲 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心管理说明 报表报表管理

7、管理 批次作业 期初上线 10 测验及问卷 测验及问卷 17 肆 日常凭证录入过帐说明 一 日常一 日常凭证凭证处理程序处理程序 二 二 凭证凭证信息创建及信息字段说明信息创建及信息字段说明 三 三 核算项目核算项目管理管理 18 一 日常凭证处理程序 交易发生 凭证自动过帐 凭证信息创建 借贷平衡 资产负债表损益表 日记表 月结作业 Y Y 19 二 凭证信息创建及信息字段说明 传票来源之方式说明 一般传票输入 应计传票输入 应计调整 复制常用传票 比率分摊 各系统透过自动分录生成 传票借贷不平衡设可输入 但无法过帐传票借贷不平衡设可输入 但无法过帐 20 三 核算项目管理 凭证信息创建作业

8、 凭证自动过帐作业 核算项目维护作业 平衡核算项目清除 核算项目明细表 核算项目汇总表 21 三 核算项目管理 1 客戶應收帳款 廠商應付帳款 员工借支 暂借款 需追踪管理 之会计科目 2 相关作业 1 核算项目维护 2 核算项目明细表 以会计帐目为角度 3 核算项目汇总表 以核算项目为角度 22 v 核算项目处理之注意事项 1 如果期初上线时即已经有核算项目 之管理需求 期初余额必须分核算 项目输入 2 核算项目之编号或说明应订定原则 以避免一物不同帐户之困扰 23 课程大纲 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明利润中心

9、管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10 测验及问卷 测验及问卷 24 伍 传票帐务异常处理 1 已过帐凭证还原作业 2 已过帐凭证重新过帐作业 25 一 过帐传票更改处理程序 关帐年月后 1 找出指定凭证 2 执行该凭证之已过帐凭证 过帐还原 作业 3 取消确认该凭证 4 更改该凭证后确认 5 执行凭证 整批过帐 作业 一 现行年月及之前已经过帐凭证 26 v 常见帐务异常之种类及处理对策 开帐程序是否正常开帐程序是否正常 会计科目是否改动过会计科目是否改动过 是否为过帐不完全或资料异常是否为过帐不完全或资料异常 执行执行已过帐凭证 重新过帐 27 课程大纲 前言 总帐会计之系统

10、架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明 报表报表管理管理 批次作业 期初上线 10 测验及问卷 测验及问卷 28 陆 利润中心管理说明 一 利润中心管理作业程序一 利润中心管理作业程序 二 分摊比率创建作业二 分摊比率创建作业 三 余额自动分摊作业三 余额自动分摊作业 29 一 利润中心管理说明 成立利润中心管理条件成立利润中心管理条件 1 1 须做利润中心管理科目者选部门管理须做利润中心管理科目者选部门管理 2 2 须设置部门别须设置部门别 3 3 会计会计凭证凭证须输应入科目对应部门须输应入科目对应部门 4 4 须事先创建分摊比率须事先创建

11、分摊比率 30 一 利润中心管理作业流程 部门层级设置 日常凭证创建 部门分摊比率创建 期初余额输入 余额自动摊提 部门损益表其他报表 31 二 分摊比率创建 部门分摊方式分为以下两种 1 固定比率分摊 即共同费用发生时 按照一定的比率分摊给各部门 2 变动比率分摊 即共同费用发生时 费用的分摊并没有一定的比率 而是依照特定方式分摊给各部门 例 按各部门人 头数或坪数做为分摊之依据 32 二 分摊比率创建信息字段说明 顺序别 部门被分摊时的顺序 总帐凭证单别 分摊时要生成的凭证单别 分摊方式 分固定比率分摊或变动比率分摊 余额性质 分累计余额及当期余额科目被分摊时 是依累计余额分摊或依当期异动

