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1、经营工作报告各位领导、同事: 2013年度即将结束，在此，特向在座各位就经营部13年工作完成情况、对标精益工作情况和绩效管理进行总结分析，同时就工作中存在的问题和2014年工作策划事项进行汇报。本次汇报分下列五项内容：l 2013年工作完成情况；l 对标精益工作情况；l 绩效管理l 存在的问题及措施；l 2014年的工作策划；一 2013年工作目标完成情况1、新签合同完成情况截止2013年11月25日，经营部从NN家国内外客户取得订单NN项，共计NN 万元，完成公司布置的NN万元合同任务量的NN%。较去年同期相比，同比减少NN万元（2012年截止11月25日在手合同总计金额为NN万元），同比下
2、降NN%， 合同额主要分布如下： 单位：万元 产业名称 产品 合同额 2012年同期合同签订情况同比增幅 完成率 %外贸 %小计 %其中300万元以上重大客户项目为： 单位：万元 客户名称截止11月25日已签订金额有限公司合计 上述大客户合同金额合计NN亿元，占经营部总合同额的NN%。1.1重点项目说明：1.1.1、AA项目AA方面，自年初起，项目因交期不满足，以及连带发生的质量水平下降的情况。由于上半年拖欠情况持续恶化，我公司业务额流失估计近NN万元。目前项目关键仍集中在尽快扭转交付局面，稳定业务关系后，再争取后续订单。目前延期情况仍然存在，但呈逐步好转的态势。截止11月30日，到期未交货产
3、品总计MM件，其中MM件，MM件，KK件等，涉及金额PP万。AA方面，AA 今年采购量远低于年初预计值，9月初访问SS期间，SS采购给出的最新全年采购预计值为LL万至JJ万，目前已下订单OO万左右。因大面积的、连续不断的质量投诉，项目目前基本处于停滞状态，无论经营开发工作或回款工作，都存在极大困难。尽管前期通过努力，已在7月以来回款LL万余元，但是目前的僵局使后续KK万欠款的清欠无法实现。1.1.2、GG项目通过积极促进库存订单，开发新系列产品的方式，今年GG外贸订单签订情况较去年有所改善。2013年GG项目截止到11月25日，合作数量为CC家，已签订合同金额约合VV万人民币，已超出2012年
4、全年合同额（KK万），其中 涨幅明显。目前制约GG项目正常进展的最大问题，集中于交货期的延迟和产品质量的不稳定。自下半年来，客户在产品交期及质量问题方面的不满呈现出爆发态势。 从今年年初开始，陆续接到GG 工厂， 工厂， 工厂及GGSS工厂的质量反馈，尤其是GG 项目，我公司产品质量问题数量占其所有质量问题的近70%。这些质量问题在今年持续反复发生，尽管车间也提出了一些整改措施，但效果不明显。交期方面，从今年8月份至今，发货状况一直不理想，大部分订单晚于承诺的交期。我公司产品在质量及交期上的表现已经引起了GG高层的重视，10月份GG全球供应链采购总监到访我司，单独提到了这些问题。希望我们引起重
5、视，尽快改善。若质量及交期问题一直持续得不到解决，彼此的合作会受到非常大的影响。1.1.3、WW项目WW项目2013年度已签订合同为NN万元人民币，主要是WW 件及少量结构件。WW 件部分主要涉及的是 系列产品，今年所签订的合同大部分来自该 型。今年年底，开发了 系列最大的一套 型，目前正在进行模具制作及样件的试制。年中有一近BB万的 件询价，但由于目前项目延期，仍处于项目设计阶段，今年下单的可能性不大。后续会对该项目持续跟踪。今年，主要就WW结构件市场进行了开发。7月，收到WW 高质 产品 一结构件样件订单，且已经完成交货。但是由于车间生产能力及重视程度等原因，很多情况下无法满足客户要求或是
6、成本过高，在报价和接单方面受制约比较严重。1.1.4、TTTT科技有限公司为我公司长期客户，双方关系稳定，其对应的的法兰业务，由于对方今年所跟踪的项目延期至年底及明年初，截至目前共签订合同NN万元； 1.1.5、模块项目通过策划运作，以及积极的分包合作形势，我部门在 模块方面取得了一定订单， 模块、 以等 合同累计达NN万元。1.1.6、国内外TT 产品 件、 等客户，双方建立了进一步的业务关系，行业涉及石化、电力（火电和核电） ，产品为多级 产品 、 类产品，合同额达NN万元。1.2后续新签情况12月新签计划： 单位：万元 序号客户金额1AA246合计2013年12月，经营部预计新签合同MM
7、万元，全年预计新签MM万元，预计完成公司布置的NN万元合同任务量的NN%， 较去年同期相比，同比减少NN万元（2012年截止年底在手合同总计金额为NN万元），同比下降NN%。1.3未完成新签合原因a、2013年年初AA将 成为新的业务增长点，但在生产过程中因 产品 大面积延期，开始逐步显露交期不满足，以及连带发生的质量水平下降的情况。 大量 订单被迫转移至AA 进行采购，我公司业务额流失估计近NN万元。b、受AA欠货影响，ZZ的样件生产无法安排生产，致使NN万订单，全部撤单。c、因受AA欠货影响，为了给AA让出产能，产品 件近PP万的询价被推掉。d、SSAA大面积的质量问题，导致OO的订单无法
