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1、公司财务部20XX年工作计划20XX年财务部在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务工作。一、财务工作1、做到认真详细的审核各项费用凭证及报销，并及时准确的登记用友帐薄；及时做好放贷、还款、还息凭证；每月21日准时计提利息收入；月末按要求及时准确填报各类帐、表；月末资金库存无损失，贷款重要凭证保管无丢失。2、会计与出纳互相监督，工作上出现问题及时纠正，以避免为公司造成损失3、根据会计制度与会计准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。4、随时核算客户及往来单位的往来情况，并及将有关情况汇报给总经理。5、定期进行会计资料的汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况
2、，考核资金使用效果，及时为领导的决策提供准确的财务信息、经营状态各合理化建议。6、妥善保管会计档案资料，对各种会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。对贷款借据，抵押票证要做重点保管。7、妥善保管好库存现金、空白支票和收据按照银行的有关决算制度的规定，办理款项的收付。8、做好数据录入，系统备份、恢复操作运行及打印账表。9、做好与金融与税务外单位之间的信息沟通，做公司各项税款的核算、申报、缴纳工作10、做好财务核算工作，严守财务数字密秘。11、做好固定产的管理工作，定期固定资产账目，做到账物相符12、做好收付款业务，及时与银行账单核对，对未达账项要及时查询，确保账目相符。13、深入研究税收政策，合理避税增加效益。14、认真做好集团按排的每一次培训。积极向上15、制订部门的学习计划，增加部门业务知识，提高业务水平。二、做好领导临时交办的其他工作总之，财务部将严格遵守会计制度，遵守职业道德，全面、细致、及时地为公司经理提供详实信息，为经理决策提供可靠依据，积极为公司发展献计献策。第 3 页 共 3 页