12、 33 二 分摊比率创建信息字段说明 分摊科目分摊科目编编号 号 会计有做部门管理者才可输入会计有做部门管理者才可输入 分摊科目分摊科目 部门部门编编号 号 部门设限有创建的才可输入该部门部门设限有创建的才可输入该部门 分摊分摊余额余额來源 來源 分摊來源科目不可空白分摊來源科目不可空白 分摊來源科目分摊來源科目 可不做部可不做部门门管理管理 34 二 分摊比率创建信息字段说明 变动比率分子科目 若会计科目是依变动比率 做分摊时 必须先至会计 科目主档虚设一笔分摊会 计科目 科目性质必须为 非货币性科目才可 35 课程大纲 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐

13、说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明 报表管理 批次作业 期初上线 10 测验及问卷 测验及问卷 36 柒 报表管理 一 一般报表列表 二 日常财务报表 三 报表格式设置及例题 四 报表格式设置用途说明 37 一 一般报表列表 1 会计单据性质列表 2 科目编号信息列表 3 预算名称信息列表 4 科目 部门预算明细表 5 科目部门设限明细表 6 传票明细打印作业 7 报表格式设置明细 8 分摊比率一览表 9 立冲帐目名称信息列表 10 公司别传票复制记录明细表 38 二 日常财务报表 1 日记表 2 日记帐 3 现金簿 4 现金收支日报表 5 总分类帐 6 明细分类帐 7 试算表 8 多期比

14、较财务报表 9 实际与预算比较财务报表 10 帐户式资产负债表 39 二 日常财务报表 11 全年度损益表 12 立冲帐目明细表 13 立冲帐目汇总表 14 部门别分类帐表 15 部门别实际与预算损益表 16 部门别全年度损益表 17 部门别比较损益表 18 部门别多期比较损益表 40 三 报表格式设置及例题 1 报表格式设置用途说明 2 报表格式设置及信息字段说明 3 常见之报表格式设置 4 例题说明 41 四 报表格式设置用途说明 除了一般常用之报表外 本系统提供其他报除了一般常用之报表外 本系统提供其他报 表设置作业 乃针对企业中对于某些会计科表设置作业 乃针对企业中对于某些会计科 目之

15、区间须进行统计及比率分析 本功能乃目之区间须进行统计及比率分析 本功能乃 提供会计人员自订报表格式及公式 提供会计人员自订报表格式及公式 所有信息来自会计科目主档 42 报表格式设置及信息字段说明 租金费用 A2 A1 本行不为零才印出 文具用品 B2 B1 本行不为零才印出 旅费 C2 C1 本行不为零才印出 运费 D2 D1 本行不为零才印出 本期制费小计 本行要印出 5502 租金费用 A1 A2 A2 A1 5503 文具用品 B1 B2 B2 B1 5504 旅费 C1 C2 C2 C1 5505 运费 D1 D2 D2 D1 科目名称期初金额期末金额本期异动 43 租金费用 A2

16、A1 本行不为零才印出 文具用品 B2 B1 本行不为零才印出 旅费 C2 C1 本行不为零才印出 运费 D2 D1 本行不为零才印出 本期制费小计 本行要印出 序号 打印 科目编号 科目名称 空格 来源 1 2 3 4 5 起始部门 02 2 5502 租金费用 4 3 04 2 5503 文具用品 4 3 06 2 5504 旅费 4 3 08 2 5505 运费 4 3 10 5 12 4 14 1 本期费小计 91 0 44 常见报表格式设置 1 制造费用统计表 2 管销费用统计表 3 销货成本表 45 课程大纲 前言 总帐会计之系统架构 基本信息创建及信息字段说明 日常凭证录入过帐说明 帐务异常之处理 利润中心管理说明 报表管理 批次作业 期初上线 10 测验及问卷 测验及问卷 46 捌 批次作业及月结处理说明 1 凭证整批过帐说明 2 已过帐凭证还原 3 已过帐凭证重新过帐 4 月底结转作业 5 应计回转凭证生成作业 6 部门预算汇总作业 47 捌 批次作业及月结处理说明 7 复制科目 部门预算作业 8 复制常用凭证作业 9 自动分摊科目余额作业 10 清除核算项目作业 1