8、再释放，涉及订单金额NN万元e、部门经营人员的信息量不广，对市场的需求还不够深入，缺少对新市场探索的精神，关键订单的把握还不够成熟2、货款回收情况：2.1概述截止2013年11月25日，据 统计经营部合计回款NN万元，目前应收账款NN万元，较去年同期相比，同比减少NN万元（12年11月25日应收账款NN万元），同比下降NN%，截至目前应收账款较去年消肿。 2013应收账款与2012年应收账款的具体情况比较如下表： 单位：万元年度应收账款合计截止2013年11月25日具备要款条件的不具备要款条件的小计截止2012年11月25日具备要款条件的不具备要款条件的小计同比增幅具备要款条件的合计2.2 回
9、款完成情况7月17日我部门签订的回款军令状中，全年回款目标为：万元，截至11月25日部门全年回款：万元，距离全年总目标还差：万元。年度目标完成率： %。13年12月回款计划 万元，全年预计回款 万元，全年预计回款完成率 % 。具体如下表： 单位：万元回款金额日期1月1日7月17日7月18日11月8日合计军令状中回款目标截止2013年11月25日已回款金额全年剩余回款目标已完成回款率2013年12月回款计划全年预计回款金额剩余回款目标全年预计回款完成率备注：a、WW偏离 万元。原计划在7月17日9月30日预计新签订单万，预计回款 万元，但此订单一直未释放，所以此部分目标无法回款b、原预计的 日前
10、可发货，但截至目前，货物还未发完PP万元货款无法回款。c、SSAA因大面积的、连续不断的质量投诉，项目目前基本处于停滞状态，无论经营开发工作或回款工作，都存在极大困难，使目前SS 万欠款的清欠无法实现。7月17日后每月回款完成情况 单位：万元预计到款实际回款计划内回款计划外回款回款率计划完成率7月17日之前7月17日7月25日8月份9月份10月份11月份合计2.3 截至13年年底预计应收账款情况截止2013年11月25日，据 统计经营部目前应收账款 万元，11月26日至12月31日预估发货 万元，预计回款 万元， 2013年12月31日的应收账款预计为：X +D-C=J万元较去年同期相比，同比
11、减少 万元，同比下降 %，较去年年底属于消肿，具体如下表： 单位：万元时间段金额截至11月25日的应收账款11月8日至12月31日预估发货11月8日至12月31日预计回款2013年底的预计应收账款2012年底的应收账款同比增幅3. 目标成本管理2013年全年目标成本核算中，经营部按照公司要求，除个别大比例外协项目或特殊意义项目外，能够将所签订合同额的材料成本所占比例控制在 %目标范围内，其中 客户一般控制在 %左右。 4、经营费用的控制部门内经营费用控制良好，全年经营费用控制PP元以下。5、 其它工作的完成情况5.1、 公司外贸管理工作在公司未安排外贸专人专岗的情况下，鉴于经营部目前占据了公司
12、进出口总额的绝大部分比例，本部人员积极承担与之相应的新工作、新挑战，完成了大量进出口业务手续办理的工作，与公司财务部门配合，保证了公司外贸进出口业务的正常运转。同时，在公司国际市场逐步打开的情况下，在其它兄弟部门需要外贸方面支持时，积极给予协助；配合公司相关部门完成企业的备案、申报，以及其它产业的外贸出口超期核销等工作。 2013年度截止到11月底，办理出口业务共计 笔，出口国家涉及、等，合计价款约KK万人民币。5.2、 协助兄弟部门签订合同完成情况协助 部签订 合同，截止到目前全年协助签订合同 项，合同金额 万元， 的所有检修及新建项目100%中标。二、对标精益工作情况今年是我厂精益管理深化
13、年，在公司的大方向的前提下，开展对标精益管理，在工作过程中对标、发现在工作中诸多不足如：工作流程不够明确，经营过程的管理还未形成规范，在与车间和其部门沟通过程中出现责任划分不明确，推诿扯皮等现象，基于此我部门在工作中加强精益管理，制定了部门经营队伍的管理和培训方案；大客户精细化管理实施方案；工作流程图以及货款回收、开票工作的管理规定和实施办法等方案。1、部门经营队伍管理和培训2、制定大客户精细化管理实施方案3、制定经营部工作流程图4、货款回收和开票工作的管理规定和实施办法部门推行对标精益管理后，在回款环节上取得显著效果，月平均回款率NN%。基于公司目前一手抓业务额，一手抓回款的方针，经营部多次召开回款专项会议，将每笔款项落实到人并明确目标回款时间，每月的5日、15日、25日按节点进行总结汇报，发现偏差后及时纠正弥补；在重点、大额欠款方面，部门负责人根据情况给予支持。针对外贸、国内客户不同的付款办理程序，经营部通过认真梳理，制订出两套具有针对性的回款流程图，对经营人员尤其是新进员工起到了良好的指导作用。2013年度，AA、GG等重点国际客户的回款及时率，达到
