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1、泓域咨询MACRO/ 沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油项目可行性研究报告第一章 项目概况一、项目概况（一）项目名称沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油项目（二）项目选址某某产业示范中心节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积7497.08平方米（折合约11.24亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.01%，建筑
2、容积率1.47，建设区域绿化覆盖率7.14%，固定资产投资强度175.45万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积7497.08平方米，建筑物基底占地面积3749.29平方米，总建筑面积11020.71平方米，其中：规划建设主体工程7882.48平方米，项目规划绿化面积786.35平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费655.86万元。（七）节能分析1、项目年用电量1336273.82千瓦时，折合164.23吨标准煤。2、项目年总用水量4868.36立方米，折合0.42吨标准煤。3、“沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油项目投资建设项目”，年用电量1336273.
3、82千瓦时，年总用水量4868.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.65吨标准煤/年。达产年综合节能量57.85吨标准煤/年，项目总节能率26.20%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资2702.92万元，其中：固定资产投资1972.06万元，占项目总投资的72.96%；流动资金730.86万元，占项目总投资的27.04%。（十）资金筹
4、措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5999.00万元，总成本费用4562.94万元，税金及附加53.76万元，利润总额1436.06万元，利税总额1687.90万元，税后净利润1077.05万元，达产年纳税总额610.85万元；达产年投资利润率53.13%，投资利税率62.45%，投资回报率39.85%，全部投资回收期4.01年，提供就业职位112个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材
5、料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范中心及某某产业示范中心沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范中心沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位112个，达产年纳税总额610.85万元，可以促进某某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
6、贡献。3、项目达产年投资利润率53.13%，投资利税率62.45%，全部投资回报率39.85%，全部投资回收期4.01年，固定资产投资回收期4.01年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略
7、性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展
8、管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比
9、重达到42.3%，比2010年提高8.1个百分点。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7497.0811.24亩1.1容积率1.471.2建筑系数50.01%1.3投资强度万元/亩175.451.4基底面积平方米3749.291.5总建筑面积平方米11020.711.6绿化面积平方米786.35绿化率7.14%2总投资万元2702.922.1固定资产投资万元1972.062.1.1土建工程投资万元898.142.1.1.1土建工程投资占比万元33.23%2.1.2设备投资万元655.862.1.2.1设备投资占比24.26%2.1.3其它投资万元418.062
10、.1.3.1其它投资占比15.47%2.1.4固定资产投资占比72.96%2.2流动资金万元730.862.2.1流动资金占比27.04%3收入万元5999.004总成本万元4562.945利润总额万元1436.066净利润万元1077.057所得税万元1.478增值税万元198.089税金及附加万元53.7610纳税总额万元610.8511利税总额万元1687.9012投资利润率53.13%13投资利税率62.45%14投资回报率39.85%15回收期年4.0116设备数量台（套）6117年用电量千瓦时1336273.8218年用水量立方米4868.3619总能耗吨标准煤164.6520节能
11、率26.20%21节能量吨标准煤57.8522员工数量人112 第二章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理
12、体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。二、公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业
13、收入3173.06万元，同比增长21.06%（551.93万元）。其中，主营业业务沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油生产及销售收入为2826.46万元，占营业总收入的89.08%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入666.34888.46825.00793.263173.062主营业务收入593.56791.41734.88706.622826.462.1沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油(A)195.87261.16242.51233.18932.732.2沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油(B)136.52182.02169.02162.52650.092
14、.3沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油(C)100.90134.54124.93120.12480.502.4沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油(D)71.2394.9788.1984.79339.182.5沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油(E)47.4863.3158.7956.53226.122.6沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油(F)29.6839.5736.7435.33141.322.7沥青无胎防水卷材及非固化沥青底油(.)11.8715.8314.7014.1356.533其他业务收入72.7997.0590.1286.65346.60根据初步统计测算，公司实现利润总额882.16万元，较去年同期相比增长199.36万元，增长率29.20%；实现净利润661.62万元，较去年同期相比增长74.31万元，增长率12.65%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3173.06完成主营业务收入万元
