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1、1山东XXXX护卫有限责任公司资产管理办法一、适用范围本管理办法适用于山东XXXX公司全部资产的管理及使用。二、资产的定义泛指在公司使用，且使用期为1年以上（含1年）的物品。其中，单位价值在RMB2000元以上（含RMB2000元）的物品，属固定资产（A类资产）；单位价值在RMB2000元以下的物品，属非固定资产（H类资产）。资产所有权归属于负担成本费用的公司，在公司范围内，资产位置的改变并不构成所有权的改变。三、资产的分类1.办公设备类（包括办公家具、传真机、复印机、打印机、空调、碎纸机、绘图仪、音像器材、电器、厨具、电话等）。2.电脑网络类（包括服务器、PC、外设设备、网络设备、电脑软件等
2、）。3.交通设备类（包括汽车、摩托车、电瓶车、自行车等）。4.保安执勤用品（包括服装鞋帽、警棍、头盔、盾牌、钢叉、辣椒水等）。四、资产的日常管理1.公司办公室是实物资产的管理者和责任人，负责资产的统一申购、验收、编号、入库、造册登记、盘点及领用审批。建立完整资产总帐和各部门领用的分帐，处置资产做好备案登记工作。2.公司财务审计部负责资产的账务处理、固定资产分类账务登记，组织年度资产盘点，做到账实相符。3.公司办公室应及时办理公司资产的增加、调配、转移、报废、减少、盘点等组织、登记工作，保证公司资产实物和记录相一致。4.车辆的日常管理和维护。公司车辆由办公室车管员统一管理和调配，车管员要建立车辆
3、的使用维修保养档案，维修保养填写人防公司车辆维修保养计划申请表经批准后到指定维修厂修理保养。未经批准私自修理的，不予报销修理费用。5.员工离职时须按照公司规定，交回其保管或使用的资产，公司办公室依据该员工在职期间领用资产的相关登记表进行复核并办理好移交工作，人力资源部门要待其办妥移交手续后方可给予办理有关离职事宜。五、资产的使用和管理要求各资产使用部门及资产的具体使用人应妥善保管、爱惜使用公司资产，如存在资产使用人变更、使用地点变更或资产损坏、遗失等情况，应及时通知公司办公室更改资产的登记资料，并及时作相应的处理，保证本部门资产实物和公司资产的记录相一致。资产使用部门应负责本部门使用资产的日常
4、维护工作。1.资产盘点公司采取两种周期性的维护来保持资产记录的精确、真实：1.1 周期性盘点。由公司办公室主持，各资产使用部门配合于每年的3月和9月进行。21.2资产年报。由公司财务审计部组织于每年12月31日前，根据当年两次资产盘点的情况，调整好资产登记后，打印出公司资产年报，交档案室归档，并报职能管理部门备案；同时将各部门的资产年报发给各资产使用部门。2.资产的变更登记2.1资产在公司内部范围内的合理调配，由公司办公室在资产系统中根据实际情况作好变更登记，以保证帐实相符。2.2资产因使用人调职或其它情况，发生跨公司的外部转移时，由职能管理部门在资产系统中根据实际情况作好变更登记，以保证帐实
5、相符。3.资产的赔偿责任任何部门和个人，都不得擅自拆除、挪用、出售、出借、变卖公司资产，一经发现一律追究其经济和赔偿责任。3.1因资产使用人原因导致资产毁损或丢失的，应负相应的赔偿责任。3.2资产管理部门应参照相关财务上的资产净值，根据人防公司资产处置（报废）申批表上资产使用部门和资产管理部门负责人的赔偿意见，报公司和集团负责人作最终决定。六、资产管理程序(一）资产的购置1.执勤及办公用品类资产的申购1.1 申请部门填写人防公司执勤及办公用品申请表，交公司办公室审核批准后，按签批权限报公司领导审批。1.2 本公司领导批准后，统一由办公室指定专人上今目标按程序审批。无特殊理由原则上不得先买后批，
6、否则不予报销。2.车辆类的申购申请部门填写人防公司车辆采购计划申请表，由人防公司各级领导审核审批后，由公司办公室上今目标按程序审批。(二)资产验收1.申请部门会同办公室负责资产到达后的质量验收，填写人防公司执勤及办公用品验收入库分类登记表（物品名称：）并确保以下几点：1.1 送来的物品与送货单、发票及资产申购表上的物品一致。1.2 物品质量是合格的。1.3 如发现与上述要求不符，申请部门必须立即通知公司办公室，以便及时协调与处理。2.固定资产的验收与编号管理固定资产除了按要求做好质量数量验收外，还要实行编号管理，公司办公室按照固定资产编码规则分别填写人防公司固定资产验收入库分类登记表，并将固定
