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1、泓域咨询MACRO/ 页岩气产品项目投资合作意向书第一章 项目基本信息一、项目概况（一）项目名称页岩气产品项目页岩气为储藏在页岩中的天然气，与煤层气等都属于非常规天然气。美国自“页岩气革命”以来，其页岩气产量持续快速增长，并于2015年超过了美国常规天然气产量，推动美国在2017年成为天然气净出口国。（二）项目选址某某经济开发区项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。（三）项目用地规模项目总用地面积57902.27平方米（折合约86.81亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑
2、系数57.75%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度194.40万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57902.27平方米，建筑物基底占地面积33438.56平方米，总建筑面积91485.59平方米，其中：规划建设主体工程62962.74平方米，项目规划绿化面积6477.63平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计165台（套），设备购置费7675.86万元。（七）节能分析1、项目年用电量1289000.17千瓦时，折合158.42吨标准煤。2、项目年总用水量39198.07立方米，折合3.35吨标准煤。3、“页岩气产品项目投资建设项目”，年用电量1
3、289000.17千瓦时，年总用水量39198.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）161.77吨标准煤/年。达产年综合节能量53.92吨标准煤/年，项目总节能率26.47%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资22991.42万元，其中：固定资产投资16875.86万元，占项目总投资的73.40%；流动资金6115.56万元，占项目总投资的26.6
4、0%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53090.00万元，总成本费用39920.69万元，税金及附加449.58万元，利润总额13169.31万元，利税总额15435.35万元，税后净利润9876.98万元，达产年纳税总额5558.37万元；达产年投资利润率57.28%，投资利税率67.14%，投资回报率42.96%，全部投资回收期3.83年，提供就业职位961个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展
5、政策和规划要求，符合某某经济开发区及某某经济开发区页岩气产品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济开发区页岩气产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“页岩气产品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位961个，达产年纳税总额5558.37万元，可以促进某某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.28%，投资利税率67.14%，全部投资回报率42.96%，全部投资回收期3.83年，固定资产投资回收期3.83
6、年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。全省能源消费总量实现探高回落，能源消耗强度继续降低，万元工业增加值能耗达到0.85吨标准煤左右、CO2排放量下降4%、用水量达
7、到10立方米左右，工业固体废物综合利用率达到88%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57902.2786.81亩1.1容积率1.581.2建筑系数57.75%1.3投资强度万元/亩194.401.4基底面积平方米33438.561.5总建筑面积平方米91485.591.6绿化面积平方米6477.63绿化率7.08%2总投资万元22991.422.1固定资产投资万元16875.862.1.1土建工程投资万元7770.012.1.1.1土建工程投资占比万元33.80%2.1.2设备投资万元7675.862.1.2.1设备投资占比33.39%2.1.3其它投资万
8、元1429.992.1.3.1其它投资占比6.22%2.1.4固定资产投资占比73.40%2.2流动资金万元6115.562.2.1流动资金占比26.60%3收入万元53090.004总成本万元39920.695利润总额万元13169.316净利润万元9876.987所得税万元1.588增值税万元1816.469税金及附加万元449.5810纳税总额万元5558.3711利税总额万元15435.3512投资利润率57.28%13投资利税率67.14%14投资回报率42.96%15回收期年3.8316设备数量台（套）16517年用电量千瓦时1289000.1718年用水量立方米39198.071
9、9总能耗吨标准煤161.7720节能率26.47%21节能量吨标准煤53.9222员工数量人961 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校
10、为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入41145.48万元，同比增长23.20%（7747.75万元）。其中，主营业业务页岩气产品生产及销售收入为38414.87万元，占营业总收入的93.36%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季
11、度第三季度第四季度合计1营业收入8640.5511520.7310697.8210286.3741145.482主营业务收入8067.1210756.169987.879603.7238414.872.1页岩气产品(A)2662.153549.533296.003169.2312676.912.2页岩气产品(B)1855.442473.922297.212208.868835.422.3页岩气产品(C)1371.411828.551697.941632.636530.532.4页岩气产品(D)968.051290.741198.541152.454609.782.5页岩气产品(E)645.37
12、860.49799.03768.303073.192.6页岩气产品(F)403.36537.81499.39480.191920.742.7页岩气产品(.)161.34215.12199.76192.07768.303其他业务收入573.43764.57709.96682.652730.61根据初步统计测算，公司实现利润总额11930.12万元，较去年同期相比增长2730.50万元，增长率29.68%；实现净利润8947.59万元，较去年同期相比增长1722.01万元，增长率23.83%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元41145.48完成主营业务收入万元38414.87主营业务
13、收入占比93.36%营业收入增长率（同比）23.20%营业收入增长量（同比）万元7747.75利润总额万元11930.12利润总额增长率29.68%利润总额增长量万元2730.50净利润万元8947.59净利润增长率23.83%净利润增长量万元1722.01投资利润率63.01%投资回报率47.26%财务内部收益率28.17%企业总资产万元54406.85流动资产总额占比万元37.61%流动资产总额万元20460.21资产负债率40.30% 第三章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、全面加快产业转型升级，要加快支柱产业转型升级，持续完善产业链、价值链；要在扩充增量上下功夫，加快培育新的经济
14、增长点，要大力发展壮大战略性新兴产业，全力扩大有效投资和推进项目建设；要在创新创业上下功夫，全力加快新旧动能转换，大力实施创新驱动发展战略，加快健全完善创新创业的政策；要在改革开放上下功夫，着力优化营商环境，全面深化各领域改革，构建全面开放新格局；要在园区建设上下功夫，推进产业集群集约发展，全面加快新区、园区开发建设，持续改进和完善园区管理体制机制。全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年，我市必须确立产业发展新思维，把适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑，突破当前要素资源瓶颈约束，积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环
