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1、.工业企业综合模拟实训一、建账及账套初始化1、建立账套信息 账套号：你的学号后三位 账套名称：姓名+AAA计算机公司 账套类型：标准供应链解决方案2、启用会计期 机构：姓名+AAA计算机公司 会计期间：第5期 启用账套3、用户管理： 新增用户：你的姓名 用户说明：账套主管 认证方式：密码认证 用户组：隶属于Users、Administrators 新增用户：宋明兰 用户说明：一般会计 认证方式：密码认证 用户组：隶属于Users 新增用户：王小平 用户说明：出纳 认证方式：密码认证 用户组：隶属于Users二、金蝶K/3 WISE部分1、基础档案设置 a、部门档案（紫色为上级组，其余为明细部门
2、）部门编码部门名称部门属性01 生产部01.01 生产一部车间01.02 生产二部车间02 工程部非车间03 采购部03.01 采购一部非车间03.02 采购二部非车间04 业务部04.01 业务一部非车间04.02 业务二部非车间05 管理部非车间06 财务部非车间07 仓储部非车间08 计划部非车间09 质量管理部非车间 b、人员档案部门编码部门名称人员名称性别职员类别01.01生产一部10102王齐男一级业务员10103罗梁男二级业务员10104赵四男二级业务员01.02生产二部10201董小辉男一级业务员02工程部20001吴红梅女一级业务员20002李明男二级业务员03.01采购一部
3、30101倪雪女一级业务员30102李武男二级业务员04.01业务一部40101李飞男一级业务员40102雷磊男二级业务员04.02业务二部40201何亮男一级业务员05管理部50001张三男一级业务员06财务部60001你自己你的性别一级业务员60002宋明兰女二级业务员60003王小平男二级业务员07仓储部70001肖遥女一级业务员70002王新女二级业务员08计划部80001陈娟女一级业务员80002石海男二级业务员 c、客户分类（上级组）分类编码分类名称01批发02零售03代销04专柜 d、客户档案客户编码客户简称税号银行账号01.01华宏公司310003154工行11201.02昌新
4、贸易公司310108777中行56704.01精益公司315000123中行15803.01利氏公司315452453中行763 e、供应商分类（上级组）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他 f、供应商档案供应商编码供应商简称税号01.01益达公司31354684402.01兴华公司31082138502.02建昌公司31382570503.01泛美商行31847822804.01艾德公司310488008 g、定义结算方式编码名称JF01现金结算JF02支票结算JF03现金支票结算JF04转账支票结算JF05汇票结算 h、核算项目管理 009 产品成本 项目目录
5、如下：编号项目目录01硬盘02P3计算机03P4计算机04内存05主板 i、设置外币 币别代码：USD币别名称：美元汇率：6.275 j、凭证字为记账凭证（无限制的通用凭证） k、计量单位组：数量 计量单位：01 块 固定换算 02 台 固定换算l、总账系统参数： 总账_基本信息： 本年利润科目：3131（本科目可以在m题完成后再回来指定） 利润分配科目：3141（本科目可以在m题完成后再回来指定） 启用往来业务核销 往来科目必须录入业务编号 结账要求损益类科目余额未零 总账_凭证： 凭证过账前必须审核 凭证过账前必须出纳复核 凭证过账前必须核准 不允许修改/删除业务系统凭证 现金银行存款赤字
6、报警 往来科目赤字报警 银行存款科目必须输入结算方式和结算号 审核和反审核必须为同一人 补充：设置现金流量1、 设置现金、银行存款科目及其明细科目为现金流量项目核算2、 增减现金流量项目（增加Ci1.01.04期初金额录入）3、 设置总账参数“现金流量科目必须录入现金流量项目”4、 取消设置总账参数“现金银行存款赤字报警”m、会计科目如下：(引入“企业会计制度科目”)科目编码科目名称外币/单位辅助账类型方向期初余额1001现金现金、日记账借775.701002银行存款银行、日记账借165488.891002.01工行存款银行、日记账借165488.891002.02中行存款美元银行、日记账借1
7、009其他货币资金借1009.01外埠存款借1009.02银行本票借1009.03银行汇票借1009.04信用卡借1009.05信用证保证金借1009.06存出投资款借1101短期投资借1101.01股票借1101.02债券借1101.03基金借585001101.10其他借1102短期投资跌价准备贷1111应收票据借1121应收股利借1122应收利息借1131应收账款往来业务、客户核算借157600.001133其他应收款职员核算借3800.001141坏账准备贷788.001151预付账款借642.001161应收补贴款借1201物资采购借1211原材料借186894.971221包装物借
8、1231低值易耗品借1232材料成本差异借1241自制半成品借1243库存商品借199976.001243.01硬盘块数量核算借87976.00（294块）1243.02P3计算机台数量核算借105658.00（28台）1243.03P4计算机台数量核算借1243.04内存条块数量核算借3142.00（32块）1243.05主板块数量核算借3200.00（8块）1281存货跌价准备贷1291分期收款发出商品借1401长期股权投资借1401.01股票投资借1401.02其他股权投资借1402长期债券投资借1402.01债券投资借1402.02其他债权投资借1421长期投资减值准备贷1431委托贷
9、款借1431.01本金借1431.02利息借1431.03减值准备贷1501固定资产借1260680.001502累计折旧贷197584.841505固定资产减值准备贷1601工程物资借1601.01专用材料借1601.02专用设备借1601.03预付大型设备款借1601.04为生产准备的工具级器具借1603在建工程借1605在建工程减值准备贷1701固定资产清理借1801无形资产借1805无形资产减值准备贷1815未确认融资费用借1901长期待摊费用借1911待处理财产损溢借1911.01待处理流动资产损溢借1911.02待处理固定资产损溢借2101短期借款贷200000.002111应付票据贷2121应付账款往来业务、供应商核算贷276850.002131预收账款贷2141代销商品款贷2151应付职工薪酬贷10222.772161应付股利贷2171应交税金贷-13000.002171.01应交增值税贷2171.01.01进项税额贷2171.01.02已交税额贷2171.01.03转出未交增值税贷2171.01.04减免税额贷2171.01.05销项税额贷2171.01.06出口退税贷2171.01.07进项税额转出贷2171.01.08出口抵减内销产品应纳税款贷2171.01.09转出多交增值税贷2171.02未交增值税贷