7、资产编码条粘贴在固定资产实物上。33.费用报销公司办公室负责报销相关费用，部分固定资产报销时须提供采购合同、验收单等附件。(三）用品领用资产使用部门需指定专人领用物品，领用时填写人防公司资产（类别：）领用单，详细填写相关内容，填报项不得空白。(四)资产调拨资产调拨需填写人防公司资产调拨申请表，分别由调出单位和调入单位负责人签字同意，跨公司间资产调拨还需要中金鹰（集团）负责人审批。(五)资产的借用本公司以外的单位或个人（含集团系统内和系统外）借用汽车的，由申请单位及个人填写人防公司车辆车辆借用申请表，申请表需填写借车用途并注明车况，经公司董事长审批后，到公司办公室车管员处领取汽车相关证照及车匙，
8、并在还车时一并归还。因公务需要而借用除汽车外其它资产的，需在公司办公室负责人或其他资产保管人处办好领用登记手续，使用期间要妥善保管好资产，使用完毕后尽快归还，并做好相关登记。(六)、资产的处置（报废）资产使用部门如需处分资产，应填写人防公司资产处置（报废）审批表，并按以下规定操作：1.由于使用中损坏而处分的，在归档时必须附有损坏报告。2.由于遗失（或被盗）而处分的，在归档时必须附有遗失（或被盗）报告。3.需废弃而处分的，须附有该物品的照片，以作处分参考。4.固定资产的变卖，必须附有变卖的有关资料，包括变卖报告、手续、票据复印件等。附件一：人防公司执勤及办公用品采购计划申请表附件二：人防公司执勤
9、及办公用品验收入库分类登记表（物品名称：）附件三：人防公司固定资产验收入库分类登记表附件四：人防公司物品（类别：）领用单附件五：人防公司资产调拨申请表附件六：人防公司车辆采购计划申请表附件七：人防公司车辆维修保养计划申请表附件八：人防公司车辆车辆借用申请表附件九：人防公司资产处置（报废）审批表山东XXXX护卫有限责任公司2017.3.204附件一： 人防公司执勤及办公用品采购计划申请表经办人： 办公室主任： 分管领导： 总经理： 董事长：注：服装鞋帽类需单独附尺寸大小清单。序号 物品名称 型号 数量 单价 金额 用途 供应商及联系方式 库存 申请部门 申请人/数量： 金额：5附件二： 人防公司
10、执勤及办公用品验收入库分类登记表（物品名称：）库管： 办公室主任： 分管领导： 盘点记录：盘点人签名：序号 物品名称 型号 上期库存 本期领用 本期库存 验收情况 验收人 签收人合计总计 金额：6附件三： 人防公司固定资产验收入库分类登记表库管： 办公室主任： 分管领导： 盘点记录：盘点人签名：序号 名称 型号 类别 购买时间 编码 验收情况 验收人 签收人合计总计 金额：7附件四： 人防公司资产（类别：）领用单经办人： 办公室主任： 分管领导： 注：服装鞋帽类需单独附尺寸大小清单。序号 名称 型号上次领用数量上次领用时间 本次领用数量 领用原因及用途 库存 领用部门 领用人 领用时间合计总计
11、 金额：8附件五： 人防公司车辆采购计划申请表经办人： 办公室主任： 分管领导： 总经理： 董事长：序号 车辆品牌 型号 数量 单价 金额 用途 供应商及联系方式 现有车辆情况 申请部门 申请人合计 /总计 数量： 金额：9附件六： 人防公司资产调拨申请表原资产使用管理部门（公司） 调入部门（公司） 中金鹰（集团）负责人签字： 负责人签字： 领导签字：序号 资产名称 型号 数量 资产现状现使用部门（公司）调往部门（公司） 调拨理由 申请部门 申请人10附件七： 人防公司车辆维修保养计划申请表经办人： 办公室主任： 分管领导： 总经理： 董事长：序号 车辆品牌 车牌号 公里数上次维修时间 维修项目 报价 维修原因汽修厂及联系方式 申请部门 申请人合计 /总计 数量： 金额：11附件八： 人防公司车辆借用申请表借用人签名： 车管负责人： 分管领导： 总经理： 董事长：车辆品牌 车牌号 公里数 车况 借用单位 用途 借用人及联系方式12附件九： 人防公司资产处置（报废）审批表办公室负责人： 财务负责人： 总经理： 董事长： 中金鹰（集团）领导：序号 资产名称 型号 购买时间 使用部门及个人 处置（报废）原因 拟处置办法 申请部门 申请人合计总计 金额：13